【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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1	007343	嘉实科技创新混合	1.7683	1.7683	1.7646	1.7646	0.0037	0.21%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	005596	建信战略精选灵活配置混合A	1.7617	1.7617	1.7652	1.7652	-0.0035	-0.20%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	002682	金鹰元和混合C	0.8994	1.7244	0.9036	1.7286	-0.0042	-0.46%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	519779	交银沪港深价值精选混合	1.6120	1.7070	1.6080	1.7030	0.0040	0.25%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	005597	建信战略精选灵活配置混合C	1.7058	1.7058	1.7093	1.7093	-0.0035	-0.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	519756	交银国企改革灵活配置混合A	1.3988	1.6988	1.4000	1.7000	-0.0012	-0.09%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	004223	金信多策略精选混合A	0.8963	1.6642	0.8916	1.6595	0.0047	0.53%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	001362	景顺长城领先回报混合A	1.6040	1.6630	1.6050	1.6640	-0.0010	-0.06%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
9	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.6627	1.6627	1.6627	1.6627	0.0000	0.00%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
10	017553	交银瑞鑫六个月持有期混合C	1.6523	1.6523	1.6524	1.6524	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	168102	九泰锐富事件驱动混合(LOF)A	0.9990	1.6390	1.0050	1.6450	-0.0060	-0.60%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	210011	金鹰灵活配置混合C	1.3896	1.6323	1.3896	1.6323	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	016168	嘉实丰和灵活配置混合C	1.6322	1.6322	1.6513	1.6513	-0.0191	-1.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	003503	金鹰鑫瑞混合C	1.6256	1.6256	1.6267	1.6267	-0.0011	-0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	002222	嘉实新趋势混合A	1.5133	1.6241	1.5140	1.6248	-0.0007	-0.05%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	018600	景顺长城鼎益混合(LOF)C	1.6160	1.6160	1.6340	1.6340	-0.0180	-1.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	004868	交银股息优化混合	1.6073	1.6073	1.6196	1.6196	-0.0123	-0.76%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	210006	金鹰元禧混合A	1.3768	1.6044	1.3790	1.6069	-0.0025	-0.16%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
19	001422	景顺长城安享回报混合A	1.3880	1.5850	1.3880	1.5850	0.0000	0.00%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
20	519755	交银多策略回报灵活配置混合A	1.4450	1.5770	1.4450	1.5770	0.0000	0.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
21	002810	金信转型创新成长混合发起式A	1.5698	1.5698	1.5848	1.5848	-0.0150	-0.95%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	519761	交银多策略回报灵活配置混合C	1.4350	1.5670	1.4360	1.5680	-0.0010	-0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	008060	景顺长城价值边际灵活配置混合A	1.5652	1.5652	1.5631	1.5631	0.0021	0.13%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	020384	金信转型创新成长混合发起式C	1.5634	1.5634	1.5783	1.5783	-0.0149	-0.94%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	519726	交银稳固收益债券A	1.0965	1.5626	1.0975	1.5635	-0.0009	-0.09%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
26	018553	景顺长城中小盘混合C	1.2380	1.5620	1.2420	1.5660	-0.0040	-0.32%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	001423	景顺长城安享回报混合C	1.3590	1.5540	1.3600	1.5550	-0.0010	-0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	018057	金鹰行业优势混合C	1.5519	1.5519	1.5628	1.5628	-0.0109	-0.70%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	015779	景顺长城价值边际灵活配置混合C	1.5512	1.5512	1.5491	1.5491	0.0021	0.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	001756	嘉实策略优选混合	1.0800	1.5460	1.0800	1.5460	0.0000	0.00%	暂停	开放	1.5%	1.5%	购买
31	017110	景顺长城新兴成长混合C	1.5380	1.5380	1.5540	1.5540	-0.0160	-1.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	519752	交银新回报灵活配置混合A	1.4640	1.5330	1.4640	1.5330	0.0000	0.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
33	006424	嘉合锦程混合A	1.4296	1.5296	1.4251	1.5251	0.0045	0.32%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
34	002490	金鹰元祺债券	1.4865	1.5285	1.4845	1.5265	0.0020	0.13%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
35	003294	嘉实新趋势混合C	1.5132	1.5132	1.5139	1.5139	-0.0007	-0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	210009	金鹰核心资源混合A	1.4124	1.5124	1.4063	1.5063	0.0061	0.43%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	008850	景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合	1.5116	1.5116	1.5106	1.5106	0.0010	0.07%	暂停	暂停	1.5%	0.15%	购买
38	006202	交银核心资产混合A	1.5102	1.5102	1.5100	1.5100	0.0002	0.01%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	016282	建信内生动力混合C	1.0800	1.5100	1.0960	1.5260	-0.0160	-1.46%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	160726	嘉实瑞享定期混合	0.8641	1.5041	0.8656	1.5056	-0.0015	-0.17%	暂停	暂停	1.5%	0.9%	购买
41	159981	建信能源化工期货ETF	1.5038	1.5038	1.4905	1.4905	0.0133	0.89%	暂停	暂停	--	--	购买
42	020523	交银核心资产混合C	1.5025	1.5025	1.5025	1.5025	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	210014	金鹰元丰债券A	1.2173	1.4901	1.2094	1.4804	0.0097	0.65%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
44	001755	嘉实新思路混合A	1.1051	1.4870	1.1053	1.4872	-0.0002	-0.02%	暂停	开放	1.5%	1.5%	购买
45	210005	金鹰主题优势混合	1.4860	1.4860	1.4930	1.4930	-0.0070	-0.47%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
46	013950	交银先锋混合C	1.4827	1.4847	1.4936	1.4956	-0.0109	-0.73%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	519694	交银蓝筹混合	0.4966	1.4806	0.4994	1.4834	-0.0028	-0.56%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
48	519768	交银优选回报灵活配置混合A	1.4200	1.4800	1.4200	1.4800	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
49	001688	嘉实新起点混合A	1.3919	1.4763	1.3921	1.4765	-0.0002	-0.01%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
50	002792	景顺长城顺益回报混合A	1.4732	1.4732	1.4738	1.4738	-0.0006	-0.04%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买

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