建信混合型基金净值_每日建信混合型基金净值查询

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	020495	建信研究精选混合A	0.9955	0.9955	0.9941	0.9941	0.0014	0.14%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	0.9959	0.9959	0.9921	0.9921	0.0038	0.38%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
3	016362	建信中证同业存单AAA指数7天持有	1.0446	1.0446	1.0445	1.0445	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	000995	建信睿盈灵活配置混合C	1.0570	1.0570	1.0420	1.0420	0.0150	1.44%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	001304	建信鑫安回报灵活配置混合A	0.8956	1.1306	0.8796	1.1146	0.0160	1.82%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	000994	建信睿盈灵活配置混合A	1.1480	1.1480	1.1330	1.1330	0.0150	1.32%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	004413	建信民丰回报定期开放混合	1.1953	1.1953	1.1924	1.1924	0.0029	0.24%	暂停	暂停	1.0%	0.1%	购买
8	002573	建信汇利灵活配置混合	1.2014	1.2014	1.1919	1.1919	0.0095	0.80%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	015436	建信优化配置混合C	0.9618	1.2168	0.9429	1.1979	0.0189	2.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	017194	建信弘利灵活配置混合C	1.2437	1.2437	1.2079	1.2079	0.0358	2.96%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	002378	建信弘利灵活配置混合A	1.2502	1.2502	1.2142	1.2142	0.0360	2.96%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	000270	建信灵活配置混合A	0.8621	1.3168	0.8462	1.2925	0.0243	1.88%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
13	518860	建信上海金ETF	5.5441	1.3174	5.5495	1.3187	-0.0013	-0.10%	暂停	暂停	--	--	购买
14	009034	建信上海金ETF联接C	1.3458	1.3458	1.3472	1.3472	-0.0014	-0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	009033	建信上海金ETF联接A	1.3678	1.3678	1.3692	1.3692	-0.0014	-0.10%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	002585	建信兴利灵活配置混合A	1.0445	1.3945	1.0445	1.3945	0.0000	0.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	004618	建信鑫稳回报灵活配置混合C	1.1888	1.4008	1.1854	1.3974	0.0034	0.29%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	018832	建信兴利灵活配置混合C	1.0557	1.4057	1.0557	1.4057	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	004617	建信鑫稳回报灵活配置混合A	1.1996	1.4116	1.1961	1.4081	0.0035	0.29%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	021541	建信社会责任混合C	1.4560	1.4560	1.3940	1.3940	0.0620	4.45%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	016282	建信内生动力混合C	1.0770	1.5070	1.0510	1.4810	0.0260	2.47%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	159981	建信能源化工期货ETF	1.5075	1.5075	1.5065	1.5065	0.0010	0.07%	暂停	暂停	--	--	购买
23	002281	建信裕利灵活配置混合	1.5267	1.5267	1.4811	1.4811	0.0456	3.08%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	005597	建信战略精选灵活配置混合C	1.7287	1.7287	1.7005	1.7005	0.0282	1.66%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	005596	建信战略精选灵活配置混合A	1.7854	1.7854	1.7563	1.7563	0.0291	1.66%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
26	000056	建信消费升级混合	1.8270	1.8270	1.7960	1.7960	0.0310	1.73%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	165313	建信优势动力混合(LOF)	1.8910	1.8910	1.8460	1.8460	0.0450	2.44%	暂停	暂停	1.5%	0.15%	购买
28	019073	建信鑫利灵活配置混合C	1.9089	1.9089	1.8919	1.8919	0.0170	0.90%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	001858	建信鑫利灵活配置混合A	1.9249	1.9249	1.9078	1.9078	0.0171	0.90%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	530019	建信社会责任混合A	1.4580	1.9680	1.3960	1.9060	0.0620	4.44%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
31	530005	建信优化配置混合A	1.1606	2.1664	1.1377	2.1435	0.0229	2.01%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
32	530011	建信内生动力混合A	1.0860	2.2440	1.0600	2.2180	0.0260	2.45%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
33	530016	建信恒稳价值混合	2.5600	2.6600	2.5800	2.6800	-0.0200	-0.78%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
34	530012	建信积极配置混合	2.9540	3.0220	2.8890	2.9570	0.0650	2.25%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
35	530006	建信核心精选混合	2.2410	3.6370	2.2040	3.6000	0.0370	1.68%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	530003	建信优选成长混合A	1.9684	3.9134	1.9168	3.8618	0.0516	2.69%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	000308	建信创新中国混合	3.9190	3.9190	3.8730	3.8730	0.0460	1.19%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
38	530001	建信恒久价值混合	0.8266	4.0267	0.8252	4.0240	0.0027	0.17%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	014849	建信健康民生混合C	4.2730	4.2730	4.2480	4.2480	0.0250	0.59%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	000547	建信健康民生混合A	4.3170	4.3170	4.2920	4.2920	0.0250	0.58%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

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