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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 |
累计净值
![]() |
单位净值 | 累计净值 |
1 | 017170 | 景顺长城优势企业混合C | 2.6820 | 2.6820 | 2.6900 | 2.6900 | -0.0080 | -0.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 519727 | 交银成长30混合 | 2.1710 | 2.6310 | 2.1700 | 2.6300 | 0.0010 | 0.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 070099 | 嘉实优质企业混合 | 1.0150 | 2.6150 | 1.0160 | 2.6160 | -0.0010 | -0.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 519700 | 交银主题优选混合A | 1.4287 | 2.6127 | 1.4263 | 2.6103 | 0.0024 | 0.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 013885 | 交银阿尔法核心混合C | 2.5534 | 2.5534 | 2.5609 | 2.5609 | -0.0075 | -0.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 016906 | 景顺长城品质投资混合C | 2.5160 | 2.5160 | 2.5200 | 2.5200 | -0.0040 | -0.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 017167 | 景顺长城策略精选灵活配置混合C | 2.4960 | 2.4960 | 2.5070 | 2.5070 | -0.0110 | -0.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 070019 | 嘉实价值优势混合A | 1.7680 | 2.3690 | 1.7790 | 2.3800 | -0.0110 | -0.62% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 210004 | 金鹰稳健成长混合 | 1.5930 | 2.3230 | 1.5920 | 2.3220 | 0.0010 | 0.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 017090 | 景顺长城能源基建混合C | 2.3030 | 2.3030 | 2.3010 | 2.3010 | 0.0020 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 530011 | 建信内生动力混合A | 1.0900 | 2.2480 | 1.1060 | 2.2640 | -0.0160 | -1.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 009317 | 金信核心竞争力混合A | 0.7794 | 2.1752 | 0.7949 | 2.1907 | -0.0155 | -1.95% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
13 | 070018 | 嘉实回报混合 | 1.2120 | 2.1600 | 1.2190 | 2.1670 | -0.0070 | -0.57% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 016563 | 金鹰红利价值混合C | 1.5407 | 2.1487 | 1.5352 | 2.1432 | 0.0055 | 0.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 530005 | 建信优化配置混合A | 1.1323 | 2.1381 | 1.1304 | 2.1362 | 0.0019 | 0.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 260115 | 景顺长城中小盘混合A | 1.2470 | 2.1310 | 1.2510 | 2.1350 | -0.0040 | -0.32% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 070022 | 嘉实领先成长混合 | 1.6600 | 2.1050 | 1.6540 | 2.0990 | 0.0060 | 0.36% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 260117 | 景顺长城支柱产业混合A | 1.6240 | 2.1030 | 1.6200 | 2.0990 | 0.0040 | 0.25% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 070011 | 嘉实策略混合 | 0.8500 | 2.1000 | 0.8480 | 2.0980 | 0.0020 | 0.24% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 519710 | 交银策略回报灵活配置混合 | 1.2790 | 2.0710 | 1.2850 | 2.0770 | -0.0060 | -0.47% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 002849 | 金信智能中国2025混合A | 1.8018 | 2.0661 | 1.8020 | 2.0663 | -0.0002 | -0.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 001782 | 九泰久益混合A | 1.8830 | 2.0170 | 1.9000 | 2.0340 | -0.0170 | -0.89% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 519698 | 交银先锋混合A | 1.4806 | 2.0106 | 1.4914 | 2.0214 | -0.0108 | -0.72% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 020180 | 金信深圳成长混合C | 1.4776 | 1.9889 | 1.4592 | 1.9705 | 0.0184 | 1.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 210003 | 金鹰行业优势混合A | 1.5653 | 1.9553 | 1.5763 | 1.9663 | -0.0110 | -0.70% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 210008 | 金鹰策略配置混合 | 1.3361 | 1.9361 | 1.3539 | 1.9539 | -0.0178 | -1.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 530019 | 建信社会责任混合A | 1.4170 | 1.9270 | 1.4270 | 1.9370 | -0.0100 | -0.70% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 001844 | 九泰久益混合C | 1.7900 | 1.9240 | 1.8070 | 1.9410 | -0.0170 | -0.94% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 001858 | 建信鑫利灵活配置混合A | 1.9051 | 1.9051 | 1.9060 | 1.9060 | -0.0009 | -0.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 070017 | 嘉实量化阿尔法混合 | 1.0310 | 1.9020 | 1.0350 | 1.9060 | -0.0040 | -0.39% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 019073 | 建信鑫利灵活配置混合C | 1.8893 | 1.8893 | 1.8903 | 1.8903 | -0.0010 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 002425 | 金鹰元禧混合C | 1.3715 | 1.8715 | 1.3737 | 1.8737 | -0.0022 | -0.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 001379 | 景顺长城领先回报混合C | 1.7990 | 1.8660 | 1.8010 | 1.8680 | -0.0020 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 009098 | 景顺长城价值领航两年持有混合 | 1.8653 | 1.8653 | 1.8633 | 1.8633 | 0.0020 | 0.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
35 | 260110 | 景顺长城精选蓝筹混合 | 0.8390 | 1.8640 | 0.8440 | 1.8690 | -0.0050 | -0.59% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 002863 | 金信深圳成长混合A | 1.8616 | 1.8616 | 1.8383 | 1.8383 | 0.0233 | 1.27% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 519767 | 交银科技创新灵活配置混合A | 1.8470 | 1.8570 | 1.8533 | 1.8633 | -0.0063 | -0.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 519738 | 交银周期回报灵活配置混合A | 1.2050 | 1.8450 | 1.2060 | 1.8460 | -0.0010 | -0.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 001298 | 金鹰民族新兴混合 | 1.8290 | 1.8290 | 1.8370 | 1.8370 | -0.0080 | -0.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 070021 | 嘉实主题新动力混合 | 1.8230 | 1.8230 | 1.8200 | 1.8200 | 0.0030 | 0.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 021512 | 景顺长城支柱产业混合C | 1.6220 | 1.8210 | 1.6190 | 1.8180 | 0.0030 | 0.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 015394 | 交银科技创新灵活配置混合C | 1.8203 | 1.8203 | 1.8265 | 1.8265 | -0.0062 | -0.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 165313 | 建信优势动力混合(LOF) | 1.8140 | 1.8140 | 1.8120 | 1.8120 | 0.0020 | 0.11% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 000110 | 金鹰元安混合A | 1.2954 | 1.8064 | 1.2990 | 1.8109 | -0.0045 | -0.28% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
45 | 000056 | 建信消费升级混合 | 1.8020 | 1.8020 | 1.8150 | 1.8150 | -0.0130 | -0.72% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 519759 | 交银周期回报灵活配置混合C | 1.1930 | 1.7920 | 1.1930 | 1.7920 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 519772 | 交银新生活力灵活配置混合 | 1.7920 | 1.7920 | 1.8020 | 1.8020 | -0.0100 | -0.55% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 002681 | 金鹰元和混合A | 0.9419 | 1.7889 | 0.9463 | 1.7933 | -0.0044 | -0.46% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
49 | 020435 | 金信智能中国2025混合C | 1.7822 | 1.7822 | 1.7825 | 1.7825 | -0.0003 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 210010 | 金鹰灵活配置混合A | 1.5067 | 1.7741 | 1.5066 | 1.7740 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 |