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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-03 | 2024-07-02 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 |
累计净值
![]() |
单位净值 | 累计净值 |
1 | 206001 | 鹏华弘泰混合A | 1.2180 | 5.9843 | 1.2177 | 5.9830 | 0.0013 | 0.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 160607 | 鹏华价值优势混合(LOF) | 0.6500 | 5.0020 | 0.6610 | 5.0340 | -0.0320 | -1.66% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 160603 | 鹏华普天收益混合 | 1.9200 | 4.5630 | 1.9250 | 4.5680 | -0.0050 | -0.26% | 开放 | 开放 | 1.4% | 0.14% | 购买 | ||
4 | 700003 | 平安策略先锋混合 | 4.1420 | 4.2420 | 4.1470 | 4.2470 | -0.0050 | -0.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 160605 | 鹏华中国50混合 | 1.7820 | 4.1520 | 1.8010 | 4.1710 | -0.0190 | -1.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 519120 | 浦银安盛新兴产业混合A | 2.9308 | 3.4308 | 2.9425 | 3.4425 | -0.0117 | -0.40% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 014061 | 浦银安盛新兴产业混合C | 2.8931 | 3.3931 | 2.9046 | 3.4046 | -0.0115 | -0.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 160613 | 鹏华盛世创新混合(LOF)A | 1.1656 | 3.2290 | 1.1727 | 3.2361 | -0.0071 | -0.61% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 519115 | 浦银安盛红利精选混合A | 1.3325 | 3.0675 | 1.3355 | 3.0705 | -0.0030 | -0.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 014029 | 浦银安盛红利精选混合C | 1.3303 | 3.0453 | 1.3332 | 3.0482 | -0.0029 | -0.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 206009 | 鹏华新兴产业混合 | 2.3930 | 2.7700 | 2.4310 | 2.8080 | -0.0380 | -1.56% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 206007 | 鹏华消费优选混合 | 2.6380 | 2.6380 | 2.6590 | 2.6590 | -0.0210 | -0.79% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 160610 | 鹏华动力增长混合(LOF) | 0.7490 | 2.5480 | 0.7540 | 2.5530 | -0.0050 | -0.66% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 206002 | 鹏华精选成长混合A | 2.0987 | 2.4727 | 2.1251 | 2.4991 | -0.0264 | -1.24% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 519113 | 浦银安盛精致生活混合A | 2.4120 | 2.4720 | 2.4321 | 2.4921 | -0.0201 | -0.83% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 519125 | 浦银安盛消费升级混合A | 1.6590 | 2.4690 | 1.6600 | 2.4700 | -0.0010 | -0.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 519176 | 浦银安盛消费升级混合C | 1.6920 | 2.4520 | 1.6930 | 2.4530 | -0.0010 | -0.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 019209 | 浦银安盛精致生活混合C | 2.4030 | 2.4030 | 2.4230 | 2.4230 | -0.0200 | -0.83% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 004390 | 平安转型创新混合A | 2.3026 | 2.3926 | 2.3037 | 2.3937 | -0.0011 | -0.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 160624 | 鹏华消费领先混合 | 2.5230 | 2.3450 | 2.5450 | 2.3660 | -0.0210 | -0.86% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 003142 | 鹏华弘达混合A | 2.2546 | 2.3146 | 2.2547 | 2.3147 | -0.0001 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
22 | 004391 | 平安转型创新混合C | 2.1936 | 2.2786 | 2.1947 | 2.2797 | -0.0011 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 002450 | 平安睿享文娱混合A | 1.3840 | 2.1810 | 1.3970 | 2.1940 | -0.0130 | -0.93% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 000431 | 鹏华品牌传承混合 | 2.0600 | 2.1420 | 2.0950 | 2.1770 | -0.0350 | -1.67% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 000739 | 平安新鑫先锋混合A | 2.0220 | 2.1380 | 2.0430 | 2.1590 | -0.0210 | -1.03% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
26 | 167002 | 平安鼎越混合(LOF) | 2.0987 | 2.0987 | 2.1057 | 2.1057 | -0.0070 | -0.33% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
27 | 005632 | 鹏华量化先锋混合 | 0.9905 | 2.0861 | 0.9992 | 2.1014 | -0.0153 | -0.87% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 160627 | 鹏华策略优选混合 | 2.4000 | 2.0650 | 2.4270 | 2.0870 | -0.0220 | -1.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 001515 | 平安新鑫先锋混合C | 1.9590 | 2.0510 | 1.9790 | 2.0710 | -0.0200 | -1.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 001380 | 鹏华弘盛混合C | 2.0394 | 2.0394 | 2.0412 | 2.0412 | -0.0018 | -0.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 002451 | 平安睿享文娱混合C | 1.6190 | 2.0050 | 1.6350 | 2.0210 | -0.0160 | -0.98% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 519127 | 浦银盛世A | 1.6810 | 1.8810 | 1.6850 | 1.8850 | -0.0040 | -0.24% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 001336 | 鹏华弘益混合A | 1.8720 | 1.8720 | 1.8788 | 1.8788 | -0.0068 | -0.36% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 006100 | 平安优势产业混合A | 1.6148 | 1.8698 | 1.6286 | 1.8836 | -0.0138 | -0.85% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
35 | 519110 | 浦银安盛价值成长混合A | 0.9527 | 1.8457 | 0.9596 | 1.8526 | -0.0069 | -0.72% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 001337 | 鹏华弘益混合C | 1.8387 | 1.8387 | 1.8454 | 1.8454 | -0.0067 | -0.36% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 700001 | 平安行业先锋混合 | 1.5320 | 1.8120 | 1.5550 | 1.8350 | -0.0230 | -1.48% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 003165 | 鹏华弘嘉混合A | 1.7973 | 1.7973 | 1.8125 | 1.8125 | -0.0152 | -0.84% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
39 | 006101 | 平安优势产业混合C | 1.5364 | 1.7854 | 1.5496 | 1.7986 | -0.0132 | -0.85% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 002537 | 平安安盈灵活配置混合A | 1.7752 | 1.7752 | 1.7798 | 1.7798 | -0.0046 | -0.26% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
41 | 003166 | 鹏华弘嘉混合C | 1.7686 | 1.7686 | 1.7836 | 1.7836 | -0.0150 | -0.84% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
42 | 014051 | 平安安盈灵活配置混合C | 1.7547 | 1.7547 | 1.7593 | 1.7593 | -0.0046 | -0.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 006976 | 鹏华核心优势混合A | 1.7305 | 1.7305 | 1.7547 | 1.7547 | -0.0242 | -1.38% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
44 | 519126 | 浦银安盛新经济结构混合A | 1.7013 | 1.7013 | 1.7135 | 1.7135 | -0.0122 | -0.71% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 013259 | 浦银安盛新经济结构混合C | 1.6826 | 1.6826 | 1.6947 | 1.6947 | -0.0121 | -0.71% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 002259 | 鹏华健康环保混合 | 1.6670 | 1.6670 | 1.6690 | 1.6690 | -0.0020 | -0.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 003496 | 鹏华弘尚混合C | 1.6029 | 1.6579 | 1.6021 | 1.6571 | 0.0008 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 003495 | 鹏华弘尚混合A | 1.5548 | 1.6548 | 1.5541 | 1.6541 | 0.0007 | 0.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
49 | 001331 | 鹏华弘信混合A | 1.6206 | 1.6519 | 1.6206 | 1.6519 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 005416 | 鹏华尊惠定期开放混合A | 1.6464 | 1.6464 | 1.6560 | 1.6560 | -0.0096 | -0.58% | 开放 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 |