【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

郑重申明：基金销售业务资格证书【000000302】众禄基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。众禄基金网不保证该信息（包含但不限于文字,数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字和数据等仅供参考，使用前请核实，风险自负。投资有风险，交易需谨慎。

风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	005823	泰康颐享混合A	1.3176	1.3176	1.3199	1.3199	-0.0023	-0.17%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
2	005523	泰康颐年混合A	1.3074	1.3074	1.3095	1.3095	-0.0021	-0.16%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
3	007781	天弘弘新混合发起A	1.3067	1.3067	1.3076	1.3076	-0.0009	-0.07%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
4	001799	泰康新回报灵活配置混合C	1.2960	1.2960	1.3248	1.3248	-0.0288	-2.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	005824	泰康颐享混合C	1.2922	1.2922	1.2946	1.2946	-0.0024	-0.19%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	005524	泰康颐年混合C	1.2807	1.2807	1.2827	1.2827	-0.0020	-0.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	001558	天弘医疗健康A	1.2075	1.2075	1.2461	1.2461	-0.0386	-3.10%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
8	009308	天弘安康颐养混合C	1.2037	1.2037	1.2086	1.2086	-0.0049	-0.41%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	002653	泰康沪港深精选混合	1.0754	1.2014	1.0889	1.2149	-0.0135	-1.24%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	004227	泰信鑫利混合A	1.1992	1.1992	1.1989	1.1989	0.0003	0.03%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
11	006973	太平睿盈混合A	0.9392	1.1892	0.9516	1.2016	-0.0124	-1.30%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
12	004228	泰信鑫利混合C	1.1708	1.1708	1.1705	1.1705	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	001559	天弘医疗健康C	1.1687	1.1687	1.2061	1.2061	-0.0374	-3.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	007669	太平睿盈混合C	0.9144	1.1644	0.9265	1.1765	-0.0121	-1.31%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	003580	泰康沪港深价值优选混合	1.1559	1.1559	1.1732	1.1732	-0.0173	-1.47%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	290014	泰信现代服务业混合	1.0830	1.1430	1.1210	1.1810	-0.0380	-3.39%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	005270	太平改革红利精选	1.0213	1.1413	1.0523	1.1723	-0.0310	-2.95%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	005000	泰康泉林量化价值精选混合A	1.1321	1.1321	1.1412	1.1412	-0.0091	-0.80%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
19	008180	同泰慧利混合A	0.9557	1.1287	0.9795	1.1525	-0.0238	-2.43%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	009448	泰康申润一年持有期混合A	1.1117	1.1117	1.1120	1.1120	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
21	008181	同泰慧利混合C	0.9384	1.1114	0.9618	1.1348	-0.0234	-2.43%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	009285	泰康招泰尊享一年持有期混合A	1.1052	1.1052	1.1076	1.1076	-0.0024	-0.22%	开放	开放	0.6%	0.6%	购买
23	005111	泰康泉林量化价值精选混合C	1.1008	1.1008	1.1097	1.1097	-0.0089	-0.80%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	009286	泰康招泰尊享一年持有期混合C	1.0915	1.0915	1.0938	1.0938	-0.0023	-0.21%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	009449	泰康申润一年持有期混合C	1.0849	1.0849	1.0851	1.0851	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	011048	天弘恒新混合A	1.0283	1.0707	1.0276	1.0700	0.0007	0.07%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
27	010874	泰康品质生活混合A	1.0618	1.0618	1.0767	1.0767	-0.0149	-1.38%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
28	011049	天弘恒新混合C	1.0190	1.0611	1.0183	1.0604	0.0007	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	010043	天弘安康颐和A	1.0296	1.0605	1.0336	1.0645	-0.0040	-0.39%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
30	350007	天治趋势精选混合	0.6284	1.0604	0.6311	1.0631	-0.0027	-0.43%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
31	010058	天弘荣创一年	1.0584	1.0584	1.0569	1.0569	0.0015	0.14%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
32	002388	天弘裕利A	1.0468	1.0561	1.0541	1.0634	-0.0073	-0.69%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
33	010044	天弘安康颐和C	1.0236	1.0529	1.0276	1.0569	-0.0040	-0.39%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	010875	泰康品质生活混合C	1.0431	1.0431	1.0577	1.0577	-0.0146	-1.38%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	013938	天弘安康颐养混合E	1.0423	1.0423	1.0465	1.0465	-0.0042	-0.40%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
36	011784	天弘招添利A	1.0400	1.0400	1.0395	1.0395	0.0005	0.05%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
37	011208	泰康招享混合A	1.0400	1.0400	1.0384	1.0384	0.0016	0.15%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
38	017423	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	1.0375	1.0375	1.0374	1.0374	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	011785	天弘招添利C	1.0365	1.0365	1.0360	1.0360	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	011767	泰康合润混合A	1.0348	1.0348	1.0375	1.0375	-0.0027	-0.26%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
41	011209	泰康招享混合C	1.0333	1.0333	1.0317	1.0317	0.0016	0.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	011408	天弘益新A	1.0277	1.0277	1.0273	1.0273	0.0004	0.04%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
43	012069	天弘安康颐享12个月持有A	1.0176	1.0276	1.0198	1.0298	-0.0022	-0.22%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
44	017563	太平中证同业存单AAA指数7天持有	1.0274	1.0274	1.0273	1.0273	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	017421	天弘安康颐睿一年持有混合A	1.0230	1.0230	1.0286	1.0286	-0.0056	-0.54%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
46	014053	太平睿庆混合A	1.0190	1.0190	1.0240	1.0240	-0.0050	-0.49%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
47	013267	天弘安康颐利混合A	1.0173	1.0173	1.0175	1.0175	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
48	017422	天弘安康颐睿一年持有混合C	1.0173	1.0173	1.0228	1.0228	-0.0055	-0.54%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	012070	天弘安康颐享12个月持有C	1.0049	1.0149	1.0071	1.0171	-0.0022	-0.22%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	016682	天弘广盈六个月持有混合A	1.0148	1.0148	1.0195	1.0195	-0.0047	-0.46%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买

基金操作