【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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1	161706	招商优质成长混合(LOF)	3.0624	5.1578	3.1052	5.2006	-0.0428	-1.38%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	165516	中信保诚周期轮动混合(LOF)A	4.0052	5.1442	4.1315	5.2705	-0.1263	-3.06%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	163801	中银中国混合(LOF)A	0.7333	4.2308	0.7511	4.2486	-0.0178	-2.37%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
4	590008	中邮战略新兴产业混合	4.1850	4.1850	4.3410	4.3410	-0.1560	-3.59%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	920019	中金优势领航一年持有混合A	4.1682	4.1682	4.2436	4.2436	-0.0754	-1.78%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
6	970206	中金优势领航一年持有混合C	4.1266	4.1266	4.2013	4.2013	-0.0747	-1.78%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	001887	中欧价值智选混合E	3.7706	4.1206	3.8997	4.2497	-0.1291	-3.31%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	398001	中海优质成长混合	0.2558	4.0034	0.2625	4.0201	-0.0167	-2.55%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
9	163804	中银收益混合A	1.0027	3.9824	1.0278	4.0075	-0.0251	-2.44%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
10	163803	中银增长混合A	0.2567	3.9813	0.2627	3.9966	-0.0153	-2.28%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
11	014335	中信保诚周期轮动混合(LOF)C	3.9448	3.9448	4.0693	4.0693	-0.1245	-3.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	217001	招商安泰偏股混合	0.3169	3.7846	0.3225	3.7902	-0.0056	-1.74%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	166019	中欧价值智选混合A	3.4169	3.7369	3.5338	3.8538	-0.1169	-3.31%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	217002	招商安泰平衡混合	1.4767	3.6519	1.4822	3.6574	-0.0055	-0.37%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
15	550003	中信保诚盛世蓝筹	1.1789	3.6366	1.1958	3.6535	-0.0169	-1.41%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	166801	浙商聚潮新思维混合A	2.3310	3.5940	2.4180	3.6810	-0.0870	-3.60%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	900090	中信证券卓越成长B	1.8351	3.5417	1.8776	3.5842	-0.0425	-2.26%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
18	900010	中信证券卓越成长A	1.8195	3.5261	1.8617	3.5683	-0.0422	-2.27%	暂停	开放	--	--	购买
19	550002	中信保诚精萃成长混合A	0.6418	3.4943	0.6593	3.5330	-0.0387	-2.65%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	900100	中信证券卓越成长C	1.7826	3.4892	1.8239	3.5305	-0.0413	-2.26%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	001883	中欧新动力混合(LOF)E	2.4282	3.4702	2.4991	3.5411	-0.0709	-2.84%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	166009	中欧新动力混合(LOF)A	2.4060	3.4480	2.4762	3.5182	-0.0702	-2.83%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	550009	中信保诚中小盘混合A	2.5488	3.4448	2.6378	3.5338	-0.0890	-3.37%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	900013	中信证券品质生活A	0.5831	3.3877	0.5967	3.4013	-0.0136	-2.28%	暂停	开放	1.5%	1.5%	购买
25	900133	中信证券品质生活C	0.5695	3.3741	0.5828	3.3874	-0.0133	-2.28%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
26	217021	招商优势企业混合A	3.2974	3.2974	3.3926	3.3926	-0.0952	-2.81%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	590003	中邮核心优势灵活配置混合A	2.4030	3.2970	2.4920	3.3860	-0.0890	-3.57%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
28	016256	中信保诚中小盘混合C	2.5155	3.2775	2.6034	3.3654	-0.0879	-3.38%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	001885	中欧新蓝筹混合E	1.6728	3.2643	1.7139	3.3054	-0.0411	-2.40%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	017821	招商优势企业混合C	3.2638	3.2638	3.3581	3.3581	-0.0943	-2.81%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	217005	招商先锋混合	0.6553	3.2594	0.6621	3.2662	-0.0068	-1.03%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
32	166002	中欧新蓝筹混合A	1.6655	3.2427	1.7064	3.2836	-0.0409	-2.40%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
33	004235	中欧价值智选混合C	3.1878	3.1878	3.2970	3.2970	-0.1092	-3.31%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	163807	中银优选混合A	0.7926	3.1104	0.8109	3.1287	-0.0183	-2.26%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
35	163822	中银主题策略混合A	2.9840	3.0840	3.0590	3.1590	-0.0750	-2.45%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
36	398061	中海消费混合A	2.8100	3.0200	2.8760	3.0860	-0.0660	-2.29%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	015386	中银主题策略混合C	2.9560	2.9560	3.0310	3.0310	-0.0750	-2.47%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	001882	中欧价值发现混合E	2.0253	2.9452	2.0770	2.9969	-0.0517	-2.49%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	166005	中欧价值发现混合A	1.8206	2.8577	1.8671	2.9042	-0.0465	-2.49%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
40	004236	中欧新动力混合(LOF)C	2.3059	2.8469	2.3732	2.9142	-0.0673	-2.84%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	217010	招商大盘蓝筹混合	2.1280	2.8410	2.1870	2.9000	-0.0590	-2.70%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
42	001888	中欧盛世成长混合(LOF)E	1.6093	2.8383	1.6433	2.8723	-0.0340	-2.07%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
43	166011	中欧盛世成长混合(LOF)A	1.6024	2.8314	1.6362	2.8652	-0.0338	-2.07%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
44	165512	中信保诚新机遇混合(LOF)	1.2213	2.8106	1.2208	2.8101	0.0005	0.04%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
45	017915	中海消费混合C	2.8020	2.8020	2.8680	2.8680	-0.0660	-2.30%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	005855	中科沃土沃瑞混合发起A	2.7776	2.7776	2.8350	2.8350	-0.0574	-2.02%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
47	550001	中信保诚四季红混合A	0.8763	2.7767	0.8798	2.7802	-0.0035	-0.40%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
48	004232	中欧价值发现混合C	1.7299	2.7607	1.7741	2.8049	-0.0442	-2.49%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	005856	中科沃土沃瑞混合发起C	2.6878	2.6878	2.7434	2.7434	-0.0556	-2.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	550008	中信保诚优胜精选混合A	1.3078	2.6681	1.3348	2.6951	-0.0270	-2.02%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

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