【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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1	164403	前海开源沪港深农业混合(LOF)A	1.0864	1.1059	1.0963	1.1158	-0.0099	-0.90%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	007151	前海开源沪港深聚瑞混合	1.1099	1.1099	1.0953	1.0953	0.0146	1.33%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	005935	前海联合润丰混合C	1.1156	1.1156	1.1194	1.1194	-0.0038	-0.34%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	006802	前海联合科技先锋混合C	1.1233	1.1233	1.1278	1.1278	-0.0045	-0.40%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	007041	前海联合泳涛混合C	1.1307	1.1307	1.1323	1.1323	-0.0016	-0.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	002496	前海开源量化优选C	1.1350	1.1350	1.1410	1.1410	-0.0060	-0.53%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	004809	前海联合润丰混合A	1.1455	1.1455	1.1495	1.1495	-0.0040	-0.35%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
8	006801	前海联合科技先锋混合A	1.1466	1.1466	1.1511	1.1511	-0.0045	-0.39%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	004634	前海联合泳涛混合A	1.1478	1.1478	1.1493	1.1493	-0.0015	-0.13%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
10	002495	前海开源量化优选A	1.1620	1.1620	1.1680	1.1680	-0.0060	-0.51%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	007111	前海联合国民健康混合C	1.0923	1.1673	1.0820	1.1570	0.0103	0.95%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	003581	前海联合国民健康混合A	1.1208	1.1958	1.1103	1.1853	0.0105	0.95%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	002691	前海开源恒泽混合C	1.0480	1.1980	1.0492	1.1992	-0.0012	-0.11%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
14	002690	前海开源恒泽混合A	1.0602	1.2102	1.0614	1.2114	-0.0012	-0.11%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
15	001837	前海开源沪港深蓝筹精选混合A	1.0998	1.2608	1.0941	1.2551	0.0057	0.52%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	004314	前海开源沪港深新硬件A	1.2610	1.2610	1.2614	1.2614	-0.0004	-0.03%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	004320	前海开源沪港深乐享生活	1.2643	1.2643	1.2622	1.2622	0.0021	0.17%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	000788	前海开源中国成长混合	0.8210	1.2710	0.8280	1.2780	-0.0070	-0.85%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	006217	前海开源价值成长混合C	1.0150	1.2750	1.0035	1.2635	0.0115	1.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	005934	前海联合先进制造混合C	0.9150	1.2760	0.9149	1.2759	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	001986	前海开源人工智能主题混合	1.2760	1.2760	1.2810	1.2810	-0.0050	-0.39%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	006216	前海开源价值成长混合A	1.0212	1.2812	1.0097	1.2697	0.0115	1.14%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	005933	前海联合先进制造混合A	0.9380	1.2990	0.9380	1.2990	0.0000	0.00%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
24	007042	前海联合泳隽混合C	1.2277	1.3077	1.2339	1.3139	-0.0062	-0.50%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	004693	前海联合泳隽混合A	1.2563	1.3363	1.2626	1.3426	-0.0063	-0.50%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
26	004218	前海开源裕和混合A	1.3328	1.3728	1.3337	1.3737	-0.0009	-0.07%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	007502	前海开源裕和混合C	1.3505	1.3905	1.3515	1.3915	-0.0010	-0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	002667	前海开源沪港深创新成长混合C	1.3230	1.4030	1.3170	1.3970	0.0060	0.46%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
29	000690	前海开源大海洋混合	1.4160	1.4160	1.4030	1.4030	0.0130	0.93%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	002666	前海开源沪港深创新成长混合A	1.3450	1.4250	1.3390	1.4190	0.0060	0.45%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
31	002778	前海联合新思路混合A	1.4259	1.4259	1.4341	1.4341	-0.0082	-0.57%	暂停	开放	1.5%	1.5%	购买
32	003993	前海开源沪港深核心驱动混合	1.0153	1.4633	1.0035	1.4515	0.0118	1.18%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
33	001770	前海开源嘉鑫混合C	1.2040	1.4670	1.2060	1.4690	-0.0020	-0.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	001765	前海开源嘉鑫混合A	1.2170	1.4830	1.2190	1.4850	-0.0020	-0.16%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
35	004315	前海开源沪港深新硬件C	1.5050	1.5050	1.5054	1.5054	-0.0004	-0.03%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	002360	前海开源清洁能源混合C	1.1620	1.5220	1.1580	1.5180	0.0040	0.35%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	001278	前海开源清洁能源混合A	1.1690	1.5290	1.1650	1.5250	0.0040	0.34%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
38	001679	前海开源中国稀缺资产混合A	1.5390	1.5390	1.5560	1.5560	-0.0170	-1.09%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	001874	前海开源沪港深价值精选混合	1.4160	1.5860	1.4080	1.5780	0.0080	0.57%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
40	002207	前海开源金银珠宝混合C	1.5930	1.5930	1.6090	1.6090	-0.0160	-0.99%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	000933	前海开源睿远稳健增利混合C	1.3491	1.5941	1.3512	1.5962	-0.0021	-0.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	001901	前海开源沪港深隆鑫混合A	0.9870	1.5970	0.9850	1.5950	0.0020	0.20%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
43	002443	前海开源沪港深龙头精选混合	1.4150	1.5970	1.4270	1.6090	-0.0120	-0.84%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
44	002079	前海开源中国稀缺资产混合C	1.6050	1.6050	1.6240	1.6240	-0.0190	-1.17%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
45	001902	前海开源沪港深隆鑫混合C	1.0310	1.6210	1.0280	1.6180	0.0030	0.29%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	001865	前海开源事件驱动混合C	1.6240	1.6240	1.6170	1.6170	0.0070	0.43%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
47	001302	前海开源金银珠宝混合A	1.6280	1.6280	1.6440	1.6440	-0.0160	-0.97%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
48	001943	前海开源沪港深汇鑫混合C	1.0360	1.6480	1.0410	1.6530	-0.0050	-0.48%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	000969	前海开源大安全混合	1.6530	1.6530	1.6600	1.6600	-0.0070	-0.42%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
50	001942	前海开源沪港深汇鑫混合A	1.0570	1.6720	1.0630	1.6780	-0.0060	-0.56%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

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