![](https://t.jjmmw.com/newfund/images/tips_close.jpg)
![](https://t.jjmmw.com/newfund/images/fund_pop_jjjz.gif)
自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-22 | 2024-07-19 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 |
累计净值
![]() |
单位净值 | 累计净值 |
1 | 011633 | 前海联合鑫享价值混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 011632 | 前海联合鑫享价值混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
3 | 009159 | 前海联合智选3个月持有期混合(FOF)A | -- | -- | 1.0786 | 1.0786 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
4 | 009160 | 前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C | -- | -- | 1.0660 | 1.0660 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 007638 | 前海开源康颐平衡养老三年(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 006507 | 前海开源裕泽(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
7 | 005809 | 前海开源裕源(FOF) | -- | -- | 1.6032 | 1.6032 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 010718 | 前海开源优质企业6个月持有混合C | 0.5101 | 0.5101 | 0.5104 | 0.5104 | -0.0003 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 011870 | 前海开源国家比较优势混合C | 0.5240 | 0.5240 | 0.5300 | 0.5300 | -0.0060 | -1.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 010717 | 前海开源优质企业6个月持有混合A | 0.5247 | 0.5247 | 0.5250 | 0.5250 | -0.0003 | -0.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 011524 | 前海联合产业趋势混合C | 0.5291 | 0.5291 | 0.5344 | 0.5344 | -0.0053 | -0.99% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 011523 | 前海联合产业趋势混合A | 0.5354 | 0.5354 | 0.5407 | 0.5407 | -0.0053 | -0.98% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 012711 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合C | 0.5729 | 0.5729 | 0.5699 | 0.5699 | 0.0030 | 0.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 011871 | 前海开源沪港深优势精选混合C | 0.5950 | 0.5950 | 0.5920 | 0.5920 | 0.0030 | 0.51% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 011287 | 前海开源聚慧三年持有混合 | 0.6208 | 0.6208 | 0.6135 | 0.6135 | 0.0073 | 1.19% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 001209 | 前海开源一带一路混合A | 0.6250 | 0.6250 | 0.6280 | 0.6280 | -0.0030 | -0.48% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 008188 | 前海开源稳健增长三年混合 | 0.6388 | 0.6388 | 0.6318 | 0.6318 | 0.0070 | 1.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 016710 | 泉果旭源三年持有期混合C | 0.6436 | 0.6436 | 0.6450 | 0.6450 | -0.0014 | -0.22% | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 016709 | 泉果旭源三年持有期混合A | 0.6481 | 0.6481 | 0.6495 | 0.6495 | -0.0014 | -0.22% | 开放 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
20 | 012484 | 前海开源优质龙头6个月持有混合C | 0.6531 | 0.6531 | 0.6561 | 0.6561 | -0.0030 | -0.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 012483 | 前海开源优质龙头6个月持有混合A | 0.6550 | 0.6550 | 0.6581 | 0.6581 | -0.0031 | -0.47% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 011588 | 前海开源成份精选混合 | 0.6777 | 0.6777 | 0.6807 | 0.6807 | -0.0030 | -0.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 002080 | 前海开源一带一路混合C | 0.6820 | 0.6820 | 0.6850 | 0.6850 | -0.0030 | -0.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 013271 | 前海开源聚利一年持有混合C | 0.7046 | 0.7046 | 0.7049 | 0.7049 | -0.0003 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 013270 | 前海开源聚利一年持有混合A | 0.7064 | 0.7064 | 0.7067 | 0.7067 | -0.0003 | -0.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 011429 | 前海开源民裕进取 | 0.7254 | 0.7254 | 0.7288 | 0.7288 | -0.0034 | -0.47% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 006775 | 前海开源优质成长混合 | 0.8052 | 0.8052 | 0.7962 | 0.7962 | 0.0090 | 1.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.6% | 购买 | ||
28 | 017929 | 前海开源沪港深新机遇混合C | 0.8340 | 0.8340 | 0.8323 | 0.8323 | 0.0017 | 0.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 007040 | 前海联合泳隆混合C | 0.8366 | 0.8366 | 0.8136 | 0.8136 | 0.0230 | 2.83% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 014729 | 前海开源新兴产业混合C | 0.8371 | 0.8371 | 0.8345 | 0.8345 | 0.0026 | 0.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 018330 | 泉果思源三年持有期混合C | 0.8437 | 0.8437 | 0.8444 | 0.8444 | -0.0007 | -0.08% | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 008381 | 前海开源新兴产业混合A | 0.8453 | 0.8453 | 0.8427 | 0.8427 | 0.0026 | 0.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 018329 | 泉果思源三年持有期混合A | 0.8475 | 0.8475 | 0.8482 | 0.8482 | -0.0007 | -0.08% | 开放 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
34 | 004321 | 前海开源沪港深强国产业 | 0.8691 | 0.8691 | 0.8630 | 0.8630 | 0.0061 | 0.71% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 005454 | 前海开源医疗健康C | 0.8956 | 0.8956 | 0.8830 | 0.8830 | 0.0126 | 1.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 005453 | 前海开源医疗健康A | 0.9013 | 0.9013 | 0.8886 | 0.8886 | 0.0127 | 1.43% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 002860 | 前海开源沪港深新机遇混合A | 0.8386 | 0.9386 | 0.8369 | 0.9369 | 0.0017 | 0.20% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 009313 | 前海联合价值优选混合C | 0.9650 | 0.9650 | 0.9697 | 0.9697 | -0.0047 | -0.48% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 011291 | 前海联合添瑞一年持有期混合C | 0.9651 | 0.9651 | 0.9698 | 0.9698 | -0.0047 | -0.48% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 011290 | 前海联合添瑞一年持有期混合A | 0.9794 | 0.9794 | 0.9842 | 0.9842 | -0.0048 | -0.49% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
41 | 009312 | 前海联合价值优选混合A | 0.9808 | 0.9808 | 0.9856 | 0.9856 | -0.0048 | -0.49% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 004099 | 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0049 | 1.0049 | 0.9970 | 0.9970 | 0.0079 | 0.79% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 019625 | 泉果嘉源三年持有期混合C | 1.0146 | 1.0146 | 1.0149 | 1.0149 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 019624 | 泉果嘉源三年持有期混合A | 1.0171 | 1.0171 | 1.0174 | 1.0174 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
45 | 004128 | 前海联合泳隆混合A | 0.8499 | 1.0279 | 0.8265 | 1.0045 | 0.0234 | 2.83% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
46 | 006190 | 前海开源裕瑞混合C | 1.0676 | 1.0676 | 1.0678 | 1.0678 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 001972 | 前海开源沪港深智慧生活混合 | 1.0720 | 1.0720 | 1.0680 | 1.0680 | 0.0040 | 0.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 015210 | 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.0760 | 1.0760 | 1.0859 | 1.0859 | -0.0099 | -0.91% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 001060 | 前海开源高端装备制造混合 | 1.0790 | 1.0790 | 1.0800 | 1.0800 | -0.0010 | -0.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 004680 | 前海开源裕瑞混合A | 1.0887 | 1.0887 | 1.0889 | 1.0889 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |