【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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1	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	005809	前海开源裕源(FOF)	--	--	1.6032	1.6032	--	--	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	010718	前海开源优质企业6个月持有混合C	0.5101	0.5101	0.5104	0.5104	-0.0003	-0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	011870	前海开源国家比较优势混合C	0.5240	0.5240	0.5300	0.5300	-0.0060	-1.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	010717	前海开源优质企业6个月持有混合A	0.5247	0.5247	0.5250	0.5250	-0.0003	-0.06%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	011524	前海联合产业趋势混合C	0.5291	0.5291	0.5344	0.5344	-0.0053	-0.99%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	011523	前海联合产业趋势混合A	0.5354	0.5354	0.5407	0.5407	-0.0053	-0.98%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	012711	前海开源沪港深蓝筹精选混合C	0.5729	0.5729	0.5699	0.5699	0.0030	0.53%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	011871	前海开源沪港深优势精选混合C	0.5950	0.5950	0.5920	0.5920	0.0030	0.51%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.6208	0.6208	0.6135	0.6135	0.0073	1.19%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	001209	前海开源一带一路混合A	0.6250	0.6250	0.6280	0.6280	-0.0030	-0.48%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	008188	前海开源稳健增长三年混合	0.6388	0.6388	0.6318	0.6318	0.0070	1.11%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	012484	前海开源优质龙头6个月持有混合C	0.6531	0.6531	0.6561	0.6561	-0.0030	-0.46%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	012483	前海开源优质龙头6个月持有混合A	0.6550	0.6550	0.6581	0.6581	-0.0031	-0.47%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
15	011588	前海开源成份精选混合	0.6777	0.6777	0.6807	0.6807	-0.0030	-0.44%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	002080	前海开源一带一路混合C	0.6820	0.6820	0.6850	0.6850	-0.0030	-0.44%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	013271	前海开源聚利一年持有混合C	0.7046	0.7046	0.7049	0.7049	-0.0003	-0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	013270	前海开源聚利一年持有混合A	0.7064	0.7064	0.7067	0.7067	-0.0003	-0.04%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	011429	前海开源民裕进取	0.7254	0.7254	0.7288	0.7288	-0.0034	-0.47%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	006775	前海开源优质成长混合	0.8052	0.8052	0.7962	0.7962	0.0090	1.13%	开放	开放	1.5%	0.6%	购买
21	017929	前海开源沪港深新机遇混合C	0.8340	0.8340	0.8323	0.8323	0.0017	0.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	014729	前海开源新兴产业混合C	0.8371	0.8371	0.8345	0.8345	0.0026	0.31%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	008381	前海开源新兴产业混合A	0.8453	0.8453	0.8427	0.8427	0.0026	0.31%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	004321	前海开源沪港深强国产业	0.8691	0.8691	0.8630	0.8630	0.0061	0.71%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
25	005454	前海开源医疗健康C	0.8956	0.8956	0.8830	0.8830	0.0126	1.43%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	005453	前海开源医疗健康A	0.9013	0.9013	0.8886	0.8886	0.0127	1.43%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	002860	前海开源沪港深新机遇混合A	0.8386	0.9386	0.8369	0.9369	0.0017	0.20%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
28	009313	前海联合价值优选混合C	0.9650	0.9650	0.9697	0.9697	-0.0047	-0.48%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	011291	前海联合添瑞一年持有期混合C	0.9651	0.9651	0.9698	0.9698	-0.0047	-0.48%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	011290	前海联合添瑞一年持有期混合A	0.9794	0.9794	0.9842	0.9842	-0.0048	-0.49%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
31	009312	前海联合价值优选混合A	0.9808	0.9808	0.9856	0.9856	-0.0048	-0.49%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
32	004099	前海开源沪港深景气行业精选混合	1.0049	1.0049	0.9970	0.9970	0.0079	0.79%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
33	006190	前海开源裕瑞混合C	1.0676	1.0676	1.0678	1.0678	-0.0002	-0.02%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
34	001972	前海开源沪港深智慧生活混合	1.0720	1.0720	1.0680	1.0680	0.0040	0.37%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
35	015210	前海开源沪港深农业混合(LOF)C	1.0760	1.0760	1.0859	1.0859	-0.0099	-0.91%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	001060	前海开源高端装备制造混合	1.0790	1.0790	1.0800	1.0800	-0.0010	-0.09%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	004680	前海开源裕瑞混合A	1.0887	1.0887	1.0889	1.0889	-0.0002	-0.02%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
38	164403	前海开源沪港深农业混合(LOF)A	1.0864	1.1059	1.0963	1.1158	-0.0099	-0.90%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	007151	前海开源沪港深聚瑞混合	1.1099	1.1099	1.0953	1.0953	0.0146	1.33%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
40	006802	前海联合科技先锋混合C	1.1233	1.1233	1.1278	1.1278	-0.0045	-0.40%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	002496	前海开源量化优选C	1.1350	1.1350	1.1410	1.1410	-0.0060	-0.53%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
42	006801	前海联合科技先锋混合A	1.1466	1.1466	1.1511	1.1511	-0.0045	-0.39%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
43	002495	前海开源量化优选A	1.1620	1.1620	1.1680	1.1680	-0.0060	-0.51%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
44	007111	前海联合国民健康混合C	1.0923	1.1673	1.0820	1.1570	0.0103	0.95%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	003581	前海联合国民健康混合A	1.1208	1.1958	1.1103	1.1853	0.0105	0.95%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
46	002691	前海开源恒泽混合C	1.0480	1.1980	1.0492	1.1992	-0.0012	-0.11%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
47	002690	前海开源恒泽混合A	1.0602	1.2102	1.0614	1.2114	-0.0012	-0.11%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
48	001837	前海开源沪港深蓝筹精选混合A	1.0998	1.2608	1.0941	1.2551	0.0057	0.52%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
49	004314	前海开源沪港深新硬件A	1.2610	1.2610	1.2614	1.2614	-0.0004	-0.03%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
50	004320	前海开源沪港深乐享生活	1.2643	1.2643	1.2622	1.2622	0.0021	0.17%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

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