每日开放式基金净值一览|共358只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-03 | 2024-07-02 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值
|
累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 013338 | 创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 013337 | 创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 3 | 018154 | 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 018153 | 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 5 | 016232 | 创金合信佳和稳健一年持有期混合发起(FOF)C | -- | -- | 0.9946 | 0.9946 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 016231 | 创金合信佳和稳健一年持有期混合发起(FOF)A | -- | -- | 1.0019 | 1.0019 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 7 | 016233 | 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 8 | 007705 | 长城恒康稳健养老一年混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 9 | 013735 | 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 10 | 018673 | 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 11 | 017864 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 12 | 016339 | 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C | -- | -- | 1.0663 | 1.0663 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 015777 | 财通资管通达未来6个月持有混合发起式(FOF)C | -- | -- | 1.0311 | 1.0311 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 016338 | 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A | -- | -- | 1.0713 | 1.0713 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
| 15 | 015776 | 财通资管通达未来6个月持有混合发起式(FOF)A | -- | -- | 1.0398 | 1.0398 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 16 | 016080 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起式(FOF)A | -- | -- | 1.0706 | 1.0706 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
| 17 | 017865 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 016081 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起式(FOF)C | -- | -- | 1.0655 | 1.0655 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 016230 | 创金合信星和稳健6个月持有期混合发起(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 016229 | 创金合信星和稳健6个月持有期混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 21 | 015536 | 创金合信佳和平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 015535 | 创金合信佳和平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 23 | 014302 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C | -- | -- | 0.6591 | 0.6591 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 014301 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A | -- | -- | 0.6658 | 0.6658 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 25 | 017728 | 创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 26 | 005478 | 长安鑫禧混合C | 0.3118 | 0.3118 | 0.3105 | 0.3105 | 0.0013 | 0.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 005477 | 长安鑫禧混合A | 0.3157 | 0.3157 | 0.3143 | 0.3143 | 0.0014 | 0.45% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 28 | 001239 | 长盛国企改革混合 | 0.3200 | 0.3200 | 0.3250 | 0.3250 | -0.0050 | -1.54% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 29 | 013161 | 创金合信碳中和混合C | 0.4422 | 0.4422 | 0.4404 | 0.4404 | 0.0018 | 0.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 013160 | 创金合信碳中和混合A | 0.4471 | 0.4471 | 0.4453 | 0.4453 | 0.0018 | 0.40% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 31 | 010915 | 长盛成长精选混合C | 0.4474 | 0.4474 | 0.4429 | 0.4429 | 0.0045 | 1.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 010914 | 长盛成长精选混合A | 0.4563 | 0.4563 | 0.4517 | 0.4517 | 0.0046 | 1.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 33 | 012614 | 创金合信产业智选混合C | 0.4601 | 0.4601 | 0.4615 | 0.4615 | -0.0014 | -0.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 013877 | 财通资管新能源汽车混合型发起式C | 0.4614 | 0.4614 | 0.4641 | 0.4641 | -0.0027 | -0.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 013876 | 财通资管新能源汽车混合型发起式A | 0.4663 | 0.4663 | 0.4690 | 0.4690 | -0.0027 | -0.58% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 36 | 019818 | 长城健康生活混合C | 0.4674 | 0.4674 | 0.4730 | 0.4730 | -0.0056 | -1.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 012613 | 创金合信产业智选混合A | 0.4683 | 0.4683 | 0.4697 | 0.4697 | -0.0014 | -0.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 38 | 008786 | 长城健康生活混合A | 0.4695 | 0.4695 | 0.4750 | 0.4750 | -0.0055 | -1.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 39 | 011182 | 长盛成长龙头混合C | 0.4798 | 0.4798 | 0.4793 | 0.4793 | 0.0005 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 011181 | 长盛成长龙头混合A | 0.4893 | 0.4893 | 0.4888 | 0.4888 | 0.0005 | 0.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 41 | 011674 | 长城医药科技六个月持有混合C | 0.5091 | 0.5091 | 0.5163 | 0.5163 | -0.0072 | -1.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 009774 | 财通资管优选回报一年持有期混合 | 0.5101 | 0.5101 | 0.5125 | 0.5125 | -0.0024 | -0.47% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 43 | 014696 | 长盛先进制造六个月持有混合C | 0.5164 | 0.5164 | 0.5195 | 0.5195 | -0.0031 | -0.60% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 011673 | 长城医药科技六个月持有混合A | 0.5170 | 0.5170 | 0.5243 | 0.5243 | -0.0073 | -1.39% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 45 | 014695 | 长盛先进制造六个月持有混合A | 0.5188 | 0.5188 | 0.5219 | 0.5219 | -0.0031 | -0.59% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 46 | 011207 | 创金合信竞争优势混合C | 0.5305 | 0.5305 | 0.5333 | 0.5333 | -0.0028 | -0.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 020693 | 长城健康消费混合C | 0.5311 | 0.5311 | 0.5345 | 0.5345 | -0.0034 | -0.64% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 013293 | 长城健康消费混合A | 0.5331 | 0.5331 | 0.5365 | 0.5365 | -0.0034 | -0.63% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 49 | 010285 | 长城价值成长六个月持有期混合C | 0.5348 | 0.5348 | 0.5367 | 0.5367 | -0.0019 | -0.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 011206 | 创金合信竞争优势混合A | 0.5379 | 0.5379 | 0.5407 | 0.5407 | -0.0028 | -0.52% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |
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