【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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1	000011	华夏大盘精选混合A	13.1020	20.2580	13.0970	20.2530	0.0050	0.04%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	012628	华夏大盘精选混合C	12.7950	13.1450	12.7900	13.1400	0.0050	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	166301	华商新趋势优选混合	9.0030	9.0030	9.0450	9.0450	-0.0420	-0.46%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	240001	华宝宝康消费品混合	2.8101	8.3549	2.8334	8.4129	-0.0580	-0.82%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
5	162204	宏利行业精选混合A	6.4945	8.2995	6.5192	8.3242	-0.0247	-0.38%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	519008	汇添富优势精选混合	2.0776	7.6078	2.0990	7.6292	-0.0214	-1.02%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	519908	华夏兴华混合A	2.2600	6.7120	2.2770	6.7300	-0.0180	-0.75%	开放	开放	1.5%	0.6%	购买
8	630002	华商盛世成长混合	4.9405	6.5955	4.9666	6.6216	-0.0261	-0.53%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	288002	华夏收入混合	5.0760	6.4760	5.0750	6.4750	0.0010	0.02%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	160314	华夏行业混合(LOF)	1.1000	6.4390	1.1010	6.4420	-0.0030	-0.09%	开放	开放	1.5%	0.6%	购买
11	015601	宏利行业精选混合C	6.3953	6.3953	6.4198	6.4198	-0.0245	-0.38%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	240008	华宝收益增长混合A	6.2296	6.2296	6.2562	6.2562	-0.0266	-0.43%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	015573	华宝收益增长混合C	6.1440	6.1440	6.1705	6.1705	-0.0265	-0.43%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	040035	华安逆向策略混合A	5.4050	5.7850	5.4330	5.8130	-0.0280	-0.52%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
15	040005	华安宏利混合A	4.8952	5.5152	4.8591	5.4791	0.0361	0.74%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	040025	华安科技动力混合A	4.6040	5.3910	4.6120	5.3990	-0.0080	-0.17%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	013638	华安逆向策略混合C	5.3180	5.3180	5.3450	5.3450	-0.0270	-0.51%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	162202	宏利周期混合	3.1171	5.1621	3.1509	5.1959	-0.0338	-1.07%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	240002	华宝宝康灵活配置混合	3.1518	5.1318	3.1715	5.1515	-0.0197	-0.62%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
20	519918	华夏兴和混合A	2.6400	4.8760	2.6520	4.8870	-0.0110	-0.45%	开放	开放	1.5%	0.6%	购买
21	000083	汇添富消费行业混合	4.8630	4.8630	4.9510	4.9510	-0.0880	-1.78%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	016294	华安宏利混合C	4.8395	4.8395	4.8040	4.8040	0.0355	0.74%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	519002	华安安信消费混合A	4.3940	4.7460	4.4210	4.7730	-0.0270	-0.61%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	002031	华夏策略混合	4.1330	4.7330	4.1710	4.7710	-0.0380	-0.91%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
25	002001	华夏回报混合A	1.1230	4.7220	1.1270	4.7260	-0.0040	-0.35%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
26	002011	华夏红利混合	2.2060	4.6790	2.2110	4.6840	-0.0050	-0.23%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	240004	华宝动力组合混合A	2.1474	4.6574	2.1618	4.6718	-0.0144	-0.67%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
28	240005	华宝多策略增长A	0.3790	4.6349	0.3798	4.6367	-0.0018	-0.21%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
29	288001	华夏经典混合	1.7870	4.5630	1.7960	4.5720	-0.0090	-0.50%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	014975	华安科技动力混合C	4.5440	4.5440	4.5520	4.5520	-0.0080	-0.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	040004	华安宝利配置混合	0.7580	4.5250	0.7640	4.5310	-0.0060	-0.79%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
32	519011	海富通精选混合	0.4470	4.4572	0.4431	4.4444	0.0128	0.88%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
33	013686	华安安信消费混合C	4.3230	4.3230	4.3490	4.3490	-0.0260	-0.60%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	2.3092	4.3076	2.3225	4.3209	-0.0133	-0.57%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
35	162201	宏利成长混合	1.7902	4.1867	1.7724	4.1689	0.0178	1.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	160311	华夏蓝筹混合(LOF)A	1.1450	4.1740	1.1500	4.1850	-0.0110	-0.43%	开放	开放	1.5%	0.6%	购买
37	519069	汇添富价值精选混合	2.4760	4.1730	2.5010	4.1980	-0.0250	-1.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
38	240009	华宝先进成长混合	3.7833	4.0513	3.7858	4.0538	-0.0025	-0.07%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	470009	汇添富民营活力混合	3.7650	4.0150	3.7720	4.0220	-0.0070	-0.19%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
40	040001	华安创新混合	0.7800	3.8910	0.7750	3.8700	0.0210	0.65%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	040007	华安中小盘成长混合	2.4290	3.7439	2.4340	3.7489	-0.0050	-0.21%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
42	519003	海富通收益增长混合	2.0620	3.7220	2.0640	3.7240	-0.0020	-0.10%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
43	519066	汇添富蓝筹稳健混合A	2.3730	3.7020	2.3820	3.7110	-0.0090	-0.38%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
44	540004	汇丰晋信2026周期混合	3.0432	3.6632	3.0511	3.6711	-0.0079	-0.26%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
45	002021	华夏回报二号混合	0.9260	3.5410	0.9290	3.5440	-0.0030	-0.32%	开放	开放	2.0%	0.2%	购买
46	040015	华安动态灵活配置混合A	2.8980	3.5110	2.8820	3.4950	0.0160	0.56%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
47	240022	华宝资源优选混合A	3.3900	3.4990	3.4210	3.5300	-0.0310	-0.91%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
48	519018	汇添富均衡增长混合	0.4901	3.4939	0.4941	3.5043	-0.0104	-0.81%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
49	470098	汇添富逆向投资混合A	2.8900	3.4590	2.9060	3.4750	-0.0160	-0.55%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
50	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.2647	3.4548	0.2647	3.4548	0.0000	0.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

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