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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 |
累计净值
![]() |
单位净值 | 累计净值 |
1 | 070002 | 嘉实增长混合 | 13.7112 | 14.3822 | 14.0193 | 14.6903 | -0.3081 | -2.20% | 暂停 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 260104 | 景顺长城内需增长混合 | 7.2780 | 9.1540 | 7.5240 | 9.4000 | -0.2460 | -3.27% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 000595 | 嘉实泰和混合 | 2.3850 | 6.8750 | 2.4520 | 6.9450 | -0.0700 | -2.73% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 070006 | 嘉实服务增值行业混合 | 5.3170 | 5.8570 | 5.4280 | 5.9680 | -0.1110 | -2.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 260101 | 景顺长城优选混合 | 2.9762 | 5.6528 | 3.0698 | 5.7464 | -0.0936 | -3.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 519760 | 交银新回报灵活配置混合C | 3.6440 | 5.2450 | 3.6460 | 5.2470 | -0.0020 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 004355 | 嘉实丰和灵活配置混合A | 1.7608 | 4.9350 | 1.8033 | 4.9770 | -0.0420 | -2.36% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 519692 | 交银成长混合A | 3.7042 | 4.8132 | 3.7960 | 4.9050 | -0.0918 | -2.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 519697 | 交银优势行业混合 | 3.7000 | 4.7500 | 3.7510 | 4.8010 | -0.0510 | -1.36% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 519702 | 交银趋势混合A | 3.9385 | 4.7215 | 4.0303 | 4.8133 | -0.0918 | -2.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 162605 | 景顺长城鼎益混合(LOF)A | 1.7660 | 4.7070 | 1.8290 | 4.7700 | -0.0630 | -3.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 519704 | 交银先进制造混合A | 3.0945 | 4.5455 | 3.1913 | 4.6423 | -0.0968 | -3.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 000547 | 建信健康民生混合A | 4.4530 | 4.4530 | 4.6000 | 4.6000 | -0.1470 | -3.20% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 014849 | 建信健康民生混合C | 4.4100 | 4.4100 | 4.5560 | 4.5560 | -0.1460 | -3.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 260116 | 景顺长城核心竞争力混合A | 2.9650 | 4.2950 | 3.0390 | 4.3690 | -0.0740 | -2.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 013430 | 交银趋势混合C | 3.8711 | 4.1541 | 3.9614 | 4.2444 | -0.0903 | -2.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 519732 | 交银定期支付双息平衡混合 | 4.0830 | 4.0830 | 4.1730 | 4.1730 | -0.0900 | -2.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 530001 | 建信恒久价值混合 | 0.8540 | 4.0786 | 0.8654 | 4.1002 | -0.0216 | -1.32% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 000308 | 建信创新中国混合 | 4.0570 | 4.0570 | 4.1680 | 4.1680 | -0.1110 | -2.66% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 530003 | 建信优选成长混合A | 2.0454 | 3.9904 | 2.1078 | 4.0528 | -0.0624 | -2.96% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 070001 | 嘉实成长收益混合A | 0.9944 | 3.9818 | 1.0218 | 4.0280 | -0.0462 | -2.68% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 004685 | 金元顺安元启灵活配置混合 | 3.8757 | 3.8757 | 3.9392 | 3.9392 | -0.0635 | -1.61% | 暂停 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 260103 | 景顺长城动力平衡混合 | 1.5340 | 3.8640 | 1.5776 | 3.9076 | -0.0436 | -2.76% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 519690 | 交银稳健配置混合 | 0.7096 | 3.8276 | 0.7326 | 3.8506 | -0.0230 | -3.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 519688 | 交银精选混合 | 0.7038 | 3.7376 | 0.7238 | 3.7576 | -0.0200 | -2.76% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 015731 | 景顺长城核心竞争力混合C | 2.9460 | 3.7160 | 3.0200 | 3.7900 | -0.0740 | -2.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 530006 | 建信核心精选混合 | 2.3000 | 3.6960 | 2.3550 | 3.7510 | -0.0550 | -2.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 070003 | 嘉实稳健混合 | 1.3752 | 3.6875 | 1.3950 | 3.7275 | -0.0400 | -1.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 162102 | 金鹰中小盘精选混合A | 0.8065 | 3.5662 | 0.8260 | 3.5857 | -0.0195 | -2.36% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 260109 | 景顺长城内需贰号混合 | 1.0300 | 3.5110 | 1.0660 | 3.5470 | -0.0360 | -3.38% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 260108 | 景顺长城新兴成长混合A | 1.6760 | 3.4830 | 1.7350 | 3.5420 | -0.0590 | -3.40% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 519712 | 交银阿尔法核心混合A | 2.6243 | 3.4573 | 2.6573 | 3.4903 | -0.0330 | -1.24% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 210002 | 金鹰红利价值混合A | 1.6262 | 3.4387 | 1.6650 | 3.4775 | -0.0388 | -2.33% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 260112 | 景顺长城能源基建混合A | 2.3740 | 3.3450 | 2.4190 | 3.3900 | -0.0450 | -1.86% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 519736 | 交银新成长混合 | 2.8710 | 3.2710 | 2.9520 | 3.3520 | -0.0810 | -2.74% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 070010 | 嘉实主题混合 | 1.5390 | 3.2320 | 1.5630 | 3.2560 | -0.0240 | -1.54% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 000242 | 景顺长城策略精选灵活配置混合A | 2.6450 | 3.1950 | 2.7160 | 3.2660 | -0.0710 | -2.61% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 162607 | 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.3580 | 3.1860 | 0.3680 | 3.1960 | -0.0100 | -2.72% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 070032 | 嘉实优化红利混合A | 1.2720 | 3.1580 | 1.3000 | 3.1860 | -0.0280 | -2.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 530012 | 建信积极配置混合 | 3.0380 | 3.1060 | 3.1090 | 3.1770 | -0.0710 | -2.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 070027 | 嘉实周期优选混合 | 2.3470 | 3.1060 | 2.4030 | 3.1620 | -0.0560 | -2.33% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 070013 | 嘉实研究精选混合 | 1.1150 | 3.0810 | 1.1530 | 3.1190 | -0.0380 | -3.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 014963 | 交银先进制造混合C | 3.0642 | 3.0642 | 3.1601 | 3.1601 | -0.0959 | -3.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 210001 | 金鹰成份优选混合 | 0.4214 | 3.0330 | 0.4293 | 3.0451 | -0.0121 | -1.84% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
45 | 260111 | 景顺长城公司治理混合 | 1.0790 | 2.8870 | 1.1180 | 2.9260 | -0.0390 | -3.49% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 000020 | 景顺长城品质投资混合A | 2.6750 | 2.8430 | 2.7720 | 2.9400 | -0.0970 | -3.50% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 000532 | 景顺长城优势企业混合A | 2.7930 | 2.7930 | 2.8790 | 2.8790 | -0.0860 | -2.99% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 017170 | 景顺长城优势企业混合C | 2.7640 | 2.7640 | 2.8500 | 2.8500 | -0.0860 | -3.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 519778 | 交银经济新动力混合A | 2.7296 | 2.7296 | 2.7398 | 2.7398 | -0.0102 | -0.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 530016 | 建信恒稳价值混合 | 2.6210 | 2.7210 | 2.6340 | 2.7340 | -0.0130 | -0.49% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |