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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 |
累计净值
![]() |
单位净值 | 累计净值 |
1 | 006401 | 先锋量化优选A | 1.3517 | 63.1763 | 1.3781 | 64.4102 | -1.2339 | -1.92% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 163402 | 兴全趋势投资混合(LOF) | 0.5531 | 10.0612 | 0.5697 | 10.1275 | -0.0663 | -2.91% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 163412 | 兴全轻资产混合(LOF) | 2.5000 | 5.0640 | 2.5800 | 5.1440 | -0.0800 | -3.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 163406 | 兴全合润混合(LOF) | 1.3201 | 5.0204 | 1.3709 | 5.2136 | -0.1932 | -3.71% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
5 | 519091 | 新华泛资源优势混合 | 4.9034 | 4.9034 | 5.0296 | 5.0296 | -0.1262 | -2.51% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 519095 | 新华行业周期轮换混合A | 3.6227 | 4.5227 | 3.6780 | 4.5780 | -0.0553 | -1.50% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 340001 | 兴全可转债混合 | 0.9943 | 4.0363 | 1.0086 | 4.0506 | -0.0143 | -1.42% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
8 | 519087 | 新华优选分红混合 | 0.4922 | 3.9234 | 0.5115 | 3.9544 | -0.0310 | -3.77% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
9 | 000584 | 新华鑫益灵活配置混合C | 3.8707 | 3.8707 | 4.0058 | 4.0058 | -0.1351 | -3.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 163415 | 兴全商业模式优选混合(LOF) | 2.9470 | 3.8070 | 3.0450 | 3.9050 | -0.0980 | -3.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 519089 | 新华优选成长混合 | 1.5597 | 3.5663 | 1.6142 | 3.6208 | -0.0545 | -3.38% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 519150 | 新华优选消费混合 | 2.4467 | 3.3827 | 2.4901 | 3.4261 | -0.0434 | -1.74% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 340008 | 兴全有机增长混合 | 2.5500 | 3.3700 | 2.6060 | 3.4260 | -0.0560 | -2.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 610002 | 信澳精华配置混合A | 0.8280 | 3.1440 | 0.8530 | 3.1690 | -0.0250 | -2.93% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 970068 | 兴证资管金麒麟消费升级混合B | 0.6423 | 3.1281 | 0.6566 | 3.1424 | -0.0143 | -2.18% | 暂停 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
16 | 163409 | 兴全绿色投资混合(LOF) | 0.9750 | 3.0490 | 1.0030 | 3.0770 | -0.0280 | -2.79% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 519097 | 新华中小市值优选混合 | 2.1895 | 2.9515 | 2.2041 | 2.9661 | -0.0146 | -0.66% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 519158 | 新华趋势领航混合 | 1.5954 | 2.8508 | 1.6621 | 2.9175 | -0.0667 | -4.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 340007 | 兴全社会责任混合 | 2.6050 | 2.7950 | 2.6930 | 2.8830 | -0.0880 | -3.27% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 163411 | 兴全精选混合 | 2.2403 | 2.6005 | 2.3011 | 2.6711 | -0.0706 | -2.64% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
21 | 519156 | 新华行业灵活配置混合A | 0.9444 | 2.3009 | 0.9620 | 2.3185 | -0.0176 | -1.83% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 001623 | 兴业国企改革混合A | 2.2500 | 2.2500 | 2.2600 | 2.2600 | -0.0100 | -0.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 015946 | 兴业国企改革混合C | 2.2370 | 2.2370 | 2.2470 | 2.2470 | -0.0100 | -0.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 610004 | 信澳中小盘混合 | 1.1310 | 2.1470 | 1.1600 | 2.1760 | -0.0290 | -2.50% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 970115 | 信达睿益鑫享混合 | 1.0145 | 2.0972 | 1.0157 | 2.0984 | -0.0012 | -0.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
26 | 673060 | 西部利得景瑞混合A | 1.9260 | 2.0210 | 1.9760 | 2.0710 | -0.0500 | -2.53% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
27 | 519093 | 新华钻石品质企业混合 | 2.0168 | 2.0168 | 2.0475 | 2.0475 | -0.0307 | -1.50% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 009258 | 西部利得景瑞混合C | 1.8950 | 1.9900 | 1.9430 | 2.0380 | -0.0480 | -2.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 001272 | 兴业聚利灵活配置混合A | 1.8292 | 1.9242 | 1.8685 | 1.9635 | -0.0393 | -2.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 970094 | 兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合B | 0.9141 | 1.9209 | 0.9360 | 1.9428 | -0.0219 | -2.34% | 暂停 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
31 | 000006 | 西部利得量化成长混合A | 1.5492 | 1.8772 | 1.5760 | 1.9040 | -0.0268 | -1.70% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 001474 | 兴银丰盈灵活配置A | 1.5218 | 1.8629 | 1.5534 | 1.8945 | -0.0316 | -2.03% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
33 | 003291 | 信澳健康中国混合A | 1.8590 | 1.8590 | 1.9120 | 1.9120 | -0.0530 | -2.77% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 673071 | 西部利得新动力混合A | 1.6288 | 1.8418 | 1.6528 | 1.8658 | -0.0240 | -1.45% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
35 | 015208 | 信澳健康中国混合C | 1.8300 | 1.8300 | 1.8820 | 1.8820 | -0.0520 | -2.76% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 021265 | 兴业聚利灵活配置混合C | 1.8278 | 1.8278 | 1.8671 | 1.8671 | -0.0393 | -2.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 959993 | 兴证金麒麟领先优势一年持有期混合C | 1.0897 | 1.8249 | 1.1035 | 1.8387 | -0.0138 | -1.25% | 暂停 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
38 | 610007 | 信澳消费优选混合 | 1.2650 | 1.7550 | 1.2870 | 1.7770 | -0.0220 | -1.71% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 610006 | 信澳产业升级混合 | 1.2810 | 1.7510 | 1.3110 | 1.7810 | -0.0300 | -2.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 011228 | 西部利得量化成长混合C | 1.5060 | 1.7460 | 1.5321 | 1.7721 | -0.0261 | -1.70% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 970113 | 兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合B | 0.6332 | 1.7302 | 0.6356 | 1.7326 | -0.0024 | -0.38% | 暂停 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
42 | 003238 | 新华外延增长主题灵活配置混合 | 1.3336 | 1.7236 | 1.3679 | 1.7579 | -0.0343 | -2.51% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 001547 | 兴业聚惠混合A | 1.5638 | 1.7179 | 1.5660 | 1.7201 | -0.0022 | -0.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 673040 | 西部利得行业主题优选混合A | 1.2390 | 1.7130 | 1.2470 | 1.7210 | -0.0080 | -0.64% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
45 | 005706 | 兴业龙腾双益平衡混合 | 1.7079 | 1.7079 | 1.7127 | 1.7127 | -0.0048 | -0.28% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
46 | 001339 | 兴银鼎新灵活配置 | 1.6500 | 1.7070 | 1.6830 | 1.7400 | -0.0330 | -1.96% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
47 | 002923 | 兴业聚惠混合C | 1.6276 | 1.7060 | 1.6299 | 1.7083 | -0.0023 | -0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 018574 | 兴银丰盈灵活配置C | 1.5217 | 1.6527 | 1.5533 | 1.6843 | -0.0316 | -2.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 970101 | 兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合B | 0.6535 | 1.6411 | 0.6649 | 1.6525 | -0.0114 | -1.71% | 暂停 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
50 | 970120 | 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B | 1.2095 | 1.6175 | 1.2132 | 1.6212 | -0.0037 | -0.30% | 暂停 | 开放 | -- | -- | 购买 |