【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	014054	太平睿庆混合C	1.0012	1.0012	1.0006	1.0006	0.0006	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	016682	天弘广盈六个月持有混合A	1.0026	1.0026	1.0023	1.0023	0.0003	0.03%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
3	011051	天弘裕新C	1.0051	1.0051	1.0045	1.0045	0.0006	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	010081	泰康浩泽混合A	1.0067	1.0067	1.0074	1.0074	-0.0007	-0.07%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
5	012292	泰康鼎泰一年持有期混合A	1.0074	1.0074	1.0079	1.0079	-0.0005	-0.05%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
6	017422	天弘安康颐睿一年持有混合C	1.0079	1.0079	1.0077	1.0077	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	012070	天弘安康颐享12个月持有C	0.9982	1.0082	0.9980	1.0080	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	011768	泰康合润混合C	1.0089	1.0089	1.0089	1.0089	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	019974	泰康中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0138	1.0138	1.0138	1.0138	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	017421	天弘安康颐睿一年持有混合A	1.0139	1.0139	1.0137	1.0137	0.0002	0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
11	011050	天弘裕新A	1.0142	1.0142	1.0135	1.0135	0.0007	0.07%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
12	014053	太平睿庆混合A	1.0147	1.0147	1.0141	1.0141	0.0006	0.06%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
13	013268	天弘安康颐利混合C	1.0155	1.0155	1.0153	1.0153	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	011409	天弘益新C	1.0167	1.0167	1.0168	1.0168	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	021164	天弘恒新混合D	1.0188	1.0188	1.0189	1.0189	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.3%	0.3%	购买
16	013267	天弘安康颐利混合A	1.0200	1.0200	1.0198	1.0198	0.0002	0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
17	012069	天弘安康颐享12个月持有A	1.0112	1.0212	1.0109	1.0209	0.0003	0.03%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
18	017563	太平中证同业存单AAA指数7天持有	1.0279	1.0279	1.0279	1.0279	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	011767	泰康合润混合A	1.0297	1.0297	1.0296	1.0296	0.0001	0.01%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
20	011408	天弘益新A	1.0303	1.0303	1.0304	1.0304	-0.0001	-0.01%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
21	010875	泰康品质生活混合C	1.0318	1.0318	1.0325	1.0325	-0.0007	-0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	013938	天弘安康颐养混合E	1.0351	1.0351	1.0361	1.0361	-0.0010	-0.10%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
23	011209	泰康招享混合C	1.0375	1.0375	1.0384	1.0384	-0.0009	-0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	017423	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	1.0387	1.0387	1.0387	1.0387	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	011785	天弘招添利混合发起C	1.0390	1.0390	1.0393	1.0393	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	022047	天弘招添利混合发起E	1.0426	1.0426	1.0429	1.0429	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	011784	天弘招添利混合发起A	1.0426	1.0426	1.0429	1.0429	-0.0003	-0.03%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
28	011208	泰康招享混合A	1.0446	1.0446	1.0454	1.0454	-0.0008	-0.08%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
29	010044	天弘安康颐和C	1.0156	1.0449	1.0160	1.0453	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	008181	同泰慧利混合C	0.8770	1.0500	0.8966	1.0696	-0.0196	-2.19%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	010874	泰康品质生活混合A	1.0508	1.0508	1.0515	1.0515	-0.0007	-0.07%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
32	350007	天治趋势精选混合	0.6194	1.0514	0.6190	1.0510	0.0004	0.06%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
33	010043	天弘安康颐和A	1.0217	1.0526	1.0221	1.0530	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
34	002388	天弘裕利A	1.0493	1.0586	1.0504	1.0597	-0.0011	-0.10%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
35	010058	天弘荣创一年	1.0619	1.0619	1.0619	1.0619	0.0000	0.00%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
36	008180	同泰慧利混合A	0.8934	1.0664	0.9134	1.0864	-0.0200	-2.19%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	011049	天弘恒新混合C	1.0291	1.0712	1.0292	1.0713	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	005270	太平改革红利精选	0.9606	1.0806	0.9577	1.0777	0.0029	0.30%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	011048	天弘恒新混合A	1.0388	1.0812	1.0389	1.0813	-0.0001	-0.01%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
40	009449	泰康申润一年持有期混合C	1.0813	1.0813	1.0820	1.0820	-0.0007	-0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	009286	泰康招泰尊享一年持有期混合C	1.0917	1.0917	1.0920	1.0920	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	005111	泰康泉林量化价值精选混合C	1.0993	1.0993	1.1017	1.1017	-0.0024	-0.22%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	009285	泰康招泰尊享一年持有期混合A	1.1057	1.1057	1.1061	1.1061	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.6%	0.6%	购买
44	290014	泰信现代服务业混合	1.0480	1.1080	1.0230	1.0830	0.0250	2.44%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
45	009448	泰康申润一年持有期混合A	1.1087	1.1087	1.1093	1.1093	-0.0006	-0.05%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
46	001559	天弘医疗健康C	1.1206	1.1206	1.1301	1.1301	-0.0095	-0.84%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	003580	泰康沪港深价值优选混合	1.1301	1.1301	1.1276	1.1276	0.0025	0.22%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
48	005000	泰康泉林量化价值精选混合A	1.1313	1.1313	1.1337	1.1337	-0.0024	-0.21%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
49	007669	太平睿盈混合C	0.8873	1.1373	0.8869	1.1369	0.0004	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	001558	天弘医疗健康A	1.1583	1.1583	1.1681	1.1681	-0.0098	-0.84%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买

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