【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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1	006401	先锋量化优选A	1.3356	62.4238	1.3344	62.3677	0.0561	0.09%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	000011	华夏大盘精选混合A	12.7560	19.9120	12.7700	19.9260	-0.0140	-0.11%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	070002	嘉实增长混合	13.7536	14.4246	13.8732	14.5442	-0.1196	-0.86%	暂停	开放	1.5%	0.15%	购买
4	012628	华夏大盘精选混合C	12.4600	12.8100	12.4730	12.8230	-0.0130	-0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	110013	易方达科翔混合	3.7850	10.3510	3.8100	10.3850	-0.0340	-0.66%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	163402	兴全趋势投资混合(LOF)	0.5480	10.0408	0.5478	10.0400	0.0008	0.04%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	910004	东方红启恒三年持有混合A	9.4758	10.0288	9.5133	10.0663	-0.0375	-0.39%	暂停	开放	--	--	购买
8	260104	景顺长城内需增长混合	7.4600	9.3360	7.4460	9.3220	0.0140	0.19%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	011724	东方红启恒三年持有混合B	9.0719	9.0719	9.1081	9.1081	-0.0362	-0.40%	暂停	开放	1.2%	1.2%	购买
10	166301	华商新趋势优选混合	9.0330	9.0330	9.0850	9.0850	-0.0520	-0.57%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	240001	华宝宝康消费品混合	2.8419	8.4340	2.8608	8.4810	-0.0470	-0.66%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
12	162204	宏利行业精选混合A	6.3852	8.1902	6.4179	8.2229	-0.0327	-0.51%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	519008	汇添富优势精选混合	2.1731	7.7033	2.1963	7.7265	-0.0232	-1.06%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	519035	富国天博创新混合	1.6246	7.4599	1.6335	7.4837	-0.0238	-0.54%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
15	110029	易方达科讯混合	1.4130	7.3173	1.4204	7.3382	-0.0209	-0.52%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	110012	易方达科汇灵活配置混合	2.1350	7.0720	2.1500	7.0880	-0.0160	-0.70%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	000595	嘉实泰和混合	2.3960	6.8860	2.4210	6.9130	-0.0270	-1.03%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	519908	华夏兴华混合A	2.2800	6.7340	2.3020	6.7570	-0.0230	-0.96%	开放	开放	1.5%	0.6%	购买
19	630002	华商盛世成长混合	4.9618	6.6168	4.9909	6.6459	-0.0291	-0.58%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	110011	易方达优质精选混合(QDII)	4.6377	6.4277	4.6162	6.4062	0.0215	0.47%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
21	160314	华夏行业混合(LOF)	1.0960	6.4240	1.1080	6.4680	-0.0440	-1.08%	开放	开放	1.5%	0.6%	购买
22	288002	华夏收入混合	4.9720	6.3720	4.9810	6.3810	-0.0090	-0.18%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	015601	宏利行业精选混合C	6.2889	6.2889	6.3212	6.3212	-0.0323	-0.51%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	240008	华宝收益增长混合A	6.2337	6.2337	6.2451	6.2451	-0.0114	-0.18%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
25	015573	华宝收益增长混合C	6.1498	6.1498	6.1612	6.1612	-0.0114	-0.19%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	020005	国泰金马稳健回报混合A	0.9399	6.1477	0.9472	6.1768	-0.0291	-0.77%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	160918	大成中小盘混合(LOF)A	2.3699	6.0743	2.3795	6.0839	-0.0096	-0.40%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
28	660015	农银行业轮动混合A	5.9050	6.0050	5.9486	6.0486	-0.0436	-0.73%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
29	206001	鹏华弘泰混合A	1.2180	5.9843	1.2177	5.9830	0.0013	0.02%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	375010	摩根中国优势混合A	1.1935	5.9682	1.1999	5.9746	-0.0064	-0.53%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
31	040035	华安逆向策略混合A	5.5310	5.9110	5.5720	5.9520	-0.0410	-0.74%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
32	015850	农银行业轮动混合C	5.8566	5.8566	5.8999	5.8999	-0.0433	-0.73%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	070006	嘉实服务增值行业混合	5.3090	5.8490	5.3220	5.8620	-0.0130	-0.24%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
34	090018	大成新锐产业混合A	5.3420	5.8420	5.3840	5.8840	-0.0420	-0.78%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
35	160505	博时主题行业混合(LOF)	1.0040	5.6990	1.0100	5.7050	-0.0060	-0.59%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	110001	易方达平稳增长混合	4.3430	5.6880	4.3710	5.7160	-0.0280	-0.64%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	260101	景顺长城优选混合	2.9783	5.6549	2.9837	5.6603	-0.0054	-0.18%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
38	020003	国泰金龙行业精选混合	0.2820	5.5410	0.2860	5.5530	-0.0120	-1.40%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
39	040005	华安宏利混合A	4.8585	5.4785	4.9343	5.5543	-0.0758	-1.54%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
40	013638	华安逆向策略混合C	5.4430	5.4430	5.4840	5.4840	-0.0410	-0.75%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	377010	摩根阿尔法混合A	3.4995	5.4195	3.5097	5.4297	-0.0102	-0.29%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
42	161005	富国天惠成长混合(LOF)A	2.3207	5.3687	2.3422	5.3902	-0.0215	-0.92%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
43	100022	富国天瑞强势混合	0.6018	5.3506	0.6077	5.3646	-0.0140	-0.97%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
44	180012	银华富裕主题混合A	4.3619	5.3149	4.3929	5.3459	-0.0310	-0.71%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
45	018460	大成新锐产业混合C	5.3140	5.3140	5.3570	5.3570	-0.0430	-0.80%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	519001	银华价值优选混合	1.5619	5.2690	1.5693	5.2929	-0.0239	-0.47%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
47	162202	宏利周期混合	3.2004	5.2454	3.2190	5.2640	-0.0186	-0.58%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
48	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.6430	5.2440	3.6430	5.2440	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	040025	华安科技动力混合A	4.4430	5.2300	4.4600	5.2470	-0.0170	-0.38%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
50	151001	银河稳健混合	1.6720	5.2186	1.6717	5.2182	0.0004	0.02%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

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