【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	011504	上银丰益混合A	0.9046	0.9046	0.9011	0.9011	0.0035	0.39%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
2	011505	上银丰益混合C	0.8925	0.8925	0.8891	0.8891	0.0034	0.38%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	013634	申万菱信双利混合A	0.8894	0.8894	0.8896	0.8896	-0.0002	-0.02%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
4	013635	申万菱信双利混合C	0.8794	0.8794	0.8796	0.8796	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	012332	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A	0.8641	0.8641	0.8612	0.8612	0.0029	0.34%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
6	012333	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C	0.8482	0.8482	0.8453	0.8453	0.0029	0.34%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	016515	申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A	0.8389	0.8389	0.8337	0.8337	0.0052	0.62%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	016516	申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C	0.8342	0.8342	0.8290	0.8290	0.0052	0.63%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	010313	上银鑫恒混合A	0.7565	0.7565	0.7521	0.7521	0.0044	0.59%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
10	011488	申万菱信乐享混合	0.7541	0.7541	0.7509	0.7509	0.0032	0.43%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	013846	上银鑫恒混合C	0.7268	0.7268	0.7226	0.7226	0.0042	0.58%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	015630	申万菱信乐融一年持有期混合A	0.7199	0.7199	0.7135	0.7135	0.0064	0.90%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	015631	申万菱信乐融一年持有期混合C	0.7136	0.7136	0.7073	0.7073	0.0063	0.89%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	016105	申万菱信兴乐优选混合A	0.6680	0.6680	0.6686	0.6686	-0.0006	-0.09%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
15	016106	申万菱信兴乐优选混合C	0.6600	0.6600	0.6606	0.6606	-0.0006	-0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	017063	申万菱信乐成混合A	0.6497	0.6497	0.6525	0.6525	-0.0028	-0.43%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	017064	申万菱信乐成混合C	0.6460	0.6460	0.6488	0.6488	-0.0028	-0.43%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	012051	申万菱信乐道三年持有期混合	0.6309	0.6309	0.6296	0.6296	0.0013	0.21%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	011800	申万菱信价值精选混合A	0.6165	0.6165	0.6192	0.6192	-0.0027	-0.44%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	015158	申万菱信价值精选混合C	0.6105	0.6105	0.6131	0.6131	-0.0026	-0.42%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	011917	山西证券品质生活A	0.5603	0.5603	0.5613	0.5613	-0.0010	-0.18%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
22	013358	上银高质量优选9个月持有期混合A	0.5581	0.5581	0.5556	0.5556	0.0025	0.45%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
23	015919	申万菱信专精特新主题混合型发起式A	0.5533	0.5533	0.5517	0.5517	0.0016	0.29%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	011918	山西证券品质生活C	0.5495	0.5495	0.5505	0.5505	-0.0010	-0.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	013359	上银高质量优选9个月持有期混合C	0.5488	0.5488	0.5464	0.5464	0.0024	0.44%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	015920	申万菱信专精特新主题混合型发起式C	0.5486	0.5486	0.5471	0.5471	0.0015	0.27%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	011288	上银医疗健康混合A	0.5263	0.5263	0.5289	0.5289	-0.0026	-0.49%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
28	011289	上银医疗健康混合C	0.5210	0.5210	0.5235	0.5235	-0.0025	-0.48%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	013085	申万菱信乐同混合A	0.5079	0.5079	0.5055	0.5055	0.0024	0.47%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	016101	申万菱信碳中和智选混合型发起式A	0.5032	0.5032	0.5039	0.5039	-0.0007	-0.14%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
31	013086	申万菱信乐同混合C	0.5019	0.5019	0.4995	0.4995	0.0024	0.48%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	016102	申万菱信碳中和智选混合型发起式C	0.4990	0.4990	0.4997	0.4997	-0.0007	-0.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	015732	尚正新能源产业混合A	0.4979	0.4979	0.5001	0.5001	-0.0022	-0.44%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
34	015733	尚正新能源产业混合C	0.4919	0.4919	0.4940	0.4940	-0.0021	-0.43%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	015391	上银新能源产业精选混合发起式A	0.4675	0.4675	0.4670	0.4670	0.0005	0.11%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
36	015392	上银新能源产业精选混合发起式C	0.4610	0.4610	0.4605	0.4605	0.0005	0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	011277	上银科技驱动双周定期可赎回混合A	0.2998	0.2998	0.2995	0.2995	0.0003	0.10%	开放	暂停	1.5%	1.5%	购买
38	013892	上银科技驱动双周定期可赎回混合C	0.2952	0.2952	0.2949	0.2949	0.0003	0.10%	开放	暂停	0.0%	0.0%	购买
39	010735	申万菱信稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
40	013139	上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.2%	0.2%	购买
41	013398	上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	013397	上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
43	015234	上银恒享平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	1.2%	1.2%	购买
44	015428	申万菱信嘉乐两年持有期混合	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	1.5%	1.5%	购买
45	015914	申万菱信养老目标日期2040三年持有混合发起式(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
46	016686	上银丰和一年持有期混合C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
47	016685	上银丰和一年持有期混合A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
48	017004	上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	1.2%	1.2%	购买
49	017291	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	1.2%	0.12%	购买
50	017388	上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.2%	0.2%	购买

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