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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-05 | 2024-07-04 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 |
累计净值
![]() |
单位净值 | 累计净值 |
1 | 001190 | 鹏华弘润混合A | 1.6338 | 1.6338 | 1.6332 | 1.6332 | 0.0006 | 0.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 001122 | 鹏华弘利混合A | 1.5167 | 1.6245 | 1.5155 | 1.6233 | 0.0012 | 0.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 007146 | 鹏华研究智选混合 | 1.6020 | 1.6020 | 1.5961 | 1.5961 | 0.0059 | 0.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 005039 | 鹏扬景兴混合A | 1.0813 | 1.5993 | 1.0809 | 1.5989 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
5 | 002504 | 鹏华永达中短债6个月定开债券A | 1.0741 | 1.5909 | 1.0744 | 1.5914 | -0.0005 | -0.03% | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
6 | 005417 | 鹏华尊惠定期开放混合C | 1.5886 | 1.5886 | 1.5777 | 1.5777 | 0.0109 | 0.69% | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 001123 | 鹏华弘利混合C | 1.5061 | 1.5869 | 1.5050 | 1.5858 | 0.0011 | 0.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 001191 | 鹏华弘润混合C | 1.5823 | 1.5823 | 1.5817 | 1.5817 | 0.0006 | 0.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 002018 | 鹏华弘安混合A | 1.5151 | 1.5764 | 1.5152 | 1.5765 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 003032 | 平安医疗健康混合A | 1.5692 | 1.5692 | 1.4929 | 1.4929 | 0.0763 | 5.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
11 | 020137 | 平安医疗健康混合C | 1.5661 | 1.5661 | 1.4900 | 1.4900 | 0.0761 | 5.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 005040 | 鹏扬景兴混合C | 1.0751 | 1.5621 | 1.0747 | 1.5617 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 001609 | 平安鑫享混合A | 1.5597 | 1.5597 | 1.5615 | 1.5615 | -0.0018 | -0.12% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
14 | 007925 | 平安鑫享混合E | 1.5520 | 1.5520 | 1.5538 | 1.5538 | -0.0018 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 004986 | 鹏华策略回报混合 | 1.0715 | 1.5488 | 1.0670 | 1.5443 | 0.0045 | 0.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 001330 | 鹏华弘实混合C | 1.5059 | 1.5459 | 1.5061 | 1.5461 | -0.0002 | -0.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 519177 | 浦银盛世C | 1.3450 | 1.5450 | 1.3440 | 1.5440 | 0.0010 | 0.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 001610 | 平安鑫享混合C | 1.5293 | 1.5293 | 1.5310 | 1.5310 | -0.0017 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 002019 | 鹏华弘安混合C | 1.4299 | 1.5224 | 1.4300 | 1.5225 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 005028 | 鹏华研究精选混合 | 1.5186 | 1.5186 | 1.5105 | 1.5105 | 0.0081 | 0.54% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 001067 | 鹏华弘盛混合A | 1.5150 | 1.5150 | 1.5143 | 1.5143 | 0.0007 | 0.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 003663 | 鹏华兴泰定期开放混合 | 1.5095 | 1.5095 | -- | -- | -0.0067 | -0.44% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
23 | 001222 | 鹏华外延成长混合 | 1.5080 | 1.5080 | 1.5020 | 1.5020 | 0.0060 | 0.40% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 002505 | 鹏华永达中短债6个月定开债券C | 1.0703 | 1.5061 | 1.0706 | 1.5065 | -0.0004 | -0.03% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 001172 | 鹏华弘泽混合A | 1.5008 | 1.5008 | 1.4904 | 1.4904 | 0.0104 | 0.70% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 005434 | 鹏华睿投混合A | 1.2251 | 1.5001 | 1.2163 | 1.4913 | 0.0088 | 0.72% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
27 | 001332 | 鹏华弘信混合C | 1.4393 | 1.4853 | 1.4393 | 1.4853 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 007163 | 浦银安盛环保新能源A | 1.4669 | 1.4669 | 1.4519 | 1.4519 | 0.0150 | 1.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
29 | 001381 | 鹏华弘泽混合C | 1.4611 | 1.4611 | 1.4510 | 1.4510 | 0.0101 | 0.70% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 003411 | 鹏华弘康混合A | 1.4554 | 1.4554 | 1.4556 | 1.4556 | -0.0002 | -0.01% | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
31 | 001329 | 鹏华弘实混合A | 1.3927 | 1.4477 | 1.3928 | 1.4478 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 005865 | 浦银安盛量化多策略混合A | 1.2258 | 1.4458 | 1.2274 | 1.4474 | -0.0016 | -0.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 007164 | 浦银安盛环保新能源C | 1.4365 | 1.4365 | 1.4218 | 1.4218 | 0.0147 | 1.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 005664 | 鹏扬景欣混合A | 1.4328 | 1.4328 | 1.4300 | 1.4300 | 0.0028 | 0.20% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
35 | 184801 | 鹏华前海万科REITS | 99.3930 | 1.4210 | 99.5130 | 1.4230 | -0.0020 | -0.12% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
36 | 006230 | 鹏华研究驱动混合 | 1.4179 | 1.4179 | 1.4099 | 1.4099 | 0.0080 | 0.57% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 006720 | 平安核心优势混合A | 1.4106 | 1.4106 | 1.3338 | 1.3338 | 0.0768 | 5.76% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
38 | 003412 | 鹏华弘康混合C | 1.3936 | 1.3936 | 1.3937 | 1.3937 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 005665 | 鹏扬景欣混合C | 1.3906 | 1.3906 | 1.3879 | 1.3879 | 0.0027 | 0.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 004100 | 鹏华安益增强混合 | 1.3529 | 1.3854 | 1.3540 | 1.3865 | -0.0011 | -0.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 160642 | 鹏华增瑞混合(LOF) | 1.3821 | 1.3821 | 1.3808 | 1.3808 | 0.0013 | 0.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
42 | 014011 | 浦银安盛价值成长混合C | 0.9450 | 1.3750 | 0.9395 | 1.3695 | 0.0055 | 0.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 700004 | 平安灵活配置混合A | 1.0975 | 1.3686 | 1.0794 | 1.3461 | 0.0225 | 1.68% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 519172 | 浦银安盛睿智精选混合A | 1.3640 | 1.3640 | 1.3600 | 1.3600 | 0.0040 | 0.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 006721 | 平安核心优势混合C | 1.3448 | 1.3448 | 1.2716 | 1.2716 | 0.0732 | 5.76% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 006051 | 鹏扬核心价值混合A | 1.3396 | 1.3396 | 1.3425 | 1.3425 | -0.0029 | -0.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 003343 | 鹏华弘惠混合A | 1.1248 | 1.3348 | 1.1259 | 1.3359 | -0.0011 | -0.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
48 | 005352 | 鹏扬景泰混合A | 1.3332 | 1.3332 | 1.3354 | 1.3354 | -0.0022 | -0.16% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
49 | 003344 | 鹏华弘惠混合C | 1.1226 | 1.3326 | 1.1237 | 1.3337 | -0.0011 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 005866 | 浦银安盛量化多策略混合C | 1.1217 | 1.3317 | 1.1232 | 1.3332 | -0.0015 | -0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |