【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

郑重申明：基金销售业务资格证书【000000302】众禄基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。众禄基金网不保证该信息（包含但不限于文字,数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字和数据等仅供参考，使用前请核实，风险自负。投资有风险，交易需谨慎。

风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	014203	鹏扬产业趋势一年持有混合A	0.5677	0.5677	0.5674	0.5674	0.0003	0.05%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	015220	鹏扬产业智选一年持有混合C	0.5719	0.5719	0.5659	0.5659	0.0060	1.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	014461	平安品质优选混合C	0.5787	0.5787	0.5826	0.5826	-0.0039	-0.67%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	015219	鹏扬产业智选一年持有混合A	0.5811	0.5811	0.5749	0.5749	0.0062	1.08%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	002599	平安消费精选混合C	0.7213	0.5813	0.7206	0.5807	0.0006	0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	014460	平安品质优选混合A	0.5911	0.5911	0.5951	0.5951	-0.0040	-0.67%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	010127	平安价值成长混合C	0.5933	0.5933	0.5974	0.5974	-0.0041	-0.69%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	002598	平安消费精选混合A	0.7420	0.5984	0.7413	0.5978	0.0006	0.09%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	011838	鹏扬中国优质成长混合C	0.6080	0.6080	0.6077	0.6077	0.0003	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	010126	平安价值成长混合A	0.6122	0.6122	0.6165	0.6165	-0.0043	-0.70%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	011837	鹏扬中国优质成长混合A	0.6178	0.6178	0.6175	0.6175	0.0003	0.05%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	014812	平安兴奕成长1年持有混合C	0.6315	0.6315	0.6357	0.6357	-0.0042	-0.66%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	009571	鹏华匠心精选混合C	0.6330	0.6330	0.6343	0.6343	-0.0013	-0.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	011718	浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C	0.6373	0.6373	0.6378	0.6378	-0.0005	-0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	014811	平安兴奕成长1年持有混合A	0.6447	0.6447	0.6490	0.6490	-0.0043	-0.66%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	011717	浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A	0.6456	0.6456	0.6462	0.6462	-0.0006	-0.09%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	009631	浦银安盛ESG责任投资混合C	0.6515	0.6515	0.6507	0.6507	0.0008	0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	009570	鹏华匠心精选混合A	0.6543	0.6543	0.6555	0.6555	-0.0012	-0.18%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	009630	浦银安盛ESG责任投资混合A	0.6593	0.6593	0.6585	0.6585	0.0008	0.12%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	519170	浦银安盛增长动力混合A	0.6811	0.6811	0.6849	0.6849	-0.0038	-0.55%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
21	015486	平安策略优选1年持有混合C	0.6907	0.6907	0.6955	0.6955	-0.0048	-0.69%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	015304	鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C	0.6973	0.6973	0.6983	0.6983	-0.0010	-0.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	009984	鹏华启航混合	0.6996	0.6996	0.7019	0.7019	-0.0023	-0.33%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	015485	平安策略优选1年持有混合A	0.6997	0.6997	0.7045	0.7045	-0.0048	-0.68%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
25	005255	浦银安盛港股通量化混合A	0.7050	0.7050	0.7091	0.7091	-0.0041	-0.58%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
26	009234	鹏华优质企业混合A	0.7051	0.7051	0.7070	0.7070	-0.0019	-0.27%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	015303	鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A	0.7109	0.7109	0.7119	0.7119	-0.0010	-0.14%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
28	015218	鹏扬成长领航混合C	0.7115	0.7115	0.7088	0.7088	0.0027	0.38%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	009369	浦银安盛价值精选混合C	0.7180	0.7180	0.7219	0.7219	-0.0039	-0.54%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	015217	鹏扬成长领航混合A	0.7225	0.7225	0.7198	0.7198	0.0027	0.38%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
31	009368	浦银安盛价值精选混合A	0.7299	0.7299	0.7339	0.7339	-0.0040	-0.55%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
32	009879	平安低碳经济混合C	0.7443	0.7443	0.7567	0.7567	-0.0124	-1.64%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	011808	平安研究精选混合C	0.7498	0.7498	0.7517	0.7517	-0.0019	-0.25%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	017533	平安研究优选混合C	0.7531	0.7531	0.7552	0.7552	-0.0021	-0.28%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	017532	平安研究优选混合A	0.7618	0.7618	0.7638	0.7638	-0.0020	-0.26%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	015511	平安价值领航混合C	0.7634	0.7634	0.7756	0.7756	-0.0122	-1.57%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	009878	平安低碳经济混合A	0.7688	0.7688	0.7815	0.7815	-0.0127	-1.63%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
38	011807	平安研究精选混合A	0.7697	0.7697	0.7716	0.7716	-0.0019	-0.25%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	015510	平安价值领航混合A	0.7742	0.7742	0.7866	0.7866	-0.0124	-1.58%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
40	013576	鹏扬品质精选混合C	0.7752	0.7752	0.7750	0.7750	0.0002	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	013575	鹏扬品质精选混合A	0.7867	0.7867	0.7864	0.7864	0.0003	0.04%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
42	016156	鹏扬消费行业混合发起式C	0.8033	0.8033	0.8025	0.8025	0.0008	0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	009115	鹏扬景泓回报混合C	0.6594	0.8034	0.6583	0.8023	0.0011	0.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	009331	鹏华成长价值混合C	0.8050	0.8050	0.8058	0.8058	-0.0008	-0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	016155	鹏扬消费行业混合发起式A	0.8100	0.8100	0.8092	0.8092	0.0008	0.10%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
46	009114	鹏扬景泓回报混合A	0.6683	0.8153	0.6672	0.8142	0.0011	0.16%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
47	009048	浦银安盛科技创新优选混合	0.8218	0.8218	0.8297	0.8297	-0.0079	-0.95%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
48	009330	鹏华成长价值混合A	0.8330	0.8330	0.8338	0.8338	-0.0008	-0.10%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
49	018715	平安新鑫优选混合C	0.8599	0.8599	0.8622	0.8622	-0.0023	-0.27%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	017550	平安策略回报混合C	0.8628	0.8628	0.8686	0.8686	-0.0058	-0.67%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

基金操作