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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 |
累计净值
![]() |
单位净值 | 累计净值 |
1 | 968076 | 百达策略收益累积USD | -- | -- | 10.1678 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 3.0% | 3.0% | 购买 | ||
2 | 968075 | 百达策略收益累积CNY | 12.8345 | -- | 12.8436 | -- | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | 3.0% | 3.0% | 购买 | ||
3 | 017326 | 博时颐泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
4 | 017274 | 博时颐泽平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
5 | 018286 | 博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 018285 | 博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
7 | 018399 | 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
8 | 018400 | 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 018674 | 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
10 | 018675 | 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 018498 | 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
12 | 018499 | 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 017016 | 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 017015 | 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
15 | 016369 | 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 016368 | 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
17 | 012996 | 博时养老目标2035三年持有混合发起(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
18 | 013022 | 博时养老目标2040五年持有混合发起(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
19 | 013043 | 博时养老目标2045五年持有混合发起(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
20 | 013061 | 博时养老目标2050五年持有混合发起(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
21 | 009144 | 博时荣升稳健添利混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
22 | 009145 | 博时荣升稳健添利混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 007649 | 博时颐泽平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
24 | 007070 | 博时颐泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
25 | 007071 | 博时颐泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 006159 | 博时荣享回报混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 006158 | 博时荣享回报混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
28 | 004830 | 北信瑞丰弘盛 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
29 | 003331 | 博时乐臻定开混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
30 | 011163 | 博时港股通领先趋势混合C | 0.3870 | 0.3870 | 0.3960 | 0.3960 | -0.0090 | -2.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 011162 | 博时港股通领先趋势混合A | 0.3978 | 0.3978 | 0.4071 | 0.4071 | -0.0093 | -2.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
32 | 010327 | 博时消费创新混合C | 0.4246 | 0.4246 | 0.4344 | 0.4344 | -0.0098 | -2.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 010326 | 博时消费创新混合A | 0.4375 | 0.4375 | 0.4476 | 0.4476 | -0.0101 | -2.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
34 | 010752 | 宝盈优质成长混合C | 0.4412 | 0.4412 | 0.4519 | 0.4519 | -0.0107 | -2.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 010751 | 宝盈优质成长混合A | 0.4473 | 0.4473 | 0.4582 | 0.4582 | -0.0109 | -2.38% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 015575 | 宝盈新能源产业混合发起式C | 0.4611 | 0.4611 | 0.4718 | 0.4718 | -0.0107 | -2.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 015574 | 宝盈新能源产业混合发起式A | 0.4660 | 0.4660 | 0.4769 | 0.4769 | -0.0109 | -2.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 013104 | 博时新能源主题混合C | 0.4812 | 0.4812 | 0.4925 | 0.4925 | -0.0113 | -2.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 012272 | 渤海汇金创新价值一年持有期混合 | 0.4852 | 0.4852 | 0.4948 | 0.4948 | -0.0096 | -1.94% | 暂停 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
40 | 013103 | 博时新能源主题混合A | 0.4897 | 0.4897 | 0.5012 | 0.5012 | -0.0115 | -2.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
41 | 011178 | 博时汇融回报一年持有期混合C | 0.4961 | 0.4961 | 0.5110 | 0.5110 | -0.0149 | -2.92% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 016700 | 渤海汇金低碳经济一年持有期混合发起 | 0.4973 | 0.4973 | 0.5068 | 0.5068 | -0.0095 | -1.87% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
43 | 011177 | 博时汇融回报一年持有期混合A | 0.5102 | 0.5102 | 0.5256 | 0.5256 | -0.0154 | -2.93% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
44 | 012087 | 博时健康生活混合C | 0.5108 | 0.5108 | 0.5300 | 0.5300 | -0.0192 | -3.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 011487 | 博时创新精选混合C | 0.5119 | 0.5119 | 0.5290 | 0.5290 | -0.0171 | -3.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 012086 | 博时健康生活混合A | 0.5172 | 0.5172 | 0.5367 | 0.5367 | -0.0195 | -3.63% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
47 | 011486 | 博时创新精选混合A | 0.5206 | 0.5206 | 0.5380 | 0.5380 | -0.0174 | -3.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
48 | 010666 | 博时高端装备混合C | 0.5225 | 0.5225 | 0.5295 | 0.5295 | -0.0070 | -1.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 010665 | 博时高端装备混合A | 0.5340 | 0.5340 | 0.5411 | 0.5411 | -0.0071 | -1.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
50 | 013427 | 贝莱德中国新视野混合C | 0.5604 | 0.5604 | 0.5717 | 0.5717 | -0.0113 | -1.98% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |