每日开放式基金净值一览|共643只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值
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累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 016245 | 易方达汇康稳健养老一年持有混合(FOF)A | -- | -- | 1.0009 | 1.0009 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 2 | 016309 | 银华玉衡定投三个月持有混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 3 | 016310 | 银华玉衡定投三个月持有混合发起式(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 501222 | 易方达如意招享混合(FOF-LOF)A | -- | -- | 0.9998 | 0.9998 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 5 | 015262 | 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C | -- | -- | 1.0102 | 1.0102 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 015261 | 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A | -- | -- | 1.0171 | 1.0171 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 7 | 015418 | 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 8 | 016666 | 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 9 | 016922 | 英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 10 | 017164 | 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 11 | 016985 | 英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 12 | 014027 | 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C | -- | -- | 0.8731 | 0.8731 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 014026 | 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A | -- | -- | 0.8791 | 0.8791 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 14 | 017146 | 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A | -- | -- | 1.0094 | 1.0094 | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 15 | 016650 | 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) | -- | -- | 0.8937 | 0.8937 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 16 | 016828 | 永赢佳瑞12个月持有混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 17 | 016829 | 永赢佳瑞12个月持有混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 017394 | 英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 19 | 017228 | 易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 20 | 017396 | 英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 21 | 017594 | 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A | -- | -- | 1.0166 | 1.0166 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 22 | 017595 | 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C | -- | -- | 1.0139 | 1.0139 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 018588 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | -- | -- | 0.8092 | 0.8092 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 017696 | 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 25 | 019597 | 银华惠享三年定期开放混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 26 | 020443 | 易米远见价值一年定开混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 020442 | 易米远见价值一年定开混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 28 | 020139 | 永赢启鑫混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 020138 | 永赢启鑫混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 30 | 019744 | 银华富兴央企6个月封闭运作混合发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 019743 | 银华富兴央企6个月封闭运作混合发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 32 | 021145 | 银华甄选价值成长混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 33 | 021146 | 银华甄选价值成长混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 019758 | 圆信永丰兴盛混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 019714 | 圆信永丰兴盛混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 36 | 018151 | 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 37 | 018689 | 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y | -- | -- | 1.0115 | 1.0115 | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 38 | 017297 | 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 39 | 017339 | 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 40 | 017340 | 易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 41 | 017316 | 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 42 | 017253 | 易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 43 | 017335 | 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 44 | 017369 | 银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 45 | 017942 | 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 46 | 017255 | 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 47 | 017330 | 银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 48 | 017370 | 银华尊和养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 49 | 017331 | 易方达汇康稳健养老一年持有混合(FOF)Y | -- | -- | 0.9976 | 0.9976 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 50 | 017273 | 银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 |
