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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 |
累计净值
![]() |
单位净值 | 累计净值 |
1 | 013073 | 泰信医疗服务混合发起式C | 0.7763 | 0.7763 | 0.7774 | 0.7774 | -0.0011 | -0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 010268 | 太平睿安混合A | 0.7359 | 0.7829 | 0.7335 | 0.7805 | 0.0024 | 0.33% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
3 | 007084 | 天治转型升级混合 | 0.7860 | 0.7860 | 0.7935 | 0.7935 | -0.0075 | -0.95% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 013072 | 泰信医疗服务混合发起式A | 0.7867 | 0.7867 | 0.7877 | 0.7877 | -0.0010 | -0.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 001210 | 天弘互联网混合A | 0.7871 | 0.7871 | 0.7931 | 0.7931 | -0.0060 | -0.76% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 018328 | 太平低碳经济混合发起式C | 0.7987 | 0.7987 | 0.8011 | 0.8011 | -0.0024 | -0.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 018327 | 太平低碳经济混合发起式A | 0.8037 | 0.8037 | 0.8061 | 0.8061 | -0.0024 | -0.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
8 | 015459 | 天弘精选混合C | 0.8195 | 0.8195 | 0.8185 | 0.8185 | 0.0010 | 0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 015461 | 天弘互联网混合C | 0.8196 | 0.8196 | 0.8258 | 0.8258 | -0.0062 | -0.75% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 008179 | 同泰慧盈混合C | 0.8233 | 0.8233 | 0.8199 | 0.8199 | 0.0034 | 0.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 019574 | 太平科创精选混合发起式C | 0.8242 | 0.8242 | 0.8195 | 0.8195 | 0.0047 | 0.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 019575 | 太平科创精选混合发起式A | 0.8270 | 0.8270 | 0.8222 | 0.8222 | 0.0048 | 0.58% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
13 | 011852 | 天弘先进制造C | 0.8317 | 0.8317 | 0.8372 | 0.8372 | -0.0055 | -0.66% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 015463 | 天弘永定价值成长混合C | 0.8358 | 0.8358 | 0.8363 | 0.8363 | -0.0005 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 008178 | 同泰慧盈混合A | 0.8393 | 0.8393 | 0.8358 | 0.8358 | 0.0035 | 0.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 011851 | 天弘先进制造A | 0.8428 | 0.8428 | 0.8483 | 0.8483 | -0.0055 | -0.65% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 350008 | 天治新消费混合 | 0.8487 | 0.8487 | 0.8364 | 0.8364 | 0.0123 | 1.47% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 014709 | 天弘臻选健康混合C | 0.8642 | 0.8642 | 0.8610 | 0.8610 | 0.0032 | 0.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 014708 | 天弘臻选健康混合A | 0.8726 | 0.8726 | 0.8694 | 0.8694 | 0.0032 | 0.37% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
20 | 020072 | 太平先进制造混合发起式C | 0.8758 | 0.8758 | 0.8686 | 0.8686 | 0.0072 | 0.83% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 020071 | 太平先进制造混合发起式A | 0.8775 | 0.8775 | 0.8703 | 0.8703 | 0.0072 | 0.83% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
22 | 013658 | 同泰同欣混合C | 0.8822 | 0.8822 | 0.8820 | 0.8820 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 018753 | 天弘阿尔法优选混合C | 0.8877 | 0.8877 | 0.8893 | 0.8893 | -0.0016 | -0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 018752 | 天弘阿尔法优选混合A | 0.8906 | 0.8906 | 0.8922 | 0.8922 | -0.0016 | -0.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 013657 | 同泰同欣混合A | 0.8920 | 0.8920 | 0.8918 | 0.8918 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
26 | 015348 | 泰康景气行业混合C | 0.9371 | 0.9371 | 0.9360 | 0.9360 | 0.0011 | 0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 013261 | 太平睿享混合C | 0.9420 | 0.9420 | 0.9391 | 0.9391 | 0.0029 | 0.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 001030 | 天弘云端生活优选混合A | 0.9452 | 0.9452 | 0.9419 | 0.9419 | 0.0033 | 0.35% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 005997 | 天弘裕利C | 0.9464 | 0.9464 | 0.9474 | 0.9474 | -0.0010 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 015347 | 泰康景气行业混合A | 0.9466 | 0.9466 | 0.9454 | 0.9454 | 0.0012 | 0.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
31 | 004748 | 天弘策略精选C | 0.9545 | 0.9545 | 0.9545 | 0.9545 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 013260 | 太平睿享混合A | 0.9560 | 0.9560 | 0.9530 | 0.9530 | 0.0030 | 0.31% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
33 | 011559 | 天弘宁弘六个月C | 0.9620 | 0.9620 | 0.9629 | 0.9629 | -0.0009 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 013570 | 天弘永利优佳混合C | 0.9678 | 0.9678 | 0.9690 | 0.9690 | -0.0012 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 011558 | 天弘宁弘六个月A | 0.9729 | 0.9729 | 0.9738 | 0.9738 | -0.0009 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
36 | 004694 | 天弘策略精选A | 0.9753 | 0.9753 | 0.9752 | 0.9752 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
37 | 013243 | 天弘安康颐丰一年持有期混合A | 0.9771 | 0.9771 | 0.9766 | 0.9766 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
38 | 013569 | 天弘永利优佳混合A | 0.9791 | 0.9791 | 0.9803 | 0.9803 | -0.0012 | -0.12% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
39 | 019131 | 天弘多元锐选一年持有混合C | 0.9841 | 0.9841 | 0.9824 | 0.9824 | 0.0017 | 0.17% | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 021028 | 太平医疗创新混合发起式C | 0.9863 | 0.9863 | 0.9884 | 0.9884 | -0.0021 | -0.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 021027 | 太平医疗创新混合发起式A | 0.9876 | 0.9876 | 0.9897 | 0.9897 | -0.0021 | -0.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
42 | 019130 | 天弘多元锐选一年持有混合A | 0.9877 | 0.9877 | 0.9860 | 0.9860 | 0.0017 | 0.17% | 开放 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
43 | 020800 | 天弘红利智选混合C | 0.9925 | 0.9925 | 0.9934 | 0.9934 | -0.0009 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 020799 | 天弘红利智选混合A | 0.9936 | 0.9936 | 0.9945 | 0.9945 | -0.0009 | -0.09% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
45 | 013244 | 天弘安康颐丰一年持有期混合C | 0.9937 | 0.9937 | 0.9933 | 0.9933 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 010082 | 泰康浩泽混合C | 0.9937 | 0.9937 | 0.9945 | 0.9945 | -0.0008 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 012293 | 泰康鼎泰一年持有期混合C | 0.9966 | 0.9966 | 0.9971 | 0.9971 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 016683 | 天弘广盈六个月持有混合C | 0.9968 | 0.9968 | 0.9966 | 0.9966 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 020194 | 天弘金融优选混合发起C | 0.9986 | 0.9986 | 0.9948 | 0.9948 | 0.0038 | 0.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 020193 | 天弘金融优选混合发起A | 0.9991 | 0.9991 | 0.9953 | 0.9953 | 0.0038 | 0.38% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 |