【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

郑重申明：基金销售业务资格证书【000000302】众禄基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。众禄基金网不保证该信息（包含但不限于文字,数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字和数据等仅供参考，使用前请核实，风险自负。投资有风险，交易需谨慎。

风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	020010	国泰金牛创新成长混合	0.6670	2.8040	0.6630	2.8000	0.0040	0.60%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	010026	广发聚瑞混合C	2.7804	2.7804	2.7741	2.7741	0.0063	0.23%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	015572	国投瑞银瑞源混合C	2.7738	2.7738	2.7733	2.7733	0.0005	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	121003	国投瑞银核心企业混合	0.6956	2.7419	0.6964	2.7427	-0.0008	-0.11%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	487016	工银灵活配置混合A	2.2612	2.7289	2.2605	2.7281	0.0008	0.03%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
6	000529	广发竞争优势混合A	2.7122	2.7122	2.7327	2.7327	-0.0205	-0.75%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	011755	广发竞争优势混合C	2.6759	2.6759	2.6963	2.6963	-0.0204	-0.76%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	450003	国富潜力组合混合A	0.7790	2.6570	0.7800	2.6580	-0.0010	-0.13%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	000742	国泰新经济灵活配置混合A	1.7370	2.6430	1.7510	2.6570	-0.0140	-0.80%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	952004	国泰君安君得明混合	1.6844	2.6344	1.6935	2.6435	-0.0091	-0.54%	暂停	暂停	1.0%	0.8%	购买
11	483003	工银精选平衡混合	0.6072	2.6088	0.6065	2.6076	0.0012	0.12%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	000362	国泰聚信价值优势灵活配置混合A	1.6100	2.6080	1.5970	2.5950	0.0130	0.81%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	000747	广发逆向策略混合A	2.6046	2.6046	2.6041	2.6041	0.0005	0.02%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	012241	工银量化策略混合C	2.6000	2.6000	2.6050	2.6050	-0.0050	-0.19%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	011474	工银信息产业混合C	2.5830	2.5830	2.6010	2.6010	-0.0180	-0.69%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	000363	国泰聚信价值优势灵活配置混合C	1.5880	2.5820	1.5760	2.5700	0.0120	0.76%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	011758	广发逆向策略混合C	2.5686	2.5686	2.5682	2.5682	0.0004	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	360016	光大保德信行业轮动混合	1.4840	2.5470	1.4820	2.5450	0.0020	0.13%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	519021	国泰金鼎价值精选混合	0.2850	2.5330	0.2860	2.5340	-0.0010	-0.35%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	270041	广发消费品精选混合A	2.5240	2.5240	2.5260	2.5260	-0.0020	-0.08%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
21	952009	国泰君安君得鑫两年持有混合A	1.2938	2.4968	1.2964	2.4994	-0.0026	-0.20%	暂停	开放	1.5%	1.5%	购买
22	010022	广发消费品精选混合C	2.4850	2.4850	2.4880	2.4880	-0.0030	-0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	860009	光大阳光稳健增长混合A	2.4124	2.4824	2.4147	2.4847	-0.0023	-0.10%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
24	487021	工银优质精选混合A	2.4560	2.4560	2.4670	2.4670	-0.0110	-0.45%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
25	481008	工银大盘蓝筹混合	0.9800	2.4440	0.9780	2.4420	0.0020	0.20%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
26	018222	工银优质精选混合C	2.4400	2.4400	2.4510	2.4510	-0.0110	-0.45%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	257030	国联安优势混合	0.7170	2.4370	0.7190	2.4390	-0.0020	-0.28%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
28	481015	工银主题策略混合A	2.4190	2.4190	2.4290	2.4290	-0.0100	-0.41%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
29	360011	光大保德信动态优选灵活配置混合A	0.6110	2.4090	0.6130	2.4110	-0.0020	-0.33%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	001716	工银新趋势灵活配置混合A	2.3970	2.3970	2.3980	2.3980	-0.0010	-0.04%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
31	013312	工银主题策略混合C	2.3850	2.3850	2.3950	2.3950	-0.0100	-0.42%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	020026	国泰成长优选混合	1.8550	2.3770	1.8550	2.3770	0.0000	0.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
33	000589	光大保德信银发商机混合A	2.1130	2.3630	2.1230	2.3730	-0.0100	-0.47%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
34	000065	国富焦点驱动混合A	2.0234	2.2931	2.0233	2.2930	0.0001	0.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
35	001907	国投瑞银境煊混合A	2.2927	2.2927	2.2961	2.2961	-0.0034	-0.15%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	257050	国联安主题驱动混合	2.0513	2.2853	2.0543	2.2883	-0.0030	-0.15%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	270025	广发行业领先混合A	1.5970	2.2490	1.5970	2.2490	0.0000	0.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
38	481013	工银消费服务混合A	1.8920	2.2410	1.8770	2.2260	0.0150	0.80%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	010696	工银金融地产混合C	2.2340	2.2340	2.2280	2.2280	0.0060	0.27%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	002624	广发优企精选混合A	2.1552	2.2062	2.1546	2.2056	0.0006	0.03%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	1.5630	2.2040	1.5650	2.2060	-0.0020	-0.13%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
42	005708	国联安远见成长混合	2.2003	2.2003	2.2066	2.2066	-0.0063	-0.29%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
43	001997	工银新趋势灵活配置混合C	2.1930	2.1930	2.1940	2.1940	-0.0010	-0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	860006	光大阳光优选一年持有混合A	2.0130	2.1930	2.0146	2.1946	-0.0016	-0.08%	暂停	开放	--	--	购买
45	501064	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	1.6966	2.1776	1.7004	2.1814	-0.0038	-0.22%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
46	018546	国投瑞银瑞盈混合(LOF)C	1.5530	2.1730	1.5550	2.1750	-0.0020	-0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	015309	国投瑞银境煊混合E	2.1708	2.1708	2.1741	2.1741	-0.0033	-0.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	001908	国投瑞银境煊混合C	2.1601	2.1601	2.1635	2.1635	-0.0034	-0.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	1.6672	2.1484	1.6710	2.1522	-0.0038	-0.23%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	161222	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	2.1090	2.1410	2.1100	2.1420	-0.0010	-0.05%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

基金操作