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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 |
累计净值
![]() |
单位净值 | 累计净值 |
1 | 020010 | 国泰金牛创新成长混合 | 0.6670 | 2.8040 | 0.6630 | 2.8000 | 0.0040 | 0.60% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 010026 | 广发聚瑞混合C | 2.7804 | 2.7804 | 2.7741 | 2.7741 | 0.0063 | 0.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 015572 | 国投瑞银瑞源混合C | 2.7738 | 2.7738 | 2.7733 | 2.7733 | 0.0005 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 121003 | 国投瑞银核心企业混合 | 0.6956 | 2.7419 | 0.6964 | 2.7427 | -0.0008 | -0.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 487016 | 工银灵活配置混合A | 2.2612 | 2.7289 | 2.2605 | 2.7281 | 0.0008 | 0.03% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
6 | 000529 | 广发竞争优势混合A | 2.7122 | 2.7122 | 2.7327 | 2.7327 | -0.0205 | -0.75% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 011755 | 广发竞争优势混合C | 2.6759 | 2.6759 | 2.6963 | 2.6963 | -0.0204 | -0.76% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 450003 | 国富潜力组合混合A | 0.7790 | 2.6570 | 0.7800 | 2.6580 | -0.0010 | -0.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 000742 | 国泰新经济灵活配置混合A | 1.7370 | 2.6430 | 1.7510 | 2.6570 | -0.0140 | -0.80% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 952004 | 国泰君安君得明混合 | 1.6844 | 2.6344 | 1.6935 | 2.6435 | -0.0091 | -0.54% | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 0.8% | 购买 | ||
11 | 483003 | 工银精选平衡混合 | 0.6072 | 2.6088 | 0.6065 | 2.6076 | 0.0012 | 0.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 000362 | 国泰聚信价值优势灵活配置混合A | 1.6100 | 2.6080 | 1.5970 | 2.5950 | 0.0130 | 0.81% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 000747 | 广发逆向策略混合A | 2.6046 | 2.6046 | 2.6041 | 2.6041 | 0.0005 | 0.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 012241 | 工银量化策略混合C | 2.6000 | 2.6000 | 2.6050 | 2.6050 | -0.0050 | -0.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 011474 | 工银信息产业混合C | 2.5830 | 2.5830 | 2.6010 | 2.6010 | -0.0180 | -0.69% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 000363 | 国泰聚信价值优势灵活配置混合C | 1.5880 | 2.5820 | 1.5760 | 2.5700 | 0.0120 | 0.76% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 011758 | 广发逆向策略混合C | 2.5686 | 2.5686 | 2.5682 | 2.5682 | 0.0004 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 360016 | 光大保德信行业轮动混合 | 1.4840 | 2.5470 | 1.4820 | 2.5450 | 0.0020 | 0.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 519021 | 国泰金鼎价值精选混合 | 0.2850 | 2.5330 | 0.2860 | 2.5340 | -0.0010 | -0.35% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 270041 | 广发消费品精选混合A | 2.5240 | 2.5240 | 2.5260 | 2.5260 | -0.0020 | -0.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 952009 | 国泰君安君得鑫两年持有混合A | 1.2938 | 2.4968 | 1.2964 | 2.4994 | -0.0026 | -0.20% | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
22 | 010022 | 广发消费品精选混合C | 2.4850 | 2.4850 | 2.4880 | 2.4880 | -0.0030 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 860009 | 光大阳光稳健增长混合A | 2.4124 | 2.4824 | 2.4147 | 2.4847 | -0.0023 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
24 | 487021 | 工银优质精选混合A | 2.4560 | 2.4560 | 2.4670 | 2.4670 | -0.0110 | -0.45% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
25 | 481008 | 工银大盘蓝筹混合 | 0.9800 | 2.4440 | 0.9780 | 2.4420 | 0.0020 | 0.20% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 018222 | 工银优质精选混合C | 2.4400 | 2.4400 | 2.4510 | 2.4510 | -0.0110 | -0.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 257030 | 国联安优势混合 | 0.7170 | 2.4370 | 0.7190 | 2.4390 | -0.0020 | -0.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 481015 | 工银主题策略混合A | 2.4190 | 2.4190 | 2.4290 | 2.4290 | -0.0100 | -0.41% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 360011 | 光大保德信动态优选灵活配置混合A | 0.6110 | 2.4090 | 0.6130 | 2.4110 | -0.0020 | -0.33% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 001716 | 工银新趋势灵活配置混合A | 2.3970 | 2.3970 | 2.3980 | 2.3980 | -0.0010 | -0.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 013312 | 工银主题策略混合C | 2.3850 | 2.3850 | 2.3950 | 2.3950 | -0.0100 | -0.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 020026 | 国泰成长优选混合 | 1.8550 | 2.3770 | 1.8550 | 2.3770 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 000589 | 光大保德信银发商机混合A | 2.1130 | 2.3630 | 2.1230 | 2.3730 | -0.0100 | -0.47% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 000065 | 国富焦点驱动混合A | 2.0234 | 2.2931 | 2.0233 | 2.2930 | 0.0001 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 001907 | 国投瑞银境煊混合A | 2.2927 | 2.2927 | 2.2961 | 2.2961 | -0.0034 | -0.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 257050 | 国联安主题驱动混合 | 2.0513 | 2.2853 | 2.0543 | 2.2883 | -0.0030 | -0.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 270025 | 广发行业领先混合A | 1.5970 | 2.2490 | 1.5970 | 2.2490 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 481013 | 工银消费服务混合A | 1.8920 | 2.2410 | 1.8770 | 2.2260 | 0.0150 | 0.80% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 010696 | 工银金融地产混合C | 2.2340 | 2.2340 | 2.2280 | 2.2280 | 0.0060 | 0.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 002624 | 广发优企精选混合A | 2.1552 | 2.2062 | 2.1546 | 2.2056 | 0.0006 | 0.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 161225 | 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A | 1.5630 | 2.2040 | 1.5650 | 2.2060 | -0.0020 | -0.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 005708 | 国联安远见成长混合 | 2.2003 | 2.2003 | 2.2066 | 2.2066 | -0.0063 | -0.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 001997 | 工银新趋势灵活配置混合C | 2.1930 | 2.1930 | 2.1940 | 2.1940 | -0.0010 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 860006 | 光大阳光优选一年持有混合A | 2.0130 | 2.1930 | 2.0146 | 2.1946 | -0.0016 | -0.08% | 暂停 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
45 | 501064 | 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A | 1.6966 | 2.1776 | 1.7004 | 2.1814 | -0.0038 | -0.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 018546 | 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C | 1.5530 | 2.1730 | 1.5550 | 2.1750 | -0.0020 | -0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 015309 | 国投瑞银境煊混合E | 2.1708 | 2.1708 | 2.1741 | 2.1741 | -0.0033 | -0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 001908 | 国投瑞银境煊混合C | 2.1601 | 2.1601 | 2.1635 | 2.1635 | -0.0034 | -0.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 016617 | 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C | 1.6672 | 2.1484 | 1.6710 | 2.1522 | -0.0038 | -0.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 161222 | 国投瑞银瑞利混合(LOF)A | 2.1090 | 2.1410 | 2.1100 | 2.1420 | -0.0010 | -0.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |