【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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1	017170	景顺长城优势企业混合C	2.6820	2.6820	2.6900	2.6900	-0.0080	-0.30%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	519727	交银成长30混合	2.1710	2.6310	2.1700	2.6300	0.0010	0.05%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	070099	嘉实优质企业混合	1.0150	2.6150	1.0160	2.6160	-0.0010	-0.10%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	519700	交银主题优选混合A	1.4287	2.6127	1.4263	2.6103	0.0024	0.17%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	013885	交银阿尔法核心混合C	2.5534	2.5534	2.5609	2.5609	-0.0075	-0.29%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	016906	景顺长城品质投资混合C	2.5160	2.5160	2.5200	2.5200	-0.0040	-0.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	017167	景顺长城策略精选灵活配置混合C	2.4960	2.4960	2.5070	2.5070	-0.0110	-0.44%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	070019	嘉实价值优势混合A	1.7680	2.3690	1.7790	2.3800	-0.0110	-0.62%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	210004	金鹰稳健成长混合	1.5930	2.3230	1.5920	2.3220	0.0010	0.06%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	017090	景顺长城能源基建混合C	2.3030	2.3030	2.3010	2.3010	0.0020	0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	530011	建信内生动力混合A	1.0900	2.2480	1.1060	2.2640	-0.0160	-1.45%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	009317	金信核心竞争力混合A	0.7794	2.1752	0.7949	2.1907	-0.0155	-1.95%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
13	070018	嘉实回报混合	1.2120	2.1600	1.2190	2.1670	-0.0070	-0.57%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	016563	金鹰红利价值混合C	1.5407	2.1487	1.5352	2.1432	0.0055	0.36%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	530005	建信优化配置混合A	1.1323	2.1381	1.1304	2.1362	0.0019	0.17%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	260115	景顺长城中小盘混合A	1.2470	2.1310	1.2510	2.1350	-0.0040	-0.32%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	070022	嘉实领先成长混合	1.6600	2.1050	1.6540	2.0990	0.0060	0.36%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	260117	景顺长城支柱产业混合A	1.6240	2.1030	1.6200	2.0990	0.0040	0.25%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	070011	嘉实策略混合	0.8500	2.1000	0.8480	2.0980	0.0020	0.24%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	519710	交银策略回报灵活配置混合	1.2790	2.0710	1.2850	2.0770	-0.0060	-0.47%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
21	002849	金信智能中国2025混合A	1.8018	2.0661	1.8020	2.0663	-0.0002	-0.01%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	001782	九泰久益混合A	1.8830	2.0170	1.9000	2.0340	-0.0170	-0.89%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	519698	交银先锋混合A	1.4806	2.0106	1.4914	2.0214	-0.0108	-0.72%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	020180	金信深圳成长混合C	1.4776	1.9889	1.4592	1.9705	0.0184	1.26%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	210003	金鹰行业优势混合A	1.5653	1.9553	1.5763	1.9663	-0.0110	-0.70%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
26	210008	金鹰策略配置混合	1.3361	1.9361	1.3539	1.9539	-0.0178	-1.31%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	530019	建信社会责任混合A	1.4170	1.9270	1.4270	1.9370	-0.0100	-0.70%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
28	001844	九泰久益混合C	1.7900	1.9240	1.8070	1.9410	-0.0170	-0.94%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	001858	建信鑫利灵活配置混合A	1.9051	1.9051	1.9060	1.9060	-0.0009	-0.05%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	070017	嘉实量化阿尔法混合	1.0310	1.9020	1.0350	1.9060	-0.0040	-0.39%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
31	019073	建信鑫利灵活配置混合C	1.8893	1.8893	1.8903	1.8903	-0.0010	-0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	002425	金鹰元禧混合C	1.3715	1.8715	1.3737	1.8737	-0.0022	-0.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	001379	景顺长城领先回报混合C	1.7990	1.8660	1.8010	1.8680	-0.0020	-0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	009098	景顺长城价值领航两年持有混合	1.8653	1.8653	1.8633	1.8633	0.0020	0.11%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
35	260110	景顺长城精选蓝筹混合	0.8390	1.8640	0.8440	1.8690	-0.0050	-0.59%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	002863	金信深圳成长混合A	1.8616	1.8616	1.8383	1.8383	0.0233	1.27%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	519767	交银科技创新灵活配置混合A	1.8470	1.8570	1.8533	1.8633	-0.0063	-0.34%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
38	519738	交银周期回报灵活配置混合A	1.2050	1.8450	1.2060	1.8460	-0.0010	-0.08%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	001298	金鹰民族新兴混合	1.8290	1.8290	1.8370	1.8370	-0.0080	-0.44%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
40	070021	嘉实主题新动力混合	1.8230	1.8230	1.8200	1.8200	0.0030	0.16%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	021512	景顺长城支柱产业混合C	1.6220	1.8210	1.6190	1.8180	0.0030	0.19%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	015394	交银科技创新灵活配置混合C	1.8203	1.8203	1.8265	1.8265	-0.0062	-0.34%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	165313	建信优势动力混合(LOF)	1.8140	1.8140	1.8120	1.8120	0.0020	0.11%	暂停	暂停	1.5%	0.15%	购买
44	000110	金鹰元安混合A	1.2954	1.8064	1.2990	1.8109	-0.0045	-0.28%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
45	000056	建信消费升级混合	1.8020	1.8020	1.8150	1.8150	-0.0130	-0.72%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
46	519759	交银周期回报灵活配置混合C	1.1930	1.7920	1.1930	1.7920	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	519772	交银新生活力灵活配置混合	1.7920	1.7920	1.8020	1.8020	-0.0100	-0.55%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
48	002681	金鹰元和混合A	0.9419	1.7889	0.9463	1.7933	-0.0044	-0.46%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
49	020435	金信智能中国2025混合C	1.7822	1.7822	1.7825	1.7825	-0.0003	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	210010	金鹰灵活配置混合A	1.5067	1.7741	1.5066	1.7740	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买

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