【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

郑重申明：基金销售业务资格证书【000000302】众禄基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。众禄基金网不保证该信息（包含但不限于文字,数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字和数据等仅供参考，使用前请核实，风险自负。投资有风险，交易需谨慎。

风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	009383	人保稳进配置三个月持有(FOF)	--	--	0.9637	0.9637	--	--	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
2	011639	融通稳健添利混合A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	1.5%	1.5%	购买
3	011640	融通稳健添利混合C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
4	009150	融通动态平衡配置3个月持有期混合(FOF)	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	1.2%	0.12%	购买
5	011814	融通创新动力混合C	0.5199	0.5199	0.5143	0.5143	0.0056	1.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	011813	融通创新动力混合A	0.5275	0.5275	0.5217	0.5217	0.0058	1.11%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	012978	瑞达鑫红量化6个月持有混合C	0.5465	0.5465	0.5493	0.5493	-0.0028	-0.51%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	012977	瑞达鑫红量化6个月持有混合A	0.5548	0.5548	0.5577	0.5577	-0.0029	-0.52%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
9	015694	瑞达策略优选混合发起A	0.5921	0.5921	0.5916	0.5916	0.0005	0.08%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
10	010647	融通价值趋势混合C	0.5991	0.5991	0.5915	0.5915	0.0076	1.28%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	010646	融通价值趋势混合A	0.6087	0.6087	0.6009	0.6009	0.0078	1.30%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	015695	瑞达策略优选混合发起C	0.6133	0.6133	0.6129	0.6129	0.0004	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	001150	融通互联网传媒灵活配置混合	0.6250	0.6250	0.6250	0.6250	0.0000	0.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	019194	融通产业趋势精选混合C	0.6767	0.6767	0.6780	0.6780	-0.0013	-0.19%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	011011	融通产业趋势精选混合A	0.6799	0.6799	0.6811	0.6811	-0.0012	-0.18%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	001152	融通新区域新经济灵活配置混合	0.7500	0.7500	0.7510	0.7510	-0.0010	-0.13%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	014648	融通先进制造混合C	0.6760	0.7780	0.6684	0.7704	0.0076	1.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	014647	融通先进制造混合A	0.6848	0.7868	0.6771	0.7791	0.0077	1.14%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	012222	瑞达行业轮动C	0.7875	0.7875	0.7906	0.7906	-0.0031	-0.39%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	005954	人保转型混合C	0.7372	0.8119	0.7429	0.8176	-0.0057	-0.77%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	012221	瑞达行业轮动A	0.8192	0.8192	0.8224	0.8224	-0.0032	-0.39%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
22	018378	融通远见价值一年持有期混合C	0.8234	0.8234	0.8163	0.8163	0.0071	0.87%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	018377	融通远见价值一年持有期混合A	0.8276	0.8276	0.8204	0.8204	0.0072	0.88%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	015554	融通价值成长混合C	0.8295	0.8295	0.8208	0.8208	0.0087	1.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	005953	人保转型混合A	0.7584	0.8340	0.7642	0.8398	-0.0058	-0.76%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
26	018227	瑞达先进制造混合型发起式C	0.8346	0.8346	0.8328	0.8328	0.0018	0.22%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	018226	瑞达先进制造混合型发起式A	0.8355	0.8355	0.8336	0.8336	0.0019	0.23%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
28	015553	融通价值成长混合A	0.8379	0.8379	0.8291	0.8291	0.0088	1.06%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
29	006574	人保行业轮动混合C	0.8981	0.8981	0.9005	0.9005	-0.0024	-0.27%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	011404	融通鑫新成长混合C	0.9004	0.9004	0.8943	0.8943	0.0061	0.68%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	011403	融通鑫新成长混合A	0.9130	0.9130	0.9068	0.9068	0.0062	0.68%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
32	006573	人保行业轮动混合A	0.9252	0.9252	0.9275	0.9275	-0.0023	-0.25%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
33	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9755	0.9755	0.9795	0.9795	-0.0040	-0.41%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
34	012525	融通稳信增益6个月持有期混合C	0.9807	0.9807	0.9807	0.9807	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	013986	融通稳健增利6个月持有期混合C	0.9818	0.9818	0.9860	0.9860	-0.0042	-0.43%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	013985	融通稳健增利6个月持有期混合A	0.9870	0.9870	0.9913	0.9913	-0.0043	-0.43%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
37	014363	睿远稳进配置两年持有混合C	0.9876	0.9876	0.9861	0.9861	0.0015	0.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	010807	融通稳信增益6个月持有期混合A	0.9905	0.9905	0.9905	0.9905	0.0000	0.00%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
39	014362	睿远稳进配置两年持有混合A	0.9954	0.9954	0.9939	0.9939	0.0015	0.15%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
40	012114	融通稳健增长一年持有期混合C	1.0221	1.0221	1.0221	1.0221	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	012113	融通稳健增长一年持有期混合A	1.0280	1.0280	1.0279	1.0279	0.0001	0.01%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
42	017736	融通明锐混合C	1.0567	1.0567	1.0608	1.0608	-0.0041	-0.39%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	017738	融通慧心混合C	1.0603	1.0603	1.0608	1.0608	-0.0005	-0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	017735	融通明锐混合A	1.0634	1.0634	1.0675	1.0675	-0.0041	-0.38%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
45	007120	睿远成长价值混合C	1.0648	1.0648	1.0678	1.0678	-0.0030	-0.28%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
46	017737	融通慧心混合A	1.0677	1.0677	1.0682	1.0682	-0.0005	-0.05%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
47	005042	人保精选混合C	1.0707	1.0707	1.0733	1.0733	-0.0026	-0.24%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	007119	睿远成长价值混合A	1.0878	1.0878	1.0907	1.0907	-0.0029	-0.27%	暂停	开放	1.5%	1.5%	购买
49	005041	人保精选混合A	1.1070	1.1070	1.1096	1.1096	-0.0026	-0.23%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
50	004989	人保双利混合C	1.1189	1.1189	1.1205	1.1205	-0.0016	-0.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

基金操作