【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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1	110013	易方达科翔混合	3.8190	10.3970	3.8150	10.3920	0.0050	0.10%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	110029	易方达科讯混合	1.4297	7.3645	1.4316	7.3698	-0.0053	-0.13%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	110012	易方达科汇灵活配置混合	2.1260	7.0630	2.1390	7.0760	-0.0130	-0.61%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	110011	易方达优质精选混合(QDII)	4.5816	6.3716	4.5909	6.3809	-0.0093	-0.20%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	110001	易方达平稳增长混合	4.3590	5.7040	4.3600	5.7050	-0.0010	-0.02%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	151001	银河稳健混合	1.8057	5.4025	1.7945	5.3871	0.0154	0.62%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	519001	银华价值优选混合	1.5724	5.3029	1.5814	5.3320	-0.0291	-0.57%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	110005	易方达积极成长混合	0.4526	5.2889	0.4486	5.2788	0.0101	0.89%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	180012	银华富裕主题混合A	4.2706	5.2236	4.3257	5.2787	-0.0551	-1.27%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	003293	易方达科瑞混合	1.6729	5.1799	1.6839	5.1909	-0.0110	-0.65%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	110002	易方达策略成长混合	2.9840	4.9270	2.9910	4.9340	-0.0070	-0.23%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	150103	银河银泰混合	0.6205	4.7175	0.6217	4.7187	-0.0012	-0.19%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
13	519674	银河创新混合A	4.4890	4.4890	4.4781	4.4781	0.0109	0.24%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	519679	银河主题混合A	3.8999	4.4679	3.9086	4.4766	-0.0087	-0.22%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
15	014143	银河创新混合C	4.4187	4.4187	4.4083	4.4083	0.0104	0.24%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	180031	银华中小盘混合	2.0270	4.3390	2.0200	4.3320	0.0070	0.35%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	180010	银华优质增长混合	1.1807	4.2882	1.1891	4.2966	-0.0084	-0.71%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	000410	益民服务领先混合A	1.6445	4.2456	1.6444	4.2455	0.0001	0.01%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	015233	银华富裕主题混合C	4.2435	4.2435	4.2985	4.2985	-0.0550	-1.28%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	150968	银河研究精选混合A	1.4392	4.1361	1.4300	4.1269	0.0092	0.64%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
21	018888	银河主题混合C	3.8852	3.8852	3.8941	3.8941	-0.0089	-0.23%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	000404	易方达新兴成长混合	3.8210	3.8210	3.8300	3.8300	-0.0090	-0.23%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	110009	易方达价值精选混合	1.0586	3.7676	1.0716	3.7806	-0.0130	-1.21%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	519670	银河行业混合A	0.7550	3.5680	0.7500	3.5630	0.0050	0.67%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
25	019615	益民服务领先混合C	1.6420	3.5259	1.6419	3.5258	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	151002	银河收益混合	1.8811	3.5211	1.8828	3.5228	-0.0017	-0.09%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	519668	银河成长混合	0.9045	3.4803	0.9064	3.4822	-0.0019	-0.21%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
28	110015	易方达行业领先混合	2.6210	3.4670	2.6560	3.5020	-0.0350	-1.32%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
29	519672	银河蓝筹混合A	3.4430	3.4430	3.4190	3.4190	0.0240	0.70%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	015669	银河蓝筹混合C	3.3850	3.3850	3.3620	3.3620	0.0230	0.68%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	180001	银华优势企业混合	1.2250	3.3758	1.2314	3.3822	-0.0064	-0.52%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
32	001856	易方达环保主题混合A	3.3670	3.3670	3.3620	3.3620	0.0050	0.15%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
33	019032	易方达环保主题混合C	3.3570	3.3570	3.3520	3.3520	0.0050	0.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	112002	易方达策略成长二号混合	0.6950	3.3290	0.6970	3.3310	-0.0020	-0.29%	开放	开放	2.0%	0.2%	购买
35	001018	易方达新经济混合	3.1130	3.1130	3.1100	3.1100	0.0030	0.10%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	001315	易方达新益混合E	2.9590	3.0710	2.9610	3.0730	-0.0020	-0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	110023	易方达医疗保健行业混合A	3.0610	3.0610	3.0100	3.0100	0.0510	1.69%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
38	019020	易方达医疗保健行业混合C	3.0500	3.0500	3.0000	3.0000	0.0500	1.67%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	001216	易方达新收益混合A	2.6120	2.9350	2.6390	2.9620	-0.0270	-1.02%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
40	180018	银华和谐主题混合	2.7980	2.8780	2.8210	2.9010	-0.0230	-0.82%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	180013	银华领先策略混合	1.0346	2.8754	1.0457	2.8865	-0.0111	-1.06%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
42	001217	易方达新收益混合C	2.5310	2.8490	2.5580	2.8760	-0.0270	-1.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	519656	银河灵活配置混合A	2.7014	2.7014	2.7072	2.7072	-0.0058	-0.21%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
44	006533	易方达科融混合	2.5600	2.5600	2.5610	2.5610	-0.0010	-0.04%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
45	519657	银河灵活配置混合C	2.5187	2.5187	2.5242	2.5242	-0.0055	-0.22%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	000824	圆信永丰双利A	0.7330	2.5090	0.7398	2.5158	-0.0068	-0.92%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
47	161810	银华内需精选混合(LOF)	2.6340	2.5040	2.6630	2.5320	-0.0280	-1.09%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
48	001437	易方达瑞享混合I	2.5040	2.5040	2.5100	2.5100	-0.0060	-0.24%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
49	000825	圆信永丰双利C	0.7179	2.3906	0.7246	2.3973	-0.0067	-0.92%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	001832	易方达瑞恒混合	2.3780	2.3780	2.4120	2.4120	-0.0340	-1.41%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买

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