【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	012959	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	--	--	0.9089	0.9089	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
2	012960	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	--	--	0.9036	0.9036	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	--	--	1.0284	1.0284	--	--	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
4	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	--	--	1.0204	1.0204	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	--	--	1.0229	1.0229	--	--	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
6	012910	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	--	--	1.0155	1.0155	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	013735	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	0.8%	0.08%	购买
8	013337	创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
9	013338	创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	016231	创金合信佳和稳健一年持有期混合发起(FOF)A	--	--	1.0027	1.0027	--	--	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
11	016232	创金合信佳和稳健一年持有期混合发起(FOF)C	--	--	0.9951	0.9951	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	016233	创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
13	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
14	017748	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	0.8%	0.08%	购买
15	021709	华泰紫金同存AAA指数7天持有发起	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	0.0%	0.0%	购买
16	021370	华夏智胜优选混合发起式C	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	0.0%	0.0%	购买
17	021369	华夏智胜优选混合发起式A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	1.2%	1.2%	购买
18	017655	嘉实价值丰裕混合A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	1.2%	1.2%	购买
19	017656	嘉实价值丰裕混合C	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	0.0%	0.0%	购买
20	018915	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
22	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	1.2%	0.12%	购买
23	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	1.0%	0.1%	购买
24	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	1.2%	0.12%	购买
25	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
26	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	018837	广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	1.5%	0.15%	购买
28	018153	创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
29	018154	创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	018428	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
32	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
33	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	018711	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
35	017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	1.2%	0.12%	购买
36	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	1.0%	0.1%	购买
37	018512	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	018511	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
39	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
40	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	0.8%	0.08%	购买
41	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	--	--	1.0166	1.0166	--	--	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
42	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	--	--	1.0139	1.0139	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
44	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	017396	英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	1.2%	0.12%	购买
46	017404	天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	1.0%	0.1%	购买
47	017228	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	1.2%	0.12%	购买
48	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	1.2%	0.12%	购买
49	017865	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	017864	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买

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