![](https://t.jjmmw.com/newfund/images/tips_close.jpg)
![](https://t.jjmmw.com/newfund/images/fund_pop_jjjz.gif)
自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 |
累计净值
![]() |
单位净值 | 累计净值 |
1 | 161706 | 招商优质成长混合(LOF) | 3.0624 | 5.1578 | 3.1052 | 5.2006 | -0.0428 | -1.38% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 165516 | 中信保诚周期轮动混合(LOF)A | 4.0052 | 5.1442 | 4.1315 | 5.2705 | -0.1263 | -3.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 590008 | 中邮战略新兴产业混合 | 4.1850 | 4.1850 | 4.3410 | 4.3410 | -0.1560 | -3.59% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 001887 | 中欧价值智选混合E | 3.7706 | 4.1206 | 3.8997 | 4.2497 | -0.1291 | -3.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 398001 | 中海优质成长混合 | 0.2558 | 4.0034 | 0.2625 | 4.0201 | -0.0167 | -2.55% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
6 | 014335 | 中信保诚周期轮动混合(LOF)C | 3.9448 | 3.9448 | 4.0693 | 4.0693 | -0.1245 | -3.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 217001 | 招商安泰偏股混合 | 0.3169 | 3.7846 | 0.3225 | 3.7902 | -0.0056 | -1.74% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 166019 | 中欧价值智选混合A | 3.4169 | 3.7369 | 3.5338 | 3.8538 | -0.1169 | -3.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 217002 | 招商安泰平衡混合 | 1.4767 | 3.6519 | 1.4822 | 3.6574 | -0.0055 | -0.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 550003 | 中信保诚盛世蓝筹 | 1.1789 | 3.6366 | 1.1958 | 3.6535 | -0.0169 | -1.41% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 166801 | 浙商聚潮新思维混合A | 2.3310 | 3.5940 | 2.4180 | 3.6810 | -0.0870 | -3.60% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 550002 | 中信保诚精萃成长混合A | 0.6418 | 3.4943 | 0.6593 | 3.5330 | -0.0387 | -2.65% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 001883 | 中欧新动力混合(LOF)E | 2.4282 | 3.4702 | 2.4991 | 3.5411 | -0.0709 | -2.84% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 166009 | 中欧新动力混合(LOF)A | 2.4060 | 3.4480 | 2.4762 | 3.5182 | -0.0702 | -2.83% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 550009 | 中信保诚中小盘混合A | 2.5488 | 3.4448 | 2.6378 | 3.5338 | -0.0890 | -3.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 217021 | 招商优势企业混合A | 3.2974 | 3.2974 | 3.3926 | 3.3926 | -0.0952 | -2.81% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 590003 | 中邮核心优势灵活配置混合A | 2.4030 | 3.2970 | 2.4920 | 3.3860 | -0.0890 | -3.57% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 016256 | 中信保诚中小盘混合C | 2.5155 | 3.2775 | 2.6034 | 3.3654 | -0.0879 | -3.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 001885 | 中欧新蓝筹混合E | 1.6728 | 3.2643 | 1.7139 | 3.3054 | -0.0411 | -2.40% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 017821 | 招商优势企业混合C | 3.2638 | 3.2638 | 3.3581 | 3.3581 | -0.0943 | -2.81% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 217005 | 招商先锋混合 | 0.6553 | 3.2594 | 0.6621 | 3.2662 | -0.0068 | -1.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 166002 | 中欧新蓝筹混合A | 1.6655 | 3.2427 | 1.7064 | 3.2836 | -0.0409 | -2.40% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 004235 | 中欧价值智选混合C | 3.1878 | 3.1878 | 3.2970 | 3.2970 | -0.1092 | -3.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 398061 | 中海消费混合A | 2.8100 | 3.0200 | 2.8760 | 3.0860 | -0.0660 | -2.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 001882 | 中欧价值发现混合E | 2.0253 | 2.9452 | 2.0770 | 2.9969 | -0.0517 | -2.49% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 166005 | 中欧价值发现混合A | 1.8206 | 2.8577 | 1.8671 | 2.9042 | -0.0465 | -2.49% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 004236 | 中欧新动力混合(LOF)C | 2.3059 | 2.8469 | 2.3732 | 2.9142 | -0.0673 | -2.84% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 217010 | 招商大盘蓝筹混合 | 2.1280 | 2.8410 | 2.1870 | 2.9000 | -0.0590 | -2.70% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 001888 | 中欧盛世成长混合(LOF)E | 1.6093 | 2.8383 | 1.6433 | 2.8723 | -0.0340 | -2.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 166011 | 中欧盛世成长混合(LOF)A | 1.6024 | 2.8314 | 1.6362 | 2.8652 | -0.0338 | -2.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 165512 | 中信保诚新机遇混合(LOF) | 1.2213 | 2.8106 | 1.2208 | 2.8101 | 0.0005 | 0.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 017915 | 中海消费混合C | 2.8020 | 2.8020 | 2.8680 | 2.8680 | -0.0660 | -2.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 005855 | 中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7776 | 2.7776 | 2.8350 | 2.8350 | -0.0574 | -2.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 550001 | 中信保诚四季红混合A | 0.8763 | 2.7767 | 0.8798 | 2.7802 | -0.0035 | -0.40% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
35 | 004232 | 中欧价值发现混合C | 1.7299 | 2.7607 | 1.7741 | 2.8049 | -0.0442 | -2.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 005856 | 中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6878 | 2.6878 | 2.7434 | 2.7434 | -0.0556 | -2.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 550008 | 中信保诚优胜精选混合A | 1.3078 | 2.6681 | 1.3348 | 2.6951 | -0.0270 | -2.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 550016 | 中信保诚至远动力混合C | 2.6240 | 2.6240 | 2.6893 | 2.6893 | -0.0653 | -2.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 001881 | 中欧新趋势混合(LOF)E | 1.1716 | 2.6105 | 1.2030 | 2.6419 | -0.0314 | -2.61% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 217013 | 招商中小盘混合 | 2.5940 | 2.5940 | 2.6490 | 2.6490 | -0.0550 | -2.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 166001 | 中欧新趋势混合(LOF)A | 1.0796 | 2.5698 | 1.1085 | 2.5987 | -0.0289 | -2.61% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 016961 | 浙商汇金平稳增长一年混合 | 0.9044 | 2.4302 | 0.9078 | 2.4336 | -0.0034 | -0.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 005775 | 中加转型动力混合A | 2.3883 | 2.3883 | 2.4506 | 2.4506 | -0.0623 | -2.54% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 165508 | 中信保诚深度价值混合(LOF) | 1.8760 | 2.3600 | 1.8883 | 2.3723 | -0.0123 | -0.65% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 002620 | 中邮未来新蓝筹灵活配置混合 | 2.3360 | 2.3360 | 2.4000 | 2.4000 | -0.0640 | -2.67% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 398011 | 中海分红增利混合 | 0.5450 | 2.2930 | 0.5602 | 2.3082 | -0.0152 | -2.71% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 014085 | 浙商聚潮新思维混合C | 2.2770 | 2.2770 | 2.3630 | 2.3630 | -0.0860 | -3.64% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 005776 | 中加转型动力混合C | 2.2727 | 2.2727 | 2.3320 | 2.3320 | -0.0593 | -2.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 590006 | 中邮中小盘灵活配置混合 | 1.6790 | 2.2580 | 1.7210 | 2.3000 | -0.0420 | -2.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 001955 | 中欧养老混合A | 2.2232 | 2.2232 | 2.2771 | 2.2771 | -0.0539 | -2.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |