每日开放式基金净值一览|共749只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-24 | 2024-07-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 |
累计净值
|
单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 018401 | 嘉实成长驱动混合A | -- | -- | 1.0197 | 1.0197 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 2 | 018402 | 嘉实成长驱动混合C | -- | -- | 1.0145 | 1.0145 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 018995 | 景顺长城中国回报混合C | -- | -- | 1.0440 | 1.0440 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 018434 | 嘉实均衡配置混合 | -- | -- | 0.8636 | 0.8636 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 5 | 018504 | 景顺长城周期优选混合A | -- | -- | 1.1363 | 1.1363 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 6 | 018505 | 景顺长城周期优选混合C | -- | -- | 1.1327 | 1.1327 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 018860 | 嘉实产业优选混合(LOF)C | -- | -- | 0.8687 | 0.8687 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 018547 | 金鹰产业智选一年持有混合A | -- | -- | 0.8768 | 0.8768 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 9 | 018548 | 金鹰产业智选一年持有混合C | -- | -- | 0.8719 | 0.8719 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 018553 | 景顺长城中小盘混合C | -- | -- | 1.3060 | 1.6300 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 018600 | 景顺长城鼎益混合(LOF)C | -- | -- | 1.7530 | 1.7530 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 017706 | 建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 13 | 018333 | 嘉实新兴景气混合发起式C | -- | -- | 0.7495 | 0.7495 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 018332 | 嘉实新兴景气混合发起式A | -- | -- | 0.7526 | 0.7526 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 15 | 018022 | 金鹰景气驱动一年持有混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 018021 | 金鹰景气驱动一年持有混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 17 | 018465 | 嘉实稳健添翼一年持有混合A | -- | -- | 0.9938 | 0.9938 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 18 | 018466 | 嘉实稳健添翼一年持有混合C | -- | -- | 0.9926 | 0.9926 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 018294 | 景顺长城国企价值混合A | -- | -- | 1.2217 | 1.2217 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 20 | 018295 | 景顺长城国企价值混合C | -- | -- | 1.2132 | 1.2132 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 012905 | 金鹰睿选成长六个月持有混合A | -- | -- | 0.7030 | 0.7030 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 22 | 012906 | 金鹰睿选成长六个月持有混合C | -- | -- | 0.6981 | 0.6981 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 017051 | 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 017050 | 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 25 | 017088 | 景顺长城融景瑞利一年持有混合A | -- | -- | 1.0137 | 1.0137 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 26 | 017089 | 景顺长城融景瑞利一年持有混合C | -- | -- | 1.0092 | 1.0092 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 018057 | 金鹰行业优势混合C | -- | -- | 1.6303 | 1.6303 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 014790 | 景顺长城产业臻选一年持有混合A | -- | -- | 0.8437 | 0.8437 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 29 | 014791 | 景顺长城产业臻选一年持有混合C | -- | -- | 0.8375 | 0.8375 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 017860 | 景顺长城致远混合A | -- | -- | 0.6053 | 0.6053 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 31 | 017861 | 景顺长城致远混合C | -- | -- | 0.6002 | 0.6002 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 017639 | 景顺长城景气优选一年持有混合A | -- | -- | 0.8620 | 0.8620 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 33 | 017640 | 景顺长城景气优选一年持有混合C | -- | -- | 0.8548 | 0.8548 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 017767 | 嘉实欣荣混合(LOF)C | -- | -- | 0.7830 | 0.7830 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 017087 | 嘉实ESG可持续投资混合C | -- | -- | 0.8562 | 0.8562 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 017086 | 嘉实ESG可持续投资混合A | -- | -- | 0.8657 | 0.8657 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 37 | 016168 | 嘉实丰和灵活配置混合C | -- | -- | 1.7497 | 1.7497 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 016264 | 嘉实新起航混合C | -- | -- | 0.9340 | 0.9340 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 015985 | 金鹰碳中和混合发起式C | -- | -- | 0.8972 | 0.8972 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 015984 | 金鹰碳中和混合发起式A | -- | -- | 0.9019 | 0.9019 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 41 | 017167 | 景顺长城策略精选灵活配置混合C | -- | -- | 2.6190 | 2.6190 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 017170 | 景顺长城优势企业混合C | -- | -- | 2.7640 | 2.7640 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 017110 | 景顺长城新兴成长混合C | -- | -- | 1.6650 | 1.6650 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 017036 | 嘉实低碳精选混合发起式A | -- | -- | 0.6024 | 0.6024 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 45 | 017037 | 嘉实低碳精选混合发起式C | -- | -- | 0.5990 | 0.5990 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 017090 | 景顺长城能源基建混合C | -- | -- | 2.3570 | 2.3570 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 016849 | 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 48 | 016739 | 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF) | -- | -- | 1.0143 | 1.0143 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 016906 | 景顺长城品质投资混合C | -- | -- | 2.6670 | 2.6670 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 016737 | 嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)A | -- | -- | 0.8202 | 0.8202 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |
