自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-23 | 2024-08-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 008810 | 安信民稳增长混合C | 1.2821 | 1.3331 | 1.2763 | 1.3273 | 0.0058 | 0.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 008892 | 安信价值成长混合C | 1.3029 | 1.3029 | 1.3038 | 1.3038 | -0.0009 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 008809 | 安信民稳增长混合A | 1.3064 | 1.3574 | 1.3005 | 1.3515 | 0.0059 | 0.45% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
4 | 001400 | 安信鑫安得利混合C | 1.3217 | 1.6774 | 1.3218 | 1.6775 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 008891 | 安信价值成长混合A | 1.3269 | 1.3269 | 1.3278 | 1.3278 | -0.0009 | -0.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 001399 | 安信鑫安得利混合A | 1.3537 | 1.7178 | 1.3538 | 1.7179 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
7 | 003031 | 安信新目标混合C | 1.3596 | 1.4726 | 1.3586 | 1.4716 | 0.0010 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 003030 | 安信新目标混合A | 1.4004 | 1.5144 | 1.3993 | 1.5133 | 0.0011 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
9 | 003029 | 安信新优选混合C | 1.4097 | 1.6067 | 1.4075 | 1.6045 | 0.0022 | 0.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 003028 | 安信新优选混合A | 1.4286 | 1.6266 | 1.4264 | 1.6244 | 0.0022 | 0.15% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
11 | 007244 | 安信核心竞争力混合C | 1.4658 | 1.4658 | 1.4666 | 1.4666 | -0.0008 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 007243 | 安信核心竞争力混合A | 1.4852 | 1.4852 | 1.4860 | 1.4860 | -0.0008 | -0.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
13 | 008477 | 安信价值驱动三年持有混合 | 1.4937 | 1.5437 | 1.4825 | 1.5325 | 0.0112 | 0.76% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 001338 | 安信稳健增值混合C | 1.5554 | 1.6104 | 1.5519 | 1.6069 | 0.0035 | 0.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 001316 | 安信稳健增值混合A | 1.5812 | 1.6362 | 1.5776 | 1.6326 | 0.0036 | 0.23% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
16 | 004249 | 安信中国制造混合 | 1.6106 | 1.6106 | 1.6070 | 1.6070 | 0.0036 | 0.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 003027 | 安信新价值混合C | 1.6129 | 1.6629 | 1.6105 | 1.6605 | 0.0024 | 0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 003026 | 安信新价值混合A | 1.6404 | 1.6904 | 1.6378 | 1.6878 | 0.0026 | 0.16% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
19 | 012891 | 安信鑫发优选混合C | 1.8061 | 1.8061 | 1.8024 | 1.8024 | 0.0037 | 0.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 000433 | 安信鑫发优选混合A | 1.8287 | 1.8287 | 1.8249 | 1.8249 | 0.0038 | 0.21% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
21 | 002771 | 安信新回报混合C | 1.8826 | 1.9326 | 1.9009 | 1.9509 | -0.0183 | -0.96% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 020964 | 安信企业价值优选混合C | 1.8985 | 2.0025 | 1.8928 | 1.9968 | 0.0057 | 0.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 004393 | 安信企业价值优选混合A | 1.9033 | 2.0073 | 1.8976 | 2.0016 | 0.0057 | 0.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 002770 | 安信新回报混合A | 1.9160 | 1.9660 | 1.9347 | 1.9847 | -0.0187 | -0.97% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
25 | 750001 | 安信灵活配置混合 | 2.0333 | 2.6233 | 2.0323 | 2.6223 | 0.0010 | 0.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 002036 | 安信优势增长混合C | 2.0619 | 2.4527 | 2.0607 | 2.4515 | 0.0012 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 001287 | 安信优势增长混合A | 2.0944 | 2.4902 | 2.0932 | 2.4890 | 0.0012 | 0.06% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 |