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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-22 | 2024-07-19 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 |
累计净值
![]() |
单位净值 | 累计净值 |
1 | 110013 | 易方达科翔混合 | 3.8190 | 10.3970 | 3.8150 | 10.3920 | 0.0050 | 0.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 110029 | 易方达科讯混合 | 1.4297 | 7.3645 | 1.4316 | 7.3698 | -0.0053 | -0.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 110012 | 易方达科汇灵活配置混合 | 2.1260 | 7.0630 | 2.1390 | 7.0760 | -0.0130 | -0.61% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | 4.5816 | 6.3716 | 4.5909 | 6.3809 | -0.0093 | -0.20% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 110001 | 易方达平稳增长混合 | 4.3590 | 5.7040 | 4.3600 | 5.7050 | -0.0010 | -0.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 151001 | 银河稳健混合 | 1.8057 | 5.4025 | 1.7945 | 5.3871 | 0.0154 | 0.62% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 519001 | 银华价值优选混合 | 1.5724 | 5.3029 | 1.5814 | 5.3320 | -0.0291 | -0.57% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 110005 | 易方达积极成长混合 | 0.4526 | 5.2889 | 0.4486 | 5.2788 | 0.0101 | 0.89% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 180012 | 银华富裕主题混合A | 4.2706 | 5.2236 | 4.3257 | 5.2787 | -0.0551 | -1.27% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 003293 | 易方达科瑞混合 | 1.6729 | 5.1799 | 1.6839 | 5.1909 | -0.0110 | -0.65% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 110002 | 易方达策略成长混合 | 2.9840 | 4.9270 | 2.9910 | 4.9340 | -0.0070 | -0.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 150103 | 银河银泰混合 | 0.6205 | 4.7175 | 0.6217 | 4.7187 | -0.0012 | -0.19% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
13 | 519674 | 银河创新混合A | 4.4890 | 4.4890 | 4.4781 | 4.4781 | 0.0109 | 0.24% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 519679 | 银河主题混合A | 3.8999 | 4.4679 | 3.9086 | 4.4766 | -0.0087 | -0.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 014143 | 银河创新混合C | 4.4187 | 4.4187 | 4.4083 | 4.4083 | 0.0104 | 0.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 180031 | 银华中小盘混合 | 2.0270 | 4.3390 | 2.0200 | 4.3320 | 0.0070 | 0.35% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 180010 | 银华优质增长混合 | 1.1807 | 4.2882 | 1.1891 | 4.2966 | -0.0084 | -0.71% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 000410 | 益民服务领先混合A | 1.6445 | 4.2456 | 1.6444 | 4.2455 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 000404 | 易方达新兴成长混合 | 3.8210 | 3.8210 | 3.8300 | 3.8300 | -0.0090 | -0.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 110009 | 易方达价值精选混合 | 1.0586 | 3.7676 | 1.0716 | 3.7806 | -0.0130 | -1.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 519670 | 银河行业混合A | 0.7550 | 3.5680 | 0.7500 | 3.5630 | 0.0050 | 0.67% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 019615 | 益民服务领先混合C | 1.6420 | 3.5259 | 1.6419 | 3.5258 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 151002 | 银河收益混合 | 1.8811 | 3.5211 | 1.8828 | 3.5228 | -0.0017 | -0.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 519668 | 银河成长混合 | 0.9045 | 3.4803 | 0.9064 | 3.4822 | -0.0019 | -0.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 110015 | 易方达行业领先混合 | 2.6210 | 3.4670 | 2.6560 | 3.5020 | -0.0350 | -1.32% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 519672 | 银河蓝筹混合A | 3.4430 | 3.4430 | 3.4190 | 3.4190 | 0.0240 | 0.70% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 180001 | 银华优势企业混合 | 1.2250 | 3.3758 | 1.2314 | 3.3822 | -0.0064 | -0.52% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 001856 | 易方达环保主题混合A | 3.3670 | 3.3670 | 3.3620 | 3.3620 | 0.0050 | 0.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 112002 | 易方达策略成长二号混合 | 0.6950 | 3.3290 | 0.6970 | 3.3310 | -0.0020 | -0.29% | 开放 | 开放 | 2.0% | 0.2% | 购买 | ||
30 | 001018 | 易方达新经济混合 | 3.1130 | 3.1130 | 3.1100 | 3.1100 | 0.0030 | 0.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 110023 | 易方达医疗保健行业混合A | 3.0610 | 3.0610 | 3.0100 | 3.0100 | 0.0510 | 1.69% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 001216 | 易方达新收益混合A | 2.6120 | 2.9350 | 2.6390 | 2.9620 | -0.0270 | -1.02% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
33 | 180018 | 银华和谐主题混合 | 2.7980 | 2.8780 | 2.8210 | 2.9010 | -0.0230 | -0.82% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 180013 | 银华领先策略混合 | 1.0346 | 2.8754 | 1.0457 | 2.8865 | -0.0111 | -1.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 001217 | 易方达新收益混合C | 2.5310 | 2.8490 | 2.5580 | 2.8760 | -0.0270 | -1.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 519656 | 银河灵活配置混合A | 2.7014 | 2.7014 | 2.7072 | 2.7072 | -0.0058 | -0.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 006533 | 易方达科融混合 | 2.5600 | 2.5600 | 2.5610 | 2.5610 | -0.0010 | -0.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 519657 | 银河灵活配置混合C | 2.5187 | 2.5187 | 2.5242 | 2.5242 | -0.0055 | -0.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 161810 | 银华内需精选混合(LOF) | 2.6340 | 2.5040 | 2.6630 | 2.5320 | -0.0280 | -1.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 001437 | 易方达瑞享混合I | 2.5040 | 2.5040 | 2.5100 | 2.5100 | -0.0060 | -0.24% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
41 | 001832 | 易方达瑞恒混合 | 2.3780 | 2.3780 | 2.4120 | 2.4120 | -0.0340 | -1.41% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
42 | 001513 | 易方达信息产业混合A | 2.3470 | 2.3470 | 2.3560 | 2.3560 | -0.0090 | -0.38% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 002910 | 易方达供给改革混合 | 2.3452 | 2.3452 | 2.3571 | 2.3571 | -0.0119 | -0.50% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 519644 | 银河智联混合A | 2.3120 | 2.3120 | 2.3010 | 2.3010 | 0.0110 | 0.48% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 001182 | 易方达安心回馈混合A | 2.2750 | 2.2750 | 2.2830 | 2.2830 | -0.0080 | -0.35% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
46 | 016594 | 易方达安心回馈混合C | 2.2580 | 2.2580 | 2.2650 | 2.2650 | -0.0070 | -0.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 005794 | 银华心怡灵活配置混合A | 2.0824 | 2.2554 | 2.0769 | 2.2499 | 0.0055 | 0.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 001603 | 易方达安盈回报混合A | 2.0370 | 2.2350 | 2.0510 | 2.2490 | -0.0140 | -0.68% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
49 | 007346 | 易方达科技创新混合 | 2.1758 | 2.1758 | 2.1770 | 2.1770 | -0.0012 | -0.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 001280 | 银华聚利灵活配置混合A | 0.9930 | 2.1390 | 0.9990 | 2.1450 | -0.0060 | -0.60% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 |