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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 |
累计净值
![]() |
单位净值 | 累计净值 |
1 | 008842 | 同泰远见混合A | 0.4167 | 0.4167 | 0.4172 | 0.4172 | -0.0005 | -0.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 008051 | 同泰慧择混合C | 0.4784 | 0.4784 | 0.4811 | 0.4811 | -0.0027 | -0.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 008050 | 同泰慧择混合A | 0.4876 | 0.4876 | 0.4903 | 0.4903 | -0.0027 | -0.55% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 007771 | 同泰开泰混合C | 0.4892 | 0.4892 | 0.4871 | 0.4871 | 0.0021 | 0.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 007770 | 同泰开泰混合A | 0.4995 | 0.4995 | 0.4973 | 0.4973 | 0.0022 | 0.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 013470 | 泰信低碳经济混合发起式C | 0.5031 | 0.5031 | 0.5105 | 0.5105 | -0.0074 | -1.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 011274 | 泰信景气驱动12个月持有期混合C | 0.5058 | 0.5058 | 0.5055 | 0.5055 | 0.0003 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 013469 | 泰信低碳经济混合发起式A | 0.5103 | 0.5103 | 0.5177 | 0.5177 | -0.0074 | -1.43% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 011273 | 泰信景气驱动12个月持有期混合A | 0.5144 | 0.5144 | 0.5141 | 0.5141 | 0.0003 | 0.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 013758 | 泰信均衡价值混合C | 0.5630 | 0.5630 | 0.5637 | 0.5637 | -0.0007 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 009987 | 天弘创新领航C | 0.5646 | 0.5646 | 0.5636 | 0.5636 | 0.0010 | 0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 013757 | 泰信均衡价值混合A | 0.5708 | 0.5708 | 0.5714 | 0.5714 | -0.0006 | -0.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 009986 | 天弘创新领航A | 0.5737 | 0.5737 | 0.5727 | 0.5727 | 0.0010 | 0.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 002580 | 泰信鑫选混合C | 0.5840 | 0.5840 | 0.5870 | 0.5870 | -0.0030 | -0.51% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 013422 | 太平智行三个月定期开放混合发起式 | 0.5853 | 0.5853 | 0.5883 | 0.5883 | -0.0030 | -0.51% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
16 | 001970 | 泰信鑫选混合A | 0.5880 | 0.5880 | 0.5910 | 0.5910 | -0.0030 | -0.51% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 010537 | 泰康优势企业混合C | 0.5907 | 0.5907 | 0.5900 | 0.5900 | 0.0007 | 0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 010536 | 泰康优势企业混合A | 0.6017 | 0.6017 | 0.6009 | 0.6009 | 0.0008 | 0.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
19 | 010655 | 天弘医药创新C | 0.6208 | 0.6208 | 0.6181 | 0.6181 | 0.0027 | 0.44% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 010654 | 天弘医药创新A | 0.6298 | 0.6298 | 0.6270 | 0.6270 | 0.0028 | 0.45% | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
21 | 017366 | 泰康新锐成长混合C | 0.6310 | 0.6310 | 0.6285 | 0.6285 | 0.0025 | 0.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 015458 | 天弘周期策略混合C | 0.6372 | 0.6372 | 0.6372 | 0.6372 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 014287 | 泰康新锐成长混合A | 0.6397 | 0.6397 | 0.6372 | 0.6372 | 0.0025 | 0.39% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
24 | 012569 | 天弘高端制造混合C | 0.6404 | 0.6404 | 0.6451 | 0.6451 | -0.0047 | -0.73% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 012568 | 天弘高端制造混合A | 0.6484 | 0.6484 | 0.6531 | 0.6531 | -0.0047 | -0.72% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 015770 | 天弘低碳经济混合C | 0.6573 | 0.6573 | 0.6571 | 0.6571 | 0.0002 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 012294 | 泰康优势精选三年持有期混合 | 0.6574 | 0.6574 | 0.6613 | 0.6613 | -0.0039 | -0.59% | 开放 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
28 | 015769 | 天弘低碳经济混合A | 0.6630 | 0.6630 | 0.6628 | 0.6628 | 0.0002 | 0.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 010825 | 天弘创新成长C | 0.6720 | 0.6720 | 0.6704 | 0.6704 | 0.0016 | 0.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 006877 | 天治量化核心精选混合A | 0.4095 | 0.6773 | 0.4048 | 0.6726 | 0.0047 | 1.16% | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
31 | 014939 | 同泰产业升级混合C | 0.6780 | 0.6780 | 0.6779 | 0.6779 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 010824 | 天弘创新成长A | 0.6816 | 0.6816 | 0.6800 | 0.6800 | 0.0016 | 0.24% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 014938 | 同泰产业升级混合A | 0.6846 | 0.6846 | 0.6845 | 0.6845 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 006878 | 天治量化核心精选混合C | 0.4136 | 0.6886 | 0.4089 | 0.6839 | 0.0047 | 1.15% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 008998 | 同泰竞争优势混合C | 0.6954 | 0.6954 | 0.7109 | 0.7109 | -0.0155 | -2.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 003333 | 泰信智选成长灵活配置混合A | 0.7017 | 0.7017 | 0.6999 | 0.6999 | 0.0018 | 0.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 013266 | 泰信智选成长灵活配置混合C | 0.7017 | 0.7017 | 0.6999 | 0.6999 | 0.0018 | 0.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 015034 | 泰信优势领航混合 | 0.7074 | 0.7074 | 0.7156 | 0.7156 | -0.0082 | -1.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 008997 | 同泰竞争优势混合A | 0.7075 | 0.7075 | 0.7233 | 0.7233 | -0.0158 | -2.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 016379 | 太平消费升级一年持有C | 0.7187 | 0.7187 | 0.7217 | 0.7217 | -0.0030 | -0.42% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 016378 | 太平消费升级一年持有A | 0.7256 | 0.7256 | 0.7286 | 0.7286 | -0.0030 | -0.41% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 009597 | 泰康创新成长混合C | 0.7314 | 0.7314 | 0.7363 | 0.7363 | -0.0049 | -0.67% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 015460 | 天弘优质成长企业精选混合发起式C | 0.7320 | 0.7320 | 0.7354 | 0.7354 | -0.0034 | -0.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 015462 | 天弘云端生活优选混合C | 0.7403 | 0.7403 | 0.7378 | 0.7378 | 0.0025 | 0.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 012259 | 天弘鑫悦成长C | 0.7414 | 0.7414 | 0.7471 | 0.7471 | -0.0057 | -0.76% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 009596 | 泰康创新成长混合A | 0.7463 | 0.7463 | 0.7513 | 0.7513 | -0.0050 | -0.67% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 012258 | 天弘鑫悦成长A | 0.7494 | 0.7494 | 0.7552 | 0.7552 | -0.0058 | -0.77% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 006753 | 天弘港股通精选C | 0.7557 | 0.7557 | 0.7519 | 0.7519 | 0.0038 | 0.51% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 006752 | 天弘港股通精选A | 0.7677 | 0.7677 | 0.7639 | 0.7639 | 0.0038 | 0.50% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
50 | 010269 | 太平睿安混合C | 0.7218 | 0.7688 | 0.7195 | 0.7665 | 0.0023 | 0.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |