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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-22 | 2024-07-19 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值
![]() |
累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 161903 | 万家行业优选混合(LOF) | 0.7328 | 3.8964 | 0.7252 | 3.8829 | 0.0135 | 1.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 012007 | 万家瑞富C | 0.8535 | 1.0920 | 0.8574 | 1.0959 | -0.0039 | -0.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 019077 | 万家颐达C | 0.8880 | 0.8880 | 0.8885 | 0.8885 | -0.0005 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 001530 | 万家瑞富A | 0.8911 | 1.0964 | 0.8952 | 1.1005 | -0.0041 | -0.46% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
5 | 519197 | 万家颐达A | 0.8919 | 1.0479 | 0.8924 | 1.0484 | -0.0005 | -0.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 015390 | 万家瑞兴C | 0.9493 | 0.9493 | 0.9485 | 0.9485 | 0.0008 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 001518 | 万家瑞兴A | 0.9605 | 1.6005 | 0.9597 | 1.5997 | 0.0008 | 0.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 005312 | 万家经济新动能混合C | 0.9968 | 0.9968 | 0.9867 | 0.9867 | 0.0101 | 1.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 005311 | 万家经济新动能混合A | 1.0380 | 1.0380 | 1.0276 | 1.0276 | 0.0104 | 1.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 016556 | 万家量化睿选C | 1.0381 | 1.0381 | 1.0358 | 1.0358 | 0.0023 | 0.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 004641 | 万家量化睿选A | 1.0499 | 1.0499 | 1.0476 | 1.0476 | 0.0023 | 0.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 001489 | 万家瑞丰C | 1.3172 | 1.3172 | 1.3159 | 1.3159 | 0.0013 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 001488 | 万家瑞丰A | 1.3909 | 1.3909 | 1.3895 | 1.3895 | 0.0014 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
14 | 016620 | 万家颐和C | 1.4627 | 1.4627 | 1.4767 | 1.4767 | -0.0140 | -0.95% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 519198 | 万家颐和A | 1.4760 | 1.9760 | 1.4900 | 1.9900 | -0.0140 | -0.94% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 006085 | 万家新机遇价值驱动C | 1.5518 | 1.7197 | 1.5644 | 1.7323 | -0.0126 | -0.81% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 016954 | 万家和谐增长混合C | 1.5903 | 1.5903 | 1.5890 | 1.5890 | 0.0013 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 519181 | 万家和谐增长混合A | 1.5992 | 3.5870 | 1.5979 | 3.5848 | 0.0022 | 0.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 015566 | 万家精选C | 1.6760 | 1.8022 | 1.6927 | 1.8189 | -0.0167 | -0.99% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 519185 | 万家精选A | 1.6971 | 3.0714 | 1.7139 | 3.0882 | -0.0168 | -0.98% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 161910 | 万家新机遇价值驱动A | 1.7757 | 2.2474 | 1.7900 | 2.2617 | -0.0143 | -0.80% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 519191 | 万家新利灵活配置混合 | 1.9016 | 2.2642 | 1.9217 | 2.2843 | -0.0201 | -1.05% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
23 | 020199 | 万家双引擎灵活配置混合C | 2.2234 | 2.2234 | 2.2505 | 2.2505 | -0.0271 | -1.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 519183 | 万家双引擎灵活配置混合A | 2.2279 | 3.3679 | 2.2550 | 3.3950 | -0.0271 | -1.20% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 017787 | 万家宏观择时多策略C | 2.3539 | 2.3539 | 2.3801 | 2.3801 | -0.0262 | -1.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 519212 | 万家宏观择时多策略A | 2.3708 | 2.3708 | 2.3971 | 2.3971 | -0.0263 | -1.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 519196 | 万家新兴蓝筹灵活配置混合 | 2.3839 | 2.8776 | 2.3810 | 2.8747 | 0.0029 | 0.12% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
28 | 016600 | 万家品质生活C | 2.4551 | 2.4551 | 2.4526 | 2.4526 | 0.0025 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 519195 | 万家品质生活A | 2.4774 | 2.8954 | 2.4747 | 2.8927 | 0.0027 | 0.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |