自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-26 | 2024-07-25 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 008828 | 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C | 0.7504 | 0.7504 | 0.7495 | 0.7495 | 0.0009 | 0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 015522 | 建信兴晟优选一年持有混合C | 0.7496 | 0.7496 | 0.7413 | 0.7413 | 0.0083 | 1.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 014781 | 建信兴衡优选一年持有混合A | 0.7443 | 0.7443 | 0.7415 | 0.7415 | 0.0028 | 0.38% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 011969 | 建信港股通精选混合A | 0.7442 | 0.7442 | 0.7439 | 0.7439 | 0.0003 | 0.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 011169 | 建信臻选混合 | 0.7387 | 0.7387 | 0.7360 | 0.7360 | 0.0027 | 0.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 014782 | 建信兴衡优选一年持有混合C | 0.7379 | 0.7379 | 0.7351 | 0.7351 | 0.0028 | 0.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 016064 | 建信智远先锋混合A | 0.7367 | 0.7367 | 0.7270 | 0.7270 | 0.0097 | 1.33% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 011970 | 建信港股通精选混合C | 0.7358 | 0.7358 | 0.7355 | 0.7355 | 0.0003 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 016065 | 建信智远先锋混合C | 0.7315 | 0.7315 | 0.7218 | 0.7218 | 0.0097 | 1.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 011189 | 建信智汇优选一年持有期混合(MOM) | 0.6895 | 0.6895 | 0.6825 | 0.6825 | 0.0070 | 1.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 014653 | 建信卓越成长一年持有混合A | 0.6521 | 0.6521 | 0.6456 | 0.6456 | 0.0065 | 1.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 014654 | 建信卓越成长一年持有混合C | 0.6459 | 0.6459 | 0.6395 | 0.6395 | 0.0064 | 1.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 014199 | 建信沃信一年持有混合A | 0.6258 | 0.6258 | 0.6187 | 0.6187 | 0.0071 | 1.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 014200 | 建信沃信一年持有混合C | 0.6195 | 0.6195 | 0.6125 | 0.6125 | 0.0070 | 1.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 011790 | 建信创新驱动混合 | 0.6000 | 0.6000 | 0.5930 | 0.5930 | 0.0070 | 1.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 011503 | 建信智能生活混合 | 0.5938 | 0.5938 | 0.5878 | 0.5878 | 0.0060 | 1.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 013021 | 建信兴润一年持有混合 | 0.5798 | 0.5798 | 0.5727 | 0.5727 | 0.0071 | 1.24% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 539001 | 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A | -- | -- | 2.3953 | 2.3953 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
19 | 539002 | 建信新兴市场混合(QDII)A | -- | -- | 0.9910 | 0.9910 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
20 | 005217 | 建信福泽安泰混合(FOF)A | -- | -- | 1.2051 | 1.2051 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
21 | 006581 | 建信优享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
22 | 005926 | 建信福泽裕泰混合(FOF)C | -- | -- | 1.0102 | 1.0102 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 005925 | 建信福泽裕泰混合(FOF)A | -- | -- | 1.0437 | 1.0437 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
24 | 012657 | 建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 012656 | 建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
26 | 014365 | 建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
27 | 014366 | 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
28 | 016849 | 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 017706 | 建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
30 | 012283 | 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 |