每日开放式基金净值一览|共457只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-27 | 2024-08-26 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 |
累计净值
|
单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 010571 | 新沃创新领航混合C | -- | -- | 0.4446 | 0.4446 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 010570 | 新沃创新领航混合A | -- | -- | 0.4528 | 0.4528 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 3 | 017405 | 兴业养老2035(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 4 | 017386 | 兴全安泰积极养老五年持有混合发起式FOFY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 5 | 017672 | 兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 6 | 018321 | 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 7 | 007013 | 湘财长顺混合发起式C | -- | -- | 0.5290 | 1.4325 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 007012 | 湘财长顺混合发起式A | -- | -- | 0.5377 | 1.4615 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 9 | 001602 | 鑫元鑫新收益C | -- | -- | 0.5705 | 0.7505 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 001601 | 鑫元鑫新收益A | -- | -- | 0.5919 | 0.8079 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 11 | 015071 | 鑫元专精特新混合A | -- | -- | 0.4272 | 0.4272 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 12 | 015072 | 鑫元专精特新混合C | -- | -- | 0.4234 | 0.4234 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 005949 | 鑫元行业轮动A | -- | -- | 0.5572 | 0.5572 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 14 | 005950 | 鑫元行业轮动C | -- | -- | 0.5499 | 0.5499 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 004982 | 新华安享多裕定期开放灵活配置混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 16 | 014150 | 新华鑫益灵活配置混合A | -- | -- | 0.5355 | 0.5355 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 17 | 000584 | 新华鑫益灵活配置混合C | -- | -- | 3.6365 | 3.6365 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 021632 | 兴银聚优智选混合发起C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 021631 | 兴银聚优智选混合发起A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 20 | 018706 | 兴银先进制造智选混合发起A | -- | -- | 0.9483 | 0.9483 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 21 | 018707 | 兴银先进制造智选混合发起C | -- | -- | 0.9483 | 0.9483 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 021248 | 兴证全球红利混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 021247 | 兴证全球红利混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 24 | 020979 | 西部利得价值回报混合A | -- | -- | 0.9550 | 0.9550 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 25 | 020980 | 西部利得价值回报混合C | -- | -- | 0.9541 | 0.9541 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 020658 | 信澳红利智选混合C | -- | -- | 0.9158 | 0.9158 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 020657 | 信澳红利智选混合A | -- | -- | 0.9183 | 0.9183 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 28 | 020816 | 湘财红利量化选股混合A | -- | -- | 0.9331 | 0.9331 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 29 | 020817 | 湘财红利量化选股混合C | -- | -- | 0.9314 | 0.9314 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 019498 | 兴证全球创新优势混合A | -- | -- | 0.9534 | 0.9534 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 31 | 019499 | 兴证全球创新优势混合C | -- | -- | 0.9510 | 0.9510 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 020148 | 兴银价值平衡混合C | -- | -- | 0.9058 | 0.9058 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 020147 | 兴银价值平衡混合A | -- | -- | 0.9074 | 0.9074 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 34 | 019341 | 西部利得研究精选混合C | -- | -- | 0.9052 | 0.9052 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 019340 | 西部利得研究精选混合A | -- | -- | 0.9067 | 0.9067 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 36 | 020624 | 信澳新能源精选混合C | -- | -- | 0.9401 | 0.9401 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 020305 | 信澳星煜智选混合A | -- | -- | 0.8936 | 0.8936 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 38 | 020306 | 信澳星煜智选混合C | -- | -- | 0.8909 | 0.8909 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 020159 | 信澳核心智选混合C | -- | -- | 0.9152 | 0.9152 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 020158 | 信澳核心智选混合A | -- | -- | 0.9184 | 0.9184 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 41 | 020304 | 信澳星亮智选混合C | -- | -- | 0.9116 | 0.9116 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 020303 | 信澳星亮智选混合A | -- | -- | 0.9148 | 0.9148 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 43 | 020106 | 兴业成长动力混合C | -- | -- | 1.1778 | 1.1778 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 019959 | 湘财医药健康混合C | -- | -- | 1.0323 | 1.0323 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 019958 | 湘财医药健康混合A | -- | -- | 1.0325 | 1.0325 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 46 | 019721 | 信澳宁隽智选混合C | -- | -- | 0.9610 | 0.9610 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 019720 | 信澳宁隽智选混合A | -- | -- | 0.9651 | 0.9651 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 48 | 020065 | 西部利得科技创新混合C | -- | -- | 0.9251 | 0.9251 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 020064 | 西部利得科技创新混合A | -- | -- | 0.9277 | 0.9277 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 50 | 019693 | 信澳鑫悦智选6个月持有期混合C | -- | -- | 1.0145 | 1.0145 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
