自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 021748 | 西部利得同业存单指数7天持有 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 021591 | 兴证全球竞争优势混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 021590 | 兴证全球竞争优势混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
4 | 017384 | 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
5 | 017387 | 兴证全球安悦稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
6 | 017405 | 兴业养老2035(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
7 | 017386 | 兴全安泰积极养老五年持有混合发起式FOFY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
8 | 017672 | 兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
9 | 018321 | 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
10 | 004982 | 新华安享多裕定期开放灵活配置混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 021632 | 兴银聚优智选混合发起C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 021631 | 兴银聚优智选混合发起A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
13 | 020386 | 信澳恒瑞9个月持有期混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 020385 | 信澳恒瑞9个月持有期混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
15 | 021248 | 兴证全球红利混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 021247 | 兴证全球红利混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
17 | 021334 | 信澳国企智选混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 021333 | 信澳国企智选混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 019384 | 兴证全球可持续投资三年定开混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
20 | 018522 | 信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
21 | 018651 | 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
22 | 018652 | 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 016811 | 信澳博见成长一年定期开放混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 016810 | 信澳博见成长一年定期开放混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
25 | 017844 | 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 017845 | 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 017264 | 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
28 | 017023 | 信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
29 | 970194 | 兴证资管金麒麟3个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
30 | 970195 | 兴证资管金麒麟3个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 016460 | 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 015253 | 西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)C | -- | -- | 0.8112 | 0.8112 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 015252 | 西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)A | -- | -- | 0.8186 | 0.8186 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
34 | 015378 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 015377 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
36 | 013786 | 兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 501215 | 兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 012509 | 兴证全球安悦稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
39 | 013255 | 兴全优选进取三个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 012654 | 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 012141 | 新沃竞争优势混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
42 | 012142 | 新沃竞争优势混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 010267 | 兴全安泰积极养老五年持有混合发起式FOFA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
44 | 010266 | 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
45 | 009437 | 信澳科技创新一年定开混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 009438 | 信澳科技创新一年定开混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 008145 | 兴全优选进取三个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
48 | 007906 | 信达澳银新机遇灵活配置混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 007905 | 信达澳银新机遇灵活配置混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
50 | 006895 | 兴业养老2035(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |