每日开放式基金净值一览|共374只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值
|
累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 020494 | 富达悦享红利优选混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 020493 | 富达悦享红利优选混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 3 | 017294 | 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 4 | 017260 | 富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 5 | 017263 | 富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 6 | 021513 | 富国港股通红利精选混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 7 | 021514 | 富国港股通红利精选混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 021642 | 富国资源精选混合发起式 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 9 | 019371 | 富国远见精选三年定期开放混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 10 | 018820 | 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C | -- | -- | 1.1273 | 1.1273 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 018270 | 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF) | -- | -- | 0.9305 | 0.9305 | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 12 | 018319 | 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C | -- | -- | 0.9310 | 0.9310 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 018318 | 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A | -- | -- | 0.9351 | 0.9351 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 14 | 016964 | 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 15 | 014450 | 富国融丰两年定期开放混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 014449 | 富国融丰两年定期开放混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 17 | 014034 | 富国智盈稳进12个月持有期混合(FOF)C | -- | -- | 0.9804 | 0.9804 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 014033 | 富国智盈稳进12个月持有期混合(FOF)A | -- | -- | 0.9875 | 0.9875 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 19 | 015757 | 富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A | -- | -- | 1.0114 | 1.0114 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 20 | 015758 | 富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C | -- | -- | 1.0030 | 1.0030 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 013421 | 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 22 | 015231 | 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A | -- | -- | 1.0312 | 1.0312 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 23 | 015232 | 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)C | -- | -- | 1.0216 | 1.0216 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 013454 | 富国稳健恒远三年持有混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 25 | 013455 | 富国稳健恒远三年持有混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 013712 | 方正富邦鑫益一年定期开放混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 27 | 013713 | 方正富邦鑫益一年定期开放混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 013420 | 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 29 | 014682 | 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A | -- | -- | 0.9736 | 0.9736 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 30 | 014683 | 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C | -- | -- | 0.9638 | 0.9638 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 013796 | 富国智申精选3个月持有期混合(FOF)E | -- | -- | 0.7806 | 0.7806 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 013795 | 富国智申精选3个月持有期混合(FOF)A | -- | -- | 0.8072 | 0.8072 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 33 | 013793 | 富国智浦精选12个月持有期混合(FOF)A | -- | -- | 0.7409 | 0.7409 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 34 | 013794 | 富国智浦精选12个月持有期混合(FOF)C | -- | -- | 0.7331 | 0.7331 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 012639 | 富国智优精选3个月持有期混合(FOF)C | -- | -- | 0.6950 | 0.6950 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 012638 | 富国智优精选3个月持有期混合(FOF)A | -- | -- | 0.7028 | 0.7028 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 37 | 011689 | 富安达双擎驱动混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 38 | 007662 | 富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 39 | 007898 | 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A | -- | -- | 1.1314 | 1.1314 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 40 | 006297 | 富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 41 | 100061 | 富国中国中小盘混合(QDII)人民币 | -- | -- | 2.1550 | 2.6900 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 42 | 100055 | 富国全球科技互联网股票(QDII) | -- | -- | 2.4257 | 2.4257 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 43 | 006110 | 富荣价值精选混合C | 0.4125 | 0.4125 | 0.4170 | 0.4170 | -0.0045 | -1.08% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 007046 | 方正富邦创新动力混合C | 0.4157 | 0.4157 | 0.4273 | 0.4273 | -0.0116 | -2.71% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 730001 | 方正富邦创新动力混合A | 0.4317 | 1.1817 | 0.4437 | 1.1937 | -0.0120 | -2.70% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 46 | 018987 | 富安达科技领航混合C | 0.4610 | 0.4610 | 0.4729 | 0.4729 | -0.0119 | -2.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 009380 | 富安达科技领航混合A | 0.4623 | 0.4623 | 0.4742 | 0.4742 | -0.0119 | -2.51% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 48 | 011383 | 富安达医药创新混合 | 0.5018 | 0.5018 | 0.5165 | 0.5165 | -0.0147 | -2.85% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 49 | 019228 | 方正富邦金立方一年持有期混合E | 0.5125 | 0.5125 | 0.5253 | 0.5253 | -0.0128 | -2.44% | 暂停 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
| 50 | 506003 | 富国科创板两年定期开放混合 | 0.5400 | 0.5400 | 0.5626 | 0.5626 | -0.0226 | -4.02% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 |
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