【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	310328	申万菱信新动力混合	0.4591	3.6204	0.4620	3.6257	-0.0053	-0.63%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	310308	申万菱信盛利精选混合	0.4776	3.2116	0.4796	3.2136	-0.0020	-0.42%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	310358	申万菱信新经济混合	0.8248	2.8591	0.8268	2.8611	-0.0020	-0.24%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	310368	申万菱信竞争优势混合A	1.6046	2.6206	1.6162	2.6322	-0.0116	-0.72%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	310388	申万菱信消费增长混合A	0.9460	2.3490	0.9550	2.3580	-0.0090	-0.94%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	001156	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	1.3490	2.3390	1.3430	2.3330	0.0060	0.45%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	015173	申万菱信竞争优势混合C	1.5902	1.5902	1.6016	1.6016	-0.0114	-0.71%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	001148	申万菱信多策略灵活配置混合A	1.1660	1.3690	1.1460	1.3490	0.0200	1.75%	开放	开放	0.7%	0.07%	购买
9	001724	申万菱信多策略灵活配置混合C	1.1300	1.2360	1.1110	1.2170	0.0190	1.71%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	008895	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式	1.1133	1.1133	1.1156	1.1156	-0.0023	-0.21%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	015254	申万菱信消费增长混合C	0.8870	1.0480	0.8950	1.0560	-0.0080	-0.89%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	017111	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0346	1.0346	1.0344	1.0344	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	019731	申万菱信添利六个月持有期混合A	1.0106	1.0106	1.0105	1.0105	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
14	019732	申万菱信添利六个月持有期混合C	1.0084	1.0084	1.0084	1.0084	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	015295	申万菱信鑫享稳健混合型发起式A	1.0036	1.0036	1.0039	1.0039	-0.0003	-0.03%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
16	015296	申万菱信鑫享稳健混合型发起式C	0.9957	0.9957	0.9960	0.9960	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	019326	申万菱信乐研混合A	0.9894	0.9894	0.9931	0.9931	-0.0037	-0.37%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	019327	申万菱信乐研混合C	0.9884	0.9884	0.9921	0.9921	-0.0037	-0.37%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	014861	申万菱信双禧混合A	0.9357	0.9357	0.9391	0.9391	-0.0034	-0.36%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
20	014862	申万菱信双禧混合C	0.9312	0.9312	0.9346	0.9346	-0.0034	-0.36%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	013634	申万菱信双利混合A	0.8981	0.8981	0.8991	0.8991	-0.0010	-0.11%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
22	013635	申万菱信双利混合C	0.8884	0.8884	0.8893	0.8893	-0.0009	-0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	016515	申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A	0.8842	0.8842	0.8816	0.8816	0.0026	0.29%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	016516	申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C	0.8796	0.8796	0.8769	0.8769	0.0027	0.31%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	011488	申万菱信乐享混合	0.8196	0.8196	0.8215	0.8215	-0.0019	-0.23%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
26	015630	申万菱信乐融一年持有期混合A	0.7497	0.7497	0.7540	0.7540	-0.0043	-0.57%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	015631	申万菱信乐融一年持有期混合C	0.7434	0.7434	0.7477	0.7477	-0.0043	-0.58%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	016105	申万菱信兴乐优选混合A	0.7219	0.7219	0.7221	0.7221	-0.0002	-0.03%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
29	016106	申万菱信兴乐优选混合C	0.7137	0.7137	0.7139	0.7139	-0.0002	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	012051	申万菱信乐道三年持有期混合	0.6930	0.6930	0.6897	0.6897	0.0033	0.48%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
31	017063	申万菱信乐成混合A	0.6905	0.6905	0.6955	0.6955	-0.0050	-0.72%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
32	017064	申万菱信乐成混合C	0.6867	0.6867	0.6918	0.6918	-0.0051	-0.74%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	011800	申万菱信价值精选混合A	0.6582	0.6582	0.6633	0.6633	-0.0051	-0.77%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
34	015158	申万菱信价值精选混合C	0.6520	0.6520	0.6571	0.6571	-0.0051	-0.78%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	015919	申万菱信专精特新主题混合型发起式A	0.6006	0.6006	0.5932	0.5932	0.0074	1.25%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	015920	申万菱信专精特新主题混合型发起式C	0.5957	0.5957	0.5884	0.5884	0.0073	1.24%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	013085	申万菱信乐同混合A	0.5586	0.5586	0.5588	0.5588	-0.0002	-0.04%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
38	013086	申万菱信乐同混合C	0.5522	0.5522	0.5525	0.5525	-0.0003	-0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	016101	申万菱信碳中和智选混合型发起式A	0.5414	0.5414	0.5451	0.5451	-0.0037	-0.68%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
40	016102	申万菱信碳中和智选混合型发起式C	0.5372	0.5372	0.5408	0.5408	-0.0036	-0.67%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	010735	申万菱信稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
42	015914	申万菱信养老目标日期2040三年持有混合发起式(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
43	017291	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	1.2%	0.12%	购买

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