【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	011805	嘉实优质核心两年持有期混合A	0.4591	0.4591	0.4676	0.4676	-0.0085	-1.82%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	011246	嘉实阿尔法优选混合A	0.4600	0.4600	0.4643	0.4643	-0.0043	-0.93%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	010276	嘉实优质精选混合C	0.4687	0.4687	0.4779	0.4779	-0.0092	-1.93%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	010275	嘉实优质精选混合A	0.4756	0.4756	0.4848	0.4848	-0.0092	-1.90%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	011644	嘉实时代先锋三年持有期混合C	0.4860	0.4860	0.4950	0.4950	-0.0090	-1.82%	开放	暂停	0.0%	0.0%	购买
6	011925	嘉实港股互联网产业核心资产混合C	0.4889	0.4889	0.4992	0.4992	-0.0103	-2.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	012853	嘉实远见先锋一年持有期混合C	0.4905	0.4905	0.4995	0.4995	-0.0090	-1.80%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	011643	嘉实时代先锋三年持有期混合A	0.4919	0.4919	0.5010	0.5010	-0.0091	-1.82%	开放	暂停	1.5%	0.15%	购买
9	010483	交银启道混合	0.4953	0.4953	0.5017	0.5017	-0.0064	-1.28%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	011924	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	0.4958	0.4958	0.5063	0.5063	-0.0105	-2.07%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.4976	0.4976	0.5068	0.5068	-0.0092	-1.82%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	010143	交银启欣混合	0.4988	0.4988	0.5049	0.5049	-0.0061	-1.21%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	012467	嘉实策略精选混合C	0.5077	0.5077	0.5021	0.5021	0.0056	1.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	010187	嘉实核心成长混合C	0.5121	0.5121	0.5180	0.5180	-0.0059	-1.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	008150	嘉实远见企业精选两年持有期混合	0.5175	0.5175	0.5280	0.5280	-0.0105	-1.99%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	012466	嘉实策略精选混合A	0.5189	0.5189	0.5131	0.5131	0.0058	1.13%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	010186	嘉实核心成长混合A	0.5198	0.5198	0.5258	0.5258	-0.0060	-1.14%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	014270	嘉实北交所精选两年定期混合C	0.5253	0.5253	0.5326	0.5326	-0.0073	-1.37%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
19	620004	金元顺安价值增长混合	0.5256	0.5256	0.5321	0.5321	-0.0065	-1.22%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	010289	景顺长城产业趋势混合	0.5278	0.5278	0.5374	0.5374	-0.0096	-1.79%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
21	009795	嘉实远见精选两年持有期混合	0.5278	0.5278	0.5341	0.5341	-0.0063	-1.18%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
22	009910	嘉实动力先锋混合C	0.5302	0.5302	0.5397	0.5397	-0.0095	-1.76%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	014269	嘉实北交所精选两年定期混合A	0.5337	0.5337	0.5412	0.5412	-0.0075	-1.39%	暂停	暂停	1.5%	0.15%	购买
24	011276	交银成长动力一年混合C	0.5372	0.5372	0.5438	0.5438	-0.0066	-1.21%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	009909	嘉实动力先锋混合A	0.5461	0.5461	0.5559	0.5559	-0.0098	-1.76%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
26	011275	交银成长动力一年混合A	0.5473	0.5473	0.5540	0.5540	-0.0067	-1.21%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	012995	嘉实策略视野三年持有期混合	0.5474	0.5474	0.5496	0.5496	-0.0022	-0.40%	开放	暂停	1.5%	0.15%	购买
28	010454	交银内需增长一年混合	0.5585	0.5585	0.5673	0.5673	-0.0088	-1.55%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
29	014308	嘉实多元动力混合C	0.5588	0.5588	0.5526	0.5526	0.0062	1.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	011877	景顺长城医疗健康混合C	0.5633	0.5633	0.5706	0.5706	-0.0073	-1.28%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	013210	金鹰大视野混合C	0.5639	0.5639	0.5694	0.5694	-0.0055	-0.97%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	014307	嘉实多元动力混合A	0.5675	0.5675	0.5612	0.5612	0.0063	1.12%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
33	011876	景顺长城医疗健康混合A	0.5700	0.5700	0.5773	0.5773	-0.0073	-1.26%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
34	011248	嘉实品质回报混合	0.5703	0.5703	0.5772	0.5772	-0.0069	-1.20%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
35	013209	金鹰大视野混合A	0.5705	0.5705	0.5761	0.5761	-0.0056	-0.97%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	009598	景顺长城科技创新三年定期开放灵活配置混合	0.5732	0.5732	0.5767	0.5767	-0.0035	-0.61%	暂停	暂停	1.5%	0.15%	购买
37	011345	景顺长城融景产业机遇一年持有期混合C	0.5781	0.5781	0.5888	0.5888	-0.0107	-1.82%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	013021	建信兴润一年持有混合	0.5844	0.5844	0.5873	0.5873	-0.0029	-0.49%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	011344	景顺长城融景产业机遇一年持有期混合A	0.5886	0.5886	0.5994	0.5994	-0.0108	-1.80%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
40	009870	嘉实产业先锋混合C	0.5891	0.5891	0.6002	0.6002	-0.0111	-1.85%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	017861	景顺长城致远混合C	0.5934	0.5934	0.6002	0.6002	-0.0068	-1.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	017113	嘉实优享生活混合C	0.5948	0.5948	0.6038	0.6038	-0.0090	-1.49%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	017037	嘉实低碳精选混合发起式C	0.5951	0.5951	0.5990	0.5990	-0.0039	-0.65%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	011842	嘉实兴锐优选一年持有期混合C	0.5958	0.5958	0.6012	0.6012	-0.0054	-0.90%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	011503	建信智能生活混合	0.5963	0.5963	0.6087	0.6087	-0.0124	-2.04%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
46	012583	交银品质增长一年混合C	0.5966	0.5966	0.6057	0.6057	-0.0091	-1.50%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	015550	金鹰品质消费混合发起式C	0.5981	0.5981	0.6059	0.6059	-0.0078	-1.29%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	017860	景顺长城致远混合A	0.5984	0.5984	0.6053	0.6053	-0.0069	-1.14%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
49	017112	嘉实优享生活混合A	0.5985	0.5985	0.6075	0.6075	-0.0090	-1.48%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
50	017036	嘉实低碳精选混合发起式A	0.5985	0.5985	0.6024	0.6024	-0.0039	-0.65%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买

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