每日开放式基金净值一览|共103只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 |
累计净值
|
单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 310358 | 申万菱信新经济混合 | -- | -- | 0.8248 | 2.8591 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 2 | 310368 | 申万菱信竞争优势混合A | -- | -- | 1.6046 | 2.6206 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 3 | 310388 | 申万菱信消费增长混合A | -- | -- | 0.9460 | 2.3490 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 4 | 310328 | 申万菱信新动力混合 | -- | -- | 0.4591 | 3.6204 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 5 | 310308 | 申万菱信盛利精选混合 | -- | -- | 0.4776 | 3.2116 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 6 | 000520 | 上银新兴价值成长混合 | -- | -- | 0.9590 | 2.4370 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 7 | 001148 | 申万菱信多策略灵活配置混合A | -- | -- | 1.1660 | 1.3690 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.7% | 0.07% | 购买 | ||
| 8 | 001156 | 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 | -- | -- | 1.3490 | 2.3390 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 9 | 001724 | 申万菱信多策略灵活配置混合C | -- | -- | 1.1300 | 1.2360 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 003659 | 山证策略精选 | -- | -- | 1.0185 | 1.0185 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 11 | 004138 | 上银鑫达灵活配置混合A | -- | -- | 1.0418 | 1.8840 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 12 | 005226 | 山证改革精选 | -- | -- | 1.0305 | 1.0305 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 13 | 007393 | 上银未来生活灵活配置混合A | -- | -- | 1.0227 | 1.0227 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 14 | 008244 | 上银鑫卓混合A | -- | -- | 1.4068 | 1.4068 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 15 | 008895 | 申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式 | -- | -- | 1.1133 | 1.1133 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 16 | 009595 | 山西证券裕桓一年持有 | -- | -- | 0.7180 | 0.7180 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 17 | 010313 | 上银鑫恒混合A | -- | -- | 0.7919 | 0.7919 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 18 | 010735 | 申万菱信稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 19 | 970015 | 申万宏源红利成长 | -- | -- | 0.8830 | 1.6958 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 20 | 011505 | 上银丰益混合C | -- | -- | 0.9502 | 0.9502 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 011504 | 上银丰益混合A | -- | -- | 0.9627 | 0.9627 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 22 | 011488 | 申万菱信乐享混合 | -- | -- | 0.8196 | 0.8196 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 23 | 011289 | 上银医疗健康混合C | -- | -- | 0.5561 | 0.5561 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 011288 | 上银医疗健康混合A | -- | -- | 0.5616 | 0.5616 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 25 | 011277 | 上银科技驱动双周定期可赎回混合A | -- | -- | 0.3216 | 0.3216 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 26 | 011800 | 申万菱信价值精选混合A | -- | -- | 0.6582 | 0.6582 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 27 | 012051 | 申万菱信乐道三年持有期混合 | -- | -- | 0.6930 | 0.6930 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 28 | 011918 | 山西证券品质生活C | -- | -- | 0.5803 | 0.5803 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 011917 | 山西证券品质生活A | -- | -- | 0.5914 | 0.5914 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 30 | 012333 | 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C | -- | -- | 0.8488 | 0.8488 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 012332 | 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A | -- | -- | 0.8643 | 0.8643 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 32 | 013086 | 申万菱信乐同混合C | -- | -- | 0.5522 | 0.5522 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 013085 | 申万菱信乐同混合A | -- | -- | 0.5586 | 0.5586 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 34 | 013139 | 上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 35 | 013358 | 上银高质量优选9个月持有期混合A | -- | -- | 0.5766 | 0.5766 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 36 | 013359 | 上银高质量优选9个月持有期混合C | -- | -- | 0.5672 | 0.5672 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 013634 | 申万菱信双利混合A | -- | -- | 0.8981 | 0.8981 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 38 | 013635 | 申万菱信双利混合C | -- | -- | 0.8884 | 0.8884 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 012334 | 上银慧尚6个月持有期混合A | -- | -- | 1.0240 | 1.0240 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 40 | 012335 | 上银慧尚6个月持有期混合C | -- | -- | 1.0081 | 1.0081 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 013284 | 上银价值增长3个月持有期混合A | -- | -- | 0.9697 | 0.9697 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 42 | 013285 | 上银价值增长3个月持有期混合C | -- | -- | 0.9623 | 0.9623 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 013486 | 尚正竞争优势混合发起C | -- | -- | 1.1217 | 1.1217 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 013485 | 尚正竞争优势混合发起A | -- | -- | 1.1401 | 1.1401 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 45 | 013398 | 上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 013397 | 上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 47 | 013892 | 上银科技驱动双周定期可赎回混合C | -- | -- | 0.3169 | 0.3169 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 014113 | 上银未来生活灵活配置混合C | -- | -- | 0.9954 | 0.9954 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 013846 | 上银鑫恒混合C | -- | -- | 0.7612 | 0.7612 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 014861 | 申万菱信双禧混合A | -- | -- | 0.9357 | 0.9357 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 |
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