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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 |
累计净值
![]() |
单位净值 | 累计净值 |
1 | 007343 | 嘉实科技创新混合 | 1.7683 | 1.7683 | 1.7646 | 1.7646 | 0.0037 | 0.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 005596 | 建信战略精选灵活配置混合A | 1.7617 | 1.7617 | 1.7652 | 1.7652 | -0.0035 | -0.20% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 002682 | 金鹰元和混合C | 0.8994 | 1.7244 | 0.9036 | 1.7286 | -0.0042 | -0.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 519779 | 交银沪港深价值精选混合 | 1.6120 | 1.7070 | 1.6080 | 1.7030 | 0.0040 | 0.25% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 005597 | 建信战略精选灵活配置混合C | 1.7058 | 1.7058 | 1.7093 | 1.7093 | -0.0035 | -0.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 519756 | 交银国企改革灵活配置混合A | 1.3988 | 1.6988 | 1.4000 | 1.7000 | -0.0012 | -0.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 004223 | 金信多策略精选混合A | 0.8963 | 1.6642 | 0.8916 | 1.6595 | 0.0047 | 0.53% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 001362 | 景顺长城领先回报混合A | 1.6040 | 1.6630 | 1.6050 | 1.6640 | -0.0010 | -0.06% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
9 | 003900 | 交银瑞鑫六个月持有期混合A | 1.6627 | 1.6627 | 1.6627 | 1.6627 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
10 | 017553 | 交银瑞鑫六个月持有期混合C | 1.6523 | 1.6523 | 1.6524 | 1.6524 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 168102 | 九泰锐富事件驱动混合(LOF)A | 0.9990 | 1.6390 | 1.0050 | 1.6450 | -0.0060 | -0.60% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 210011 | 金鹰灵活配置混合C | 1.3896 | 1.6323 | 1.3896 | 1.6323 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 016168 | 嘉实丰和灵活配置混合C | 1.6322 | 1.6322 | 1.6513 | 1.6513 | -0.0191 | -1.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 003503 | 金鹰鑫瑞混合C | 1.6256 | 1.6256 | 1.6267 | 1.6267 | -0.0011 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 002222 | 嘉实新趋势混合A | 1.5133 | 1.6241 | 1.5140 | 1.6248 | -0.0007 | -0.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 018600 | 景顺长城鼎益混合(LOF)C | 1.6160 | 1.6160 | 1.6340 | 1.6340 | -0.0180 | -1.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 004868 | 交银股息优化混合 | 1.6073 | 1.6073 | 1.6196 | 1.6196 | -0.0123 | -0.76% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 210006 | 金鹰元禧混合A | 1.3768 | 1.6044 | 1.3790 | 1.6069 | -0.0025 | -0.16% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
19 | 001422 | 景顺长城安享回报混合A | 1.3880 | 1.5850 | 1.3880 | 1.5850 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
20 | 519755 | 交银多策略回报灵活配置混合A | 1.4450 | 1.5770 | 1.4450 | 1.5770 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 002810 | 金信转型创新成长混合发起式A | 1.5698 | 1.5698 | 1.5848 | 1.5848 | -0.0150 | -0.95% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 519761 | 交银多策略回报灵活配置混合C | 1.4350 | 1.5670 | 1.4360 | 1.5680 | -0.0010 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 008060 | 景顺长城价值边际灵活配置混合A | 1.5652 | 1.5652 | 1.5631 | 1.5631 | 0.0021 | 0.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 020384 | 金信转型创新成长混合发起式C | 1.5634 | 1.5634 | 1.5783 | 1.5783 | -0.0149 | -0.94% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 519726 | 交银稳固收益债券A | 1.0965 | 1.5626 | 1.0975 | 1.5635 | -0.0009 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
26 | 018553 | 景顺长城中小盘混合C | 1.2380 | 1.5620 | 1.2420 | 1.5660 | -0.0040 | -0.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 001423 | 景顺长城安享回报混合C | 1.3590 | 1.5540 | 1.3600 | 1.5550 | -0.0010 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 018057 | 金鹰行业优势混合C | 1.5519 | 1.5519 | 1.5628 | 1.5628 | -0.0109 | -0.70% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 015779 | 景顺长城价值边际灵活配置混合C | 1.5512 | 1.5512 | 1.5491 | 1.5491 | 0.0021 | 0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 001756 | 嘉实策略优选混合 | 1.0800 | 1.5460 | 1.0800 | 1.5460 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
31 | 017110 | 景顺长城新兴成长混合C | 1.5380 | 1.5380 | 1.5540 | 1.5540 | -0.0160 | -1.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 519752 | 交银新回报灵活配置混合A | 1.4640 | 1.5330 | 1.4640 | 1.5330 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 006424 | 嘉合锦程混合A | 1.4296 | 1.5296 | 1.4251 | 1.5251 | 0.0045 | 0.32% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 002490 | 金鹰元祺债券 | 1.4865 | 1.5285 | 1.4845 | 1.5265 | 0.0020 | 0.13% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
35 | 003294 | 嘉实新趋势混合C | 1.5132 | 1.5132 | 1.5139 | 1.5139 | -0.0007 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 210009 | 金鹰核心资源混合A | 1.4124 | 1.5124 | 1.4063 | 1.5063 | 0.0061 | 0.43% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 008850 | 景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合 | 1.5116 | 1.5116 | 1.5106 | 1.5106 | 0.0010 | 0.07% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 006202 | 交银核心资产混合A | 1.5102 | 1.5102 | 1.5100 | 1.5100 | 0.0002 | 0.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 016282 | 建信内生动力混合C | 1.0800 | 1.5100 | 1.0960 | 1.5260 | -0.0160 | -1.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 160726 | 嘉实瑞享定期混合 | 0.8641 | 1.5041 | 0.8656 | 1.5056 | -0.0015 | -0.17% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.9% | 购买 | ||
41 | 159981 | 建信能源化工期货ETF | 1.5038 | 1.5038 | 1.4905 | 1.4905 | 0.0133 | 0.89% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
42 | 020523 | 交银核心资产混合C | 1.5025 | 1.5025 | 1.5025 | 1.5025 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 210014 | 金鹰元丰债券A | 1.2173 | 1.4901 | 1.2094 | 1.4804 | 0.0097 | 0.65% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
44 | 001755 | 嘉实新思路混合A | 1.1051 | 1.4870 | 1.1053 | 1.4872 | -0.0002 | -0.02% | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
45 | 210005 | 金鹰主题优势混合 | 1.4860 | 1.4860 | 1.4930 | 1.4930 | -0.0070 | -0.47% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 013950 | 交银先锋混合C | 1.4827 | 1.4847 | 1.4936 | 1.4956 | -0.0109 | -0.73% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 519694 | 交银蓝筹混合 | 0.4966 | 1.4806 | 0.4994 | 1.4834 | -0.0028 | -0.56% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 519768 | 交银优选回报灵活配置混合A | 1.4200 | 1.4800 | 1.4200 | 1.4800 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
49 | 001688 | 嘉实新起点混合A | 1.3919 | 1.4763 | 1.3921 | 1.4765 | -0.0002 | -0.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
50 | 002792 | 景顺长城顺益回报混合A | 1.4732 | 1.4732 | 1.4738 | 1.4738 | -0.0006 | -0.04% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |