每日开放式基金净值一览|共147只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-27 | 2024-08-26 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 |
累计净值
|
单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 015796 | 万家新能源主题混合发起式A | -- | -- | 0.6135 | 0.6135 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 2 | 015566 | 万家精选C | -- | -- | 1.5732 | 1.6994 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 015390 | 万家瑞兴C | -- | -- | 0.8964 | 0.8964 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 015384 | 万家瑞隆C | -- | -- | 1.3889 | 1.3889 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 013741 | 万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 6 | 014694 | 万家兴恒回报一年持有期混合C | -- | -- | 0.9674 | 0.9674 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 014693 | 万家兴恒回报一年持有期混合A | -- | -- | 0.9766 | 0.9766 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 8 | 013327 | 万家景气驱动混合C | -- | -- | 0.6805 | 0.6805 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 013326 | 万家景气驱动混合A | -- | -- | 0.6894 | 0.6894 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 10 | 013010 | 万家港股通精选混合C | -- | -- | 0.6575 | 0.6575 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 013009 | 万家港股通精选混合A | -- | -- | 0.6662 | 0.6662 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 12 | 014260 | 万家新机遇龙头企业混合C | -- | -- | 1.6539 | 2.4599 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 014162 | 万家人工智能混合C | -- | -- | 1.8530 | 1.8530 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 014278 | 万家北交所慧选两年定期开放混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 014277 | 万家北交所慧选两年定期开放混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 16 | 013960 | 万家新机遇成长一年持有期混合发起式A | -- | -- | 0.8631 | 0.8631 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 17 | 013961 | 万家新机遇成长一年持有期混合发起式C | -- | -- | 0.8514 | 0.8514 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 007183 | 万家沪港深蓝筹混合C | -- | -- | 0.5429 | 0.5429 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 007182 | 万家沪港深蓝筹混合A | -- | -- | 0.5500 | 0.5500 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 20 | 012435 | 万家招瑞回报一年持有混合A | -- | -- | 0.9579 | 0.9579 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 21 | 011243 | 万家惠裕回报6个月持有期混合A | -- | -- | 0.9878 | 0.9878 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 22 | 011244 | 万家惠裕回报6个月持有期混合C | -- | -- | 0.9753 | 0.9753 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 012195 | 万家瑞泽回报一年持有期混合 | -- | -- | 0.9982 | 0.9982 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 24 | 012007 | 万家瑞富C | -- | -- | 0.8267 | 1.0652 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 011535 | 万家民瑞祥明6个月持有期混合C | -- | -- | 0.9643 | 0.9643 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 011534 | 万家民瑞祥明6个月持有期混合A | -- | -- | 0.9772 | 0.9772 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 27 | 010690 | 万家互联互通核心资产量化策略混合A | -- | -- | 0.6527 | 0.6527 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 28 | 010691 | 万家互联互通核心资产量化策略混合C | -- | -- | 0.6416 | 0.6416 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 010694 | 万家内需增长一年持有期混合 | -- | -- | 0.7271 | 0.7271 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 30 | 010611 | 万家战略发展产业混合A | -- | -- | 0.8352 | 0.8352 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 31 | 010612 | 万家战略发展产业混合C | -- | -- | 0.8202 | 0.8202 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 010296 | 万家互联互通中国优势量化策略混合A | -- | -- | 0.5515 | 0.5515 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 33 | 010297 | 万家互联互通中国优势量化策略混合C | -- | -- | 0.5411 | 0.5411 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 010054 | 万家健康产业混合A | -- | -- | 0.6934 | 0.6934 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 35 | 010055 | 万家健康产业混合C | -- | -- | 0.6799 | 0.6799 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 161914 | 万家创业板2年定期开放混合A | -- | -- | 0.4933 | 0.4933 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 37 | 161915 | 万家创业板2年定期开放混合C | -- | -- | 0.4834 | 0.4834 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 008553 | 万家养老目标2035三年持有期发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 39 | 008491 | 万家周期优势企业混合A | -- | -- | 0.7359 | 0.7359 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 40 | 008492 | 万家周期优势企业混合C | -- | -- | 0.7220 | 0.7220 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 009199 | 万家价值优势一年持有期混合 | -- | -- | 1.2627 | 1.2627 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 42 | 008979 | 万家民丰回报一年持有期混合 | -- | -- | 1.0717 | 1.0717 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 43 | 008120 | 万家自主创新混合A | -- | -- | 0.5930 | 0.5930 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 44 | 008121 | 万家自主创新混合C | -- | -- | 0.5796 | 0.5796 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 008633 | 万家科技创新混合A | -- | -- | 0.5475 | 0.5475 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 46 | 008634 | 万家科技创新混合C | -- | -- | 0.5350 | 0.5350 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 006233 | 万家汽车新趋势混合A | -- | -- | 1.7282 | 2.2082 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 48 | 006234 | 万家汽车新趋势混合C | -- | -- | 1.6867 | 2.1562 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 501075 | 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A | -- | -- | 1.4183 | 1.4183 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 50 | 007501 | 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C | -- | -- | 1.4033 | 1.4033 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
