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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-03 | 2024-07-02 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 |
累计净值
![]() |
单位净值 | 累计净值 |
1 | 020005 | 国泰金马稳健回报混合A | 0.9399 | 6.1477 | 0.9472 | 6.1768 | -0.0291 | -0.77% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 020003 | 国泰金龙行业精选混合 | 0.2820 | 5.5410 | 0.2860 | 5.5530 | -0.0120 | -1.40% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
3 | 481001 | 工银核心价值混合A | 0.2521 | 5.1745 | 0.2532 | 5.1785 | -0.0040 | -0.43% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 360005 | 光大保德信红利混合A | 1.7236 | 5.1712 | 1.7402 | 5.1878 | -0.0166 | -0.95% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 270005 | 广发聚丰混合A | 0.4977 | 4.8857 | 0.5089 | 4.9364 | -0.0507 | -2.20% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 020001 | 国泰金鹰增长灵活配置混合 | 0.8944 | 4.8192 | 0.9066 | 4.8314 | -0.0122 | -1.35% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 003105 | 光大保德信永鑫混合A | 3.5500 | 4.5850 | 3.5530 | 4.5880 | -0.0030 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
8 | 003106 | 光大保德信永鑫混合C | 3.5290 | 4.5590 | 3.5320 | 4.5620 | -0.0030 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 270002 | 广发稳健增长混合A | 1.4394 | 4.4994 | 1.4449 | 4.5049 | -0.0055 | -0.38% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 162703 | 广发小盘成长混合(LOF)A | 1.1185 | 4.4896 | 1.1308 | 4.5019 | -0.0123 | -1.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 270008 | 广发核心精选混合 | 4.1220 | 4.3320 | 4.1350 | 4.3450 | -0.0130 | -0.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 270028 | 广发制造业精选混合A | 3.4530 | 4.3100 | 3.4950 | 4.3520 | -0.0420 | -1.20% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 257020 | 国联安精选混合 | 0.5500 | 4.3070 | 0.5520 | 4.3100 | -0.0030 | -0.36% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 010023 | 广发制造业精选混合C | 3.4020 | 4.2520 | 3.4430 | 4.2930 | -0.0410 | -1.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 270001 | 广发聚富混合 | 0.9395 | 4.2306 | 0.9436 | 4.2347 | -0.0041 | -0.43% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 257010 | 国联安小盘精选混合 | 0.8940 | 4.1440 | 0.8990 | 4.1490 | -0.0050 | -0.56% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 871003 | 广发资管价值增长灵活配置混合 | 1.1028 | 4.1301 | 1.1004 | 4.1262 | 0.0039 | 0.22% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
18 | 450002 | 国富弹性市值混合A | 0.9992 | 3.9894 | 1.0060 | 3.9962 | -0.0068 | -0.68% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 020023 | 国泰事件驱动混合A | 3.8964 | 3.8964 | 3.9133 | 3.9133 | -0.0169 | -0.43% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 360006 | 光大保德信新增长混合A | 1.1177 | 3.8706 | 1.1229 | 3.8758 | -0.0052 | -0.46% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 450001 | 国富中国收益混合A | 1.0901 | 3.8513 | 1.0947 | 3.8592 | -0.0079 | -0.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 015592 | 国泰事件驱动混合C | 3.8452 | 3.8452 | 3.8618 | 3.8618 | -0.0166 | -0.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 121002 | 国投瑞银景气行业混合 | 1.5233 | 3.8416 | 1.5314 | 3.8497 | -0.0081 | -0.53% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 255010 | 国联安稳健混合A | 0.8650 | 3.8200 | 0.8770 | 3.8320 | -0.0120 | -1.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 121008 | 国投瑞银成长优选混合 | 0.4719 | 3.6588 | 0.4753 | 3.6662 | -0.0074 | -0.72% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 160211 | 国泰中小盘成长混合(LOF) | 2.4990 | 3.5870 | 2.5240 | 3.6170 | -0.0300 | -0.99% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 860001 | 光大阳光混合A | 1.8333 | 3.5633 | 1.8459 | 3.5759 | -0.0126 | -0.68% | 暂停 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
28 | 121006 | 国投瑞银稳健增长混合 | 2.3810 | 3.4770 | 2.3900 | 3.4860 | -0.0090 | -0.38% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 270006 | 广发策略优选混合 | 2.1970 | 3.4570 | 2.2038 | 3.4638 | -0.0068 | -0.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 000165 | 国投瑞银策略精选混合 | 1.9310 | 3.4420 | 1.9400 | 3.4510 | -0.0090 | -0.46% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 001387 | 国联新经济混合A | 2.8240 | 3.4020 | 2.8620 | 3.4400 | -0.0380 | -1.33% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 002061 | 国泰安康定期支付混合C | 3.3580 | 3.3580 | 3.3590 | 3.3590 | -0.0010 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
33 | 121005 | 国投瑞银创新动力混合 | 0.4194 | 3.3401 | 0.4224 | 3.3451 | -0.0050 | -0.71% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 000663 | 国投瑞银美丽中国混合A | 1.0110 | 3.3340 | 1.0160 | 3.3390 | -0.0050 | -0.49% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 000251 | 工银金融地产混合A | 2.2520 | 3.2960 | 2.2590 | 3.3030 | -0.0070 | -0.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 121010 | 国投瑞银瑞源混合A | 3.0086 | 3.2660 | 3.0237 | 3.2812 | -0.0152 | -0.50% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹价值混合 | 1.1490 | 3.2560 | 1.1590 | 3.2660 | -0.0100 | -0.86% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 121001 | 国投瑞银融华债券 | 1.3583 | 3.2213 | 1.3596 | 3.2226 | -0.0013 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.65% | 0.07% | 购买 | ||
39 | 481017 | 工银量化策略混合A | 2.7500 | 3.1950 | 2.7610 | 3.2060 | -0.0110 | -0.40% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 002059 | 国泰浓益灵活配置混合C | 2.3430 | 3.1930 | 2.3440 | 3.1940 | -0.0010 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
41 | 020015 | 国泰区位优势混合A | 3.0309 | 3.0759 | 3.0484 | 3.0934 | -0.0175 | -0.57% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 000556 | 国投瑞银新机遇混合A | 2.3390 | 3.0620 | 2.3390 | 3.0620 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
43 | 450004 | 国富深化价值混合A | 1.6798 | 3.0394 | 1.6937 | 3.0533 | -0.0139 | -0.82% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 000263 | 工银信息产业混合A | 2.7610 | 3.0380 | 2.7770 | 3.0540 | -0.0160 | -0.58% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 015594 | 国泰区位优势混合C | 2.9895 | 2.9895 | 3.0068 | 3.0068 | -0.0173 | -0.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 161219 | 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A | 1.9350 | 2.9890 | 1.9480 | 3.0020 | -0.0130 | -0.67% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 015572 | 国投瑞银瑞源混合C | 2.9827 | 2.9827 | 2.9977 | 2.9977 | -0.0150 | -0.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 002943 | 广发多因子混合 | 2.7212 | 2.9615 | 2.7330 | 2.9733 | -0.0118 | -0.43% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
49 | 762001 | 国金国鑫发起A | 1.1025 | 2.9424 | 1.1048 | 2.9447 | -0.0023 | -0.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 000557 | 国投瑞银新机遇混合C | 2.2380 | 2.9260 | 2.2380 | 2.9260 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |