【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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1	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
2	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	007649	博时颐泽平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
4	007071	博时颐泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	007070	博时颐泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
6	213002	宝盈泛沿海混合	0.4471	2.5375	0.4440	2.5322	0.0053	0.70%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	010752	宝盈优质成长混合C	0.4519	0.4519	0.4488	0.4488	0.0031	0.69%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	010751	宝盈优质成长混合A	0.4582	0.4582	0.4551	0.4551	0.0031	0.68%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	015575	宝盈新能源产业混合发起式C	0.4718	0.4718	0.4709	0.4709	0.0009	0.19%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	015574	宝盈新能源产业混合发起式A	0.4769	0.4769	0.4759	0.4759	0.0010	0.21%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	016700	渤海汇金低碳经济一年持有期混合发起	0.5068	0.5068	0.5064	0.5064	0.0004	0.08%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
12	050008	博时第三产业成长混合	0.6000	2.5530	0.6020	2.5570	-0.0040	-0.33%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	000241	宝盈核心优势混合C	0.6156	2.1826	0.6190	2.1860	-0.0034	-0.55%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	005483	博时创新驱动混合C	0.6306	0.6306	0.6308	0.6308	-0.0002	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	005536	渤海汇金量化成长混合A	0.6424	0.6424	0.6381	0.6381	0.0043	0.67%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
16	013896	宝盈成长精选混合C	0.6506	0.6506	0.6481	0.6481	0.0025	0.39%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	213006	宝盈核心优势混合A	0.6544	2.5204	0.6579	2.5239	-0.0035	-0.53%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	013895	宝盈成长精选混合A	0.6593	0.6593	0.6567	0.6567	0.0026	0.40%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	005482	博时创新驱动混合A	0.6646	0.6646	0.6647	0.6647	-0.0001	-0.02%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	010584	渤海汇金新动能主题混合	0.6681	0.6681	0.6613	0.6613	0.0068	1.03%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
21	015750	博时优享回报混合C	0.7029	0.7029	0.7032	0.7032	-0.0003	-0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	015749	博时优享回报混合A	0.7098	0.7098	0.7102	0.7102	-0.0004	-0.06%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	213003	宝盈策略增长混合	0.7226	2.0226	0.7180	2.0180	0.0046	0.64%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	015056	百嘉百盛混合	0.7239	0.7239	0.7213	0.7213	0.0026	0.36%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
25	012815	宝盈新兴产业混合C	0.7337	0.7337	0.7391	0.7391	-0.0054	-0.73%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	001128	宝盈新兴产业混合A	0.7471	0.7471	0.7526	0.7526	-0.0055	-0.73%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	050201	博时价值增长贰号	0.7670	2.2580	0.7690	2.2600	-0.0020	-0.26%	开放	开放	2.0%	0.2%	购买
28	011171	宝盈智慧生活混合C	0.7691	0.7691	0.7715	0.7715	-0.0024	-0.31%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	010384	宝盈基础产业混合C	0.7738	0.7738	0.7737	0.7737	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	009224	宝盈现代服务业混合C	0.7760	0.7760	0.7671	0.7671	0.0089	1.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	011170	宝盈智慧生活混合A	0.7792	0.7792	0.7816	0.7816	-0.0024	-0.31%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
32	010383	宝盈基础产业混合A	0.7873	0.7873	0.7872	0.7872	0.0001	0.01%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
33	009223	宝盈现代服务业混合A	0.7921	0.7921	0.7830	0.7830	0.0091	1.16%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
34	050009	博时新兴成长混合	0.7950	3.5530	0.7920	3.5420	0.0110	0.38%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
35	015903	博时优质精选混合C	0.8192	0.8192	0.8232	0.8232	-0.0040	-0.49%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	015902	博时优质精选混合A	0.8289	0.8289	0.8328	0.8328	-0.0039	-0.47%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	001056	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	0.8390	0.8390	0.8200	0.8200	0.0190	2.32%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
38	050007	博时平衡配置混合	0.8520	2.7250	0.8550	2.7280	-0.0030	-0.35%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	001154	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	0.8740	0.8740	0.8760	0.8760	-0.0020	-0.23%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
40	000264	博时内需增长混合A	0.8800	0.7690	0.8850	0.7730	-0.0040	-0.56%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	011737	宝盈祥庆9个月持有混合C	0.9008	0.9008	0.9012	0.9012	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	002555	博时沪港深优质企业C	0.9040	0.9040	0.9040	0.9040	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	001215	博时沪港深优质企业A	0.9050	0.9050	0.9040	0.9040	0.0010	0.11%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
44	002745	北信瑞丰丰利	0.9059	0.9599	0.9105	0.9645	-0.0046	-0.51%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
45	011736	宝盈祥庆9个月持有混合A	0.9116	0.9116	0.9120	0.9120	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
46	009966	宝盈祥琪混合C	0.9203	0.9203	0.9249	0.9249	-0.0046	-0.50%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	009965	宝盈祥琪混合A	0.9267	0.9267	0.9314	0.9314	-0.0047	-0.50%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
48	008867	博时产业新趋势混合C	0.9282	0.9282	0.9334	0.9334	-0.0052	-0.56%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	050012	博时策略混合	0.9290	1.1980	0.9240	1.1930	0.0050	0.54%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
50	010858	宝盈祥乐一年持有期混合C	0.9329	0.9329	0.9345	0.9345	-0.0016	-0.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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