每日开放式基金净值一览|共282只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 |
累计净值
|
单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 006296 | 鹏华养老2035混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 2 | 007271 | 鹏华养老2045混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 3 | 007402 | 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 007401 | 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 5 | 009370 | 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 6 | 009371 | 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 010643 | 平安养老2025A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 8 | 011557 | 平安稳健养老一年持有A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 9 | 013343 | 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A | -- | -- | 0.9436 | 0.9436 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 10 | 013344 | 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C | -- | -- | 0.9304 | 0.9304 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 014646 | 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 014645 | 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 13 | 015168 | 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 14 | 015169 | 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 015509 | 平安养老目标日期2030一年持有(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 16 | 015132 | 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 015131 | 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 18 | 016621 | 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 19 | 016622 | 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 017755 | 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 21 | 012909 | 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A | -- | -- | 1.0229 | 1.0229 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
| 22 | 012910 | 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C | -- | -- | 1.0155 | 1.0155 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 015939 | 平安盈福6个月持有债券(FOF)C | -- | -- | 1.0204 | 1.0204 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 015938 | 平安盈福6个月持有债券(FOF)A | -- | -- | 1.0284 | 1.0284 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 25 | 012960 | 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C | -- | -- | 0.9036 | 0.9036 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 012959 | 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A | -- | -- | 0.9089 | 0.9089 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 27 | 012457 | 鹏扬数字经济先锋混合C | 0.4608 | 0.4608 | 0.4781 | 0.4781 | -0.0173 | -3.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 013024 | 平安均衡优选1年持有混合C | 0.4699 | 0.4699 | 0.4768 | 0.4768 | -0.0069 | -1.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 012456 | 鹏扬数字经济先锋混合A | 0.4715 | 0.4715 | 0.4892 | 0.4892 | -0.0177 | -3.62% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 30 | 013023 | 平安均衡优选1年持有混合A | 0.4806 | 0.4806 | 0.4878 | 0.4878 | -0.0072 | -1.48% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 31 | 014245 | 鹏扬竞争力先锋一年持有混合C | 0.4991 | 0.4991 | 0.5144 | 0.5144 | -0.0153 | -2.97% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 010588 | 鹏扬先进制造混合C | 0.5088 | 0.5088 | 0.5235 | 0.5235 | -0.0147 | -2.81% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 014244 | 鹏扬竞争力先锋一年持有混合A | 0.5096 | 0.5096 | 0.5251 | 0.5251 | -0.0155 | -2.95% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 34 | 010587 | 鹏扬先进制造混合A | 0.5231 | 0.5231 | 0.5382 | 0.5382 | -0.0151 | -2.81% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 35 | 012986 | 平安优势回报1年持有混合C | 0.5286 | 0.5286 | 0.5447 | 0.5447 | -0.0161 | -2.96% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 011829 | 平安睿享成长混合C | 0.5404 | 0.5404 | 0.5566 | 0.5566 | -0.0162 | -2.91% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 012985 | 平安优势回报1年持有混合A | 0.5411 | 0.5411 | 0.5576 | 0.5576 | -0.0165 | -2.96% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 38 | 013688 | 平安成长龙头1年持有混合C | 0.5425 | 0.5425 | 0.5588 | 0.5588 | -0.0163 | -2.92% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 012476 | 平安优质企业混合C | 0.5431 | 0.5431 | 0.5562 | 0.5562 | -0.0131 | -2.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 011828 | 平安睿享成长混合A | 0.5534 | 0.5534 | 0.5700 | 0.5700 | -0.0166 | -2.91% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 41 | 013687 | 平安成长龙头1年持有混合A | 0.5541 | 0.5541 | 0.5707 | 0.5707 | -0.0166 | -2.91% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 42 | 012918 | 平安优势领航1年持有混合C | 0.5550 | 0.5550 | 0.5714 | 0.5714 | -0.0164 | -2.87% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 012475 | 平安优质企业混合A | 0.5564 | 0.5564 | 0.5698 | 0.5698 | -0.0134 | -2.35% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 44 | 013462 | 鹏扬成长先锋混合C | 0.5634 | 0.5634 | 0.5786 | 0.5786 | -0.0152 | -2.63% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 012917 | 平安优势领航1年持有混合A | 0.5681 | 0.5681 | 0.5849 | 0.5849 | -0.0168 | -2.87% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 46 | 013461 | 鹏扬成长先锋混合A | 0.5696 | 0.5696 | 0.5849 | 0.5849 | -0.0153 | -2.62% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 47 | 015700 | 平安均衡成长2年持有混合C | 0.5708 | 0.5708 | 0.5939 | 0.5939 | -0.0231 | -3.89% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 014204 | 鹏扬产业趋势一年持有混合C | 0.5739 | 0.5739 | 0.5894 | 0.5894 | -0.0155 | -2.63% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 015699 | 平安均衡成长2年持有混合A | 0.5777 | 0.5777 | 0.6011 | 0.6011 | -0.0234 | -3.89% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 50 | 014203 | 鹏扬产业趋势一年持有混合A | 0.5825 | 0.5825 | 0.5982 | 0.5982 | -0.0157 | -2.62% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |
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