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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-23 | 2024-08-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 |
累计净值
![]() |
单位净值 | 累计净值 |
1 | 011504 | 上银丰益混合A | 0.9046 | 0.9046 | 0.9011 | 0.9011 | 0.0035 | 0.39% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
2 | 011505 | 上银丰益混合C | 0.8925 | 0.8925 | 0.8891 | 0.8891 | 0.0034 | 0.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 013634 | 申万菱信双利混合A | 0.8894 | 0.8894 | 0.8896 | 0.8896 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
4 | 013635 | 申万菱信双利混合C | 0.8794 | 0.8794 | 0.8796 | 0.8796 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 012332 | 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A | 0.8641 | 0.8641 | 0.8612 | 0.8612 | 0.0029 | 0.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
6 | 012333 | 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C | 0.8482 | 0.8482 | 0.8453 | 0.8453 | 0.0029 | 0.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 016515 | 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A | 0.8389 | 0.8389 | 0.8337 | 0.8337 | 0.0052 | 0.62% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 016516 | 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C | 0.8342 | 0.8342 | 0.8290 | 0.8290 | 0.0052 | 0.63% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 010313 | 上银鑫恒混合A | 0.7565 | 0.7565 | 0.7521 | 0.7521 | 0.0044 | 0.59% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
10 | 011488 | 申万菱信乐享混合 | 0.7541 | 0.7541 | 0.7509 | 0.7509 | 0.0032 | 0.43% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 013846 | 上银鑫恒混合C | 0.7268 | 0.7268 | 0.7226 | 0.7226 | 0.0042 | 0.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 015630 | 申万菱信乐融一年持有期混合A | 0.7199 | 0.7199 | 0.7135 | 0.7135 | 0.0064 | 0.90% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 015631 | 申万菱信乐融一年持有期混合C | 0.7136 | 0.7136 | 0.7073 | 0.7073 | 0.0063 | 0.89% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 016105 | 申万菱信兴乐优选混合A | 0.6680 | 0.6680 | 0.6686 | 0.6686 | -0.0006 | -0.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 016106 | 申万菱信兴乐优选混合C | 0.6600 | 0.6600 | 0.6606 | 0.6606 | -0.0006 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 017063 | 申万菱信乐成混合A | 0.6497 | 0.6497 | 0.6525 | 0.6525 | -0.0028 | -0.43% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 017064 | 申万菱信乐成混合C | 0.6460 | 0.6460 | 0.6488 | 0.6488 | -0.0028 | -0.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 012051 | 申万菱信乐道三年持有期混合 | 0.6309 | 0.6309 | 0.6296 | 0.6296 | 0.0013 | 0.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 011800 | 申万菱信价值精选混合A | 0.6165 | 0.6165 | 0.6192 | 0.6192 | -0.0027 | -0.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 015158 | 申万菱信价值精选混合C | 0.6105 | 0.6105 | 0.6131 | 0.6131 | -0.0026 | -0.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 011917 | 山西证券品质生活A | 0.5603 | 0.5603 | 0.5613 | 0.5613 | -0.0010 | -0.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
22 | 013358 | 上银高质量优选9个月持有期混合A | 0.5581 | 0.5581 | 0.5556 | 0.5556 | 0.0025 | 0.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
23 | 015919 | 申万菱信专精特新主题混合型发起式A | 0.5533 | 0.5533 | 0.5517 | 0.5517 | 0.0016 | 0.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 011918 | 山西证券品质生活C | 0.5495 | 0.5495 | 0.5505 | 0.5505 | -0.0010 | -0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 013359 | 上银高质量优选9个月持有期混合C | 0.5488 | 0.5488 | 0.5464 | 0.5464 | 0.0024 | 0.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 015920 | 申万菱信专精特新主题混合型发起式C | 0.5486 | 0.5486 | 0.5471 | 0.5471 | 0.0015 | 0.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 011288 | 上银医疗健康混合A | 0.5263 | 0.5263 | 0.5289 | 0.5289 | -0.0026 | -0.49% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
28 | 011289 | 上银医疗健康混合C | 0.5210 | 0.5210 | 0.5235 | 0.5235 | -0.0025 | -0.48% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 013085 | 申万菱信乐同混合A | 0.5079 | 0.5079 | 0.5055 | 0.5055 | 0.0024 | 0.47% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 016101 | 申万菱信碳中和智选混合型发起式A | 0.5032 | 0.5032 | 0.5039 | 0.5039 | -0.0007 | -0.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 013086 | 申万菱信乐同混合C | 0.5019 | 0.5019 | 0.4995 | 0.4995 | 0.0024 | 0.48% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 016102 | 申万菱信碳中和智选混合型发起式C | 0.4990 | 0.4990 | 0.4997 | 0.4997 | -0.0007 | -0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 015732 | 尚正新能源产业混合A | 0.4979 | 0.4979 | 0.5001 | 0.5001 | -0.0022 | -0.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
34 | 015733 | 尚正新能源产业混合C | 0.4919 | 0.4919 | 0.4940 | 0.4940 | -0.0021 | -0.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 015391 | 上银新能源产业精选混合发起式A | 0.4675 | 0.4675 | 0.4670 | 0.4670 | 0.0005 | 0.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
36 | 015392 | 上银新能源产业精选混合发起式C | 0.4610 | 0.4610 | 0.4605 | 0.4605 | 0.0005 | 0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 011277 | 上银科技驱动双周定期可赎回混合A | 0.2998 | 0.2998 | 0.2995 | 0.2995 | 0.0003 | 0.10% | 开放 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
38 | 013892 | 上银科技驱动双周定期可赎回混合C | 0.2952 | 0.2952 | 0.2949 | 0.2949 | 0.0003 | 0.10% | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 010735 | 申万菱信稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
40 | 013139 | 上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.2% | 0.2% | 购买 | ||
41 | 013398 | 上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 013397 | 上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
43 | 015234 | 上银恒享平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
44 | 015428 | 申万菱信嘉乐两年持有期混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
45 | 015914 | 申万菱信养老目标日期2040三年持有混合发起式(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
46 | 016686 | 上银丰和一年持有期混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 016685 | 上银丰和一年持有期混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
48 | 017004 | 上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
49 | 017291 | 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
50 | 017388 | 上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.2% | 0.2% | 购买 |