每日开放式基金净值一览|共533只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 |
累计净值
|
单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 017321 | 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | -- | -- | 0.9237 | 0.9237 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 2 | 012783 | 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 3 | 017239 | 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 4 | 015883 | 平安盈泽1年持有债券(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 015882 | 平安盈泽1年持有债券(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 6 | 012909 | 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A | -- | -- | 1.0229 | 1.0229 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
| 7 | 012910 | 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C | -- | -- | 1.0155 | 1.0155 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 015939 | 平安盈福6个月持有债券(FOF)C | -- | -- | 1.0204 | 1.0204 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 015938 | 平安盈福6个月持有债券(FOF)A | -- | -- | 1.0284 | 1.0284 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 10 | 012960 | 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C | -- | -- | 0.9036 | 0.9036 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 012959 | 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A | -- | -- | 0.9089 | 0.9089 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 12 | 017381 | 鹏华养老2045混合发起式(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 13 | 017337 | 平安养老2025(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 14 | 017336 | 平安稳健养老一年持有(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 15 | 017320 | 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 16 | 017334 | 平安养老2035(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 17 | 017333 | 平安养老目标日期2030一年持有(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 18 | 020884 | 鹏华成长先锋混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 19 | 020885 | 鹏华成长先锋混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 501205 | 鹏华创新未来混合(LOF) | 0.3652 | 0.3652 | 0.3775 | 0.3775 | -0.0123 | -3.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 014229 | 浦银安盛品质优选混合C | 0.4378 | 0.4378 | 0.4482 | 0.4482 | -0.0104 | -2.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 014228 | 浦银安盛品质优选混合A | 0.4469 | 0.4469 | 0.4575 | 0.4575 | -0.0106 | -2.32% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 23 | 012457 | 鹏扬数字经济先锋混合C | 0.4608 | 0.4608 | 0.4781 | 0.4781 | -0.0173 | -3.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 013024 | 平安均衡优选1年持有混合C | 0.4699 | 0.4699 | 0.4768 | 0.4768 | -0.0069 | -1.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 012456 | 鹏扬数字经济先锋混合A | 0.4715 | 0.4715 | 0.4892 | 0.4892 | -0.0177 | -3.62% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 26 | 013023 | 平安均衡优选1年持有混合A | 0.4806 | 0.4806 | 0.4878 | 0.4878 | -0.0072 | -1.48% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 27 | 011461 | 鹏华创新成长混合C | 0.4879 | 0.4879 | 0.5034 | 0.5034 | -0.0155 | -3.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 012997 | 鹏华优选回报灵活配置混合C | 0.4885 | 0.4885 | 0.5020 | 0.5020 | -0.0135 | -2.69% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 014245 | 鹏扬竞争力先锋一年持有混合C | 0.4991 | 0.4991 | 0.5144 | 0.5144 | -0.0153 | -2.97% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 016068 | 鹏华新能源汽车混合C | 0.4998 | 0.4998 | 0.5164 | 0.5164 | -0.0166 | -3.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 011460 | 鹏华创新成长混合A | 0.5014 | 0.5014 | 0.5173 | 0.5173 | -0.0159 | -3.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 32 | 016067 | 鹏华新能源汽车混合A | 0.5058 | 0.5058 | 0.5226 | 0.5226 | -0.0168 | -3.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 33 | 010588 | 鹏扬先进制造混合C | 0.5088 | 0.5088 | 0.5235 | 0.5235 | -0.0147 | -2.81% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 014244 | 鹏扬竞争力先锋一年持有混合A | 0.5096 | 0.5096 | 0.5251 | 0.5251 | -0.0155 | -2.95% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 35 | 011472 | 鹏华致远成长混合C | 0.5103 | 0.5103 | 0.5224 | 0.5224 | -0.0121 | -2.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 010489 | 鹏华优选成长混合C | 0.5129 | 0.5129 | 0.5311 | 0.5311 | -0.0182 | -3.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 009862 | 鹏华新兴成长混合C | 0.5194 | 0.5194 | 0.5341 | 0.5341 | -0.0147 | -2.75% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 010587 | 鹏扬先进制造混合A | 0.5231 | 0.5231 | 0.5382 | 0.5382 | -0.0151 | -2.81% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 39 | 011471 | 鹏华致远成长混合A | 0.5242 | 0.5242 | 0.5366 | 0.5366 | -0.0124 | -2.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 40 | 010488 | 鹏华优选成长混合A | 0.5279 | 0.5279 | 0.5466 | 0.5466 | -0.0187 | -3.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 41 | 012986 | 平安优势回报1年持有混合C | 0.5286 | 0.5286 | 0.5447 | 0.5447 | -0.0161 | -2.96% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 009861 | 鹏华新兴成长混合A | 0.5299 | 0.5299 | 0.5450 | 0.5450 | -0.0151 | -2.77% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 43 | 009662 | 平安研究睿选混合C | 0.5354 | 0.5354 | 0.5523 | 0.5523 | -0.0169 | -3.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 010895 | 鹏华汇智优选混合C | 0.5361 | 0.5361 | 0.5518 | 0.5518 | -0.0157 | -2.85% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 011392 | 平安兴鑫回报一年定开混合 | 0.5391 | 0.5391 | 0.5616 | 0.5616 | -0.0225 | -4.01% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 46 | 011829 | 平安睿享成长混合C | 0.5404 | 0.5404 | 0.5566 | 0.5566 | -0.0162 | -2.91% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 012985 | 平安优势回报1年持有混合A | 0.5411 | 0.5411 | 0.5576 | 0.5576 | -0.0165 | -2.96% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 48 | 013688 | 平安成长龙头1年持有混合C | 0.5425 | 0.5425 | 0.5588 | 0.5588 | -0.0163 | -2.92% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 012476 | 平安优质企业混合C | 0.5431 | 0.5431 | 0.5562 | 0.5562 | -0.0131 | -2.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 012786 | 鹏华品质精选混合C | 0.5473 | 0.5473 | 0.5620 | 0.5620 | -0.0147 | -2.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
