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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 |
累计净值
![]() |
单位净值 | 累计净值 |
1 | 020005 | 国泰金马稳健回报混合A | 0.9095 | 6.0264 | 0.9276 | 6.0986 | -0.0722 | -1.95% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 020003 | 国泰金龙行业精选混合 | 0.2720 | 5.5100 | 0.2770 | 5.5250 | -0.0150 | -1.81% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
3 | 481001 | 工银核心价值混合A | 0.2490 | 5.1632 | 0.2540 | 5.1814 | -0.0182 | -1.97% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 360005 | 光大保德信红利混合A | 1.6894 | 5.1370 | 1.7313 | 5.1789 | -0.0419 | -2.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 020001 | 国泰金鹰增长灵活配置混合 | 0.8531 | 4.7779 | 0.8784 | 4.8032 | -0.0253 | -2.88% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 270005 | 广发聚丰混合A | 0.4707 | 4.7635 | 0.4849 | 4.8277 | -0.0642 | -2.93% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 003105 | 光大保德信永鑫混合A | 3.5410 | 4.5760 | 3.5540 | 4.5890 | -0.0130 | -0.37% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
8 | 003106 | 光大保德信永鑫混合C | 3.5230 | 4.5530 | 3.5360 | 4.5660 | -0.0130 | -0.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 162703 | 广发小盘成长混合(LOF)A | 1.1747 | 4.5458 | 1.2078 | 4.5789 | -0.0331 | -2.74% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 270002 | 广发稳健增长混合A | 1.4295 | 4.4895 | 1.4531 | 4.5131 | -0.0236 | -1.62% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 270028 | 广发制造业精选混合A | 3.4830 | 4.3400 | 3.5930 | 4.4500 | -0.1100 | -3.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 257020 | 国联安精选混合 | 0.5460 | 4.3010 | 0.5680 | 4.3340 | -0.0330 | -3.87% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 010023 | 广发制造业精选混合C | 3.4300 | 4.2800 | 3.5390 | 4.3890 | -0.1090 | -3.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 270008 | 广发核心精选混合 | 4.0360 | 4.2460 | 4.1660 | 4.3760 | -0.1300 | -3.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 270001 | 广发聚富混合 | 0.9176 | 4.2087 | 0.9353 | 4.2264 | -0.0177 | -1.89% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 257010 | 国联安小盘精选混合 | 0.8470 | 4.0970 | 0.8650 | 4.1150 | -0.0180 | -2.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 450002 | 国富弹性市值混合A | 0.9850 | 3.9752 | 1.0001 | 3.9903 | -0.0151 | -1.51% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 020023 | 国泰事件驱动混合A | 3.9176 | 3.9176 | 4.0056 | 4.0056 | -0.0880 | -2.20% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 015592 | 国泰事件驱动混合C | 3.8647 | 3.8647 | 3.9515 | 3.9515 | -0.0868 | -2.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 450001 | 国富中国收益混合A | 1.0838 | 3.8404 | 1.1050 | 3.8769 | -0.0365 | -1.92% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 360006 | 光大保德信新增长混合A | 1.0790 | 3.8319 | 1.1022 | 3.8551 | -0.0232 | -2.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 255010 | 国联安稳健混合A | 0.8520 | 3.8070 | 0.8690 | 3.8240 | -0.0170 | -1.96% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 121002 | 国投瑞银景气行业混合 | 1.4790 | 3.7973 | 1.5098 | 3.8281 | -0.0308 | -2.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 121008 | 国投瑞银成长优选混合 | 0.4692 | 3.6529 | 0.4786 | 3.6735 | -0.0206 | -1.96% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 160211 | 国泰中小盘成长混合(LOF) | 2.4630 | 3.5440 | 2.5210 | 3.6130 | -0.0690 | -2.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 001387 | 国联新经济混合A | 2.8460 | 3.4240 | 2.9250 | 3.5030 | -0.0790 | -2.70% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 121006 | 国投瑞银稳健增长混合 | 2.3220 | 3.4180 | 2.3670 | 3.4630 | -0.0450 | -1.90% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 000165 | 国投瑞银策略精选混合 | 1.8870 | 3.3980 | 1.9220 | 3.4330 | -0.0350 | -1.82% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 270006 | 广发策略优选混合 | 2.0982 | 3.3582 | 2.1561 | 3.4161 | -0.0579 | -2.69% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 002061 | 国泰安康定期支付混合C | 3.3530 | 3.3530 | 3.3570 | 3.3570 | -0.0040 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
31 | 121005 | 国投瑞银创新动力混合 | 0.4175 | 3.3369 | 0.4256 | 3.3504 | -0.0135 | -1.90% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 000251 | 工银金融地产混合A | 2.2690 | 3.3130 | 2.2750 | 3.3190 | -0.0060 | -0.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 000663 | 国投瑞银美丽中国混合A | 0.9880 | 3.3110 | 1.0150 | 3.3380 | -0.0270 | -2.66% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹价值混合 | 1.1200 | 3.2270 | 1.1540 | 3.2610 | -0.0340 | -2.95% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 121001 | 国投瑞银融华债券 | 1.3566 | 3.2196 | 1.3603 | 3.2233 | -0.0037 | -0.27% | 开放 | 开放 | 0.65% | 0.07% | 购买 | ||
36 | 002059 | 国泰浓益灵活配置混合C | 2.3240 | 3.1740 | 2.3340 | 3.1840 | -0.0100 | -0.43% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
37 | 481017 | 工银量化策略混合A | 2.7090 | 3.1540 | 2.7560 | 3.2010 | -0.0470 | -1.71% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 121010 | 国投瑞银瑞源混合A | 2.8829 | 3.1398 | 2.9324 | 3.1895 | -0.0497 | -1.69% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 000556 | 国投瑞银新机遇混合A | 2.3380 | 3.0610 | 2.3410 | 3.0640 | -0.0030 | -0.13% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
40 | 270021 | 广发聚瑞混合A | 3.0364 | 3.0364 | 3.1378 | 3.1378 | -0.1014 | -3.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 000263 | 工银信息产业混合A | 2.7370 | 3.0140 | 2.7930 | 3.0700 | -0.0560 | -2.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 010026 | 广发聚瑞混合C | 2.9931 | 2.9931 | 3.0930 | 3.0930 | -0.0999 | -3.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 020015 | 国泰区位优势混合A | 2.9451 | 2.9901 | 3.0045 | 3.0495 | -0.0594 | -1.98% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 450004 | 国富深化价值混合A | 1.6125 | 2.9721 | 1.6448 | 3.0044 | -0.0323 | -1.96% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 161219 | 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A | 1.8980 | 2.9520 | 1.9400 | 2.9940 | -0.0420 | -2.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 762001 | 国金国鑫发起A | 1.0962 | 2.9361 | 1.1124 | 2.9523 | -0.0162 | -1.46% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 000557 | 国投瑞银新机遇混合C | 2.2370 | 2.9250 | 2.2390 | 2.9270 | -0.0020 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 002943 | 广发多因子混合 | 2.6793 | 2.9196 | 2.7543 | 2.9946 | -0.0750 | -2.72% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
49 | 015594 | 国泰区位优势混合C | 2.9038 | 2.9038 | 2.9625 | 2.9625 | -0.0587 | -1.98% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 015572 | 国投瑞银瑞源混合C | 2.8575 | 2.8575 | 2.9065 | 2.9065 | -0.0490 | -1.69% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |