【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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1	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
2	010238	安信创新先锋混合发起C	0.5213	0.5213	0.5209	0.5209	0.0004	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	010237	安信创新先锋混合发起A	0.5311	0.5311	0.5307	0.5307	0.0004	0.08%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	010034	安信成长精选混合C	0.6921	0.6921	0.6896	0.6896	0.0025	0.36%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	010033	安信成长精选混合A	0.7054	0.7054	0.7029	0.7029	0.0025	0.36%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	012893	安信优质企业三年持有混合C	0.7244	0.7244	0.7228	0.7228	0.0016	0.22%	开放	暂停	0.0%	0.0%	购买
7	012892	安信优质企业三年持有混合A	0.7343	0.7343	0.7326	0.7326	0.0017	0.23%	开放	暂停	1.5%	0.15%	购买
8	011857	安信均衡成长18个月持有混合C	0.7775	0.7775	0.7820	0.7820	-0.0045	-0.58%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	011856	安信均衡成长18个月持有混合A	0.7903	0.7903	0.7948	0.7948	-0.0045	-0.57%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	013182	安信港股通精选混合发起C	0.8025	0.8025	0.7955	0.7955	0.0070	0.88%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	013181	安信港股通精选混合发起A	0.8112	0.8112	0.8042	0.8042	0.0070	0.87%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	013096	安信远见成长混合C	0.9026	0.9026	0.9033	0.9033	-0.0007	-0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	013095	安信远见成长混合A	0.9134	0.9134	0.9141	0.9141	-0.0007	-0.08%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
14	010667	安信价值回报三年持有混合C	0.9366	1.0366	0.9349	1.0349	0.0017	0.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	004522	安信工业4.0混合C	0.9510	0.9510	0.9493	0.9493	0.0017	0.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	008954	安信价值回报三年持有混合A	0.9532	1.0532	0.9514	1.0514	0.0018	0.19%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	004521	安信工业4.0混合A	0.9692	0.9692	0.9674	0.9674	0.0018	0.19%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	012162	安信招信一年持有混合C	0.9978	0.9978	0.9978	0.9978	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	017541	安信稳健增益6个月持有混合C	1.0000	1.0000	1.0015	1.0015	-0.0015	-0.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	017540	安信稳健增益6个月持有混合A	1.0031	1.0031	1.0045	1.0045	-0.0014	-0.14%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
21	009880	安信成长动力一年持有混合	1.0037	1.0037	1.0098	1.0098	-0.0061	-0.60%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	012161	安信招信一年持有混合A	1.0074	1.0074	1.0073	1.0073	0.0001	0.01%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
23	018355	安信中证同业存单AAA指数7天持有	1.0183	1.0183	1.0181	1.0181	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	010820	安信稳健回报6个月混合C	1.0539	1.0539	1.0541	1.0541	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	010708	安信平稳合盈一年持有混合C	1.0593	1.0593	1.0597	1.0597	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	011906	安信价值启航混合C	1.0659	1.0659	1.0707	1.0707	-0.0048	-0.45%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	010707	安信平稳合盈一年持有混合A	1.0667	1.0667	1.0671	1.0671	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
28	012257	安信丰穗一年持有混合C	1.0671	1.0671	1.0701	1.0701	-0.0030	-0.28%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	012251	安信平衡增利混合C	1.0722	1.1122	1.0782	1.1182	-0.0060	-0.56%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	012256	安信丰穗一年持有混合A	1.0752	1.0752	1.0782	1.0782	-0.0030	-0.28%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
31	010819	安信稳健回报6个月混合A	1.0768	1.0768	1.0770	1.0770	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
32	011905	安信价值启航混合A	1.0790	1.0790	1.0837	1.0837	-0.0047	-0.43%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
33	012610	安信稳健汇利一年持有混合C	1.0826	1.0826	1.0842	1.0842	-0.0016	-0.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	012250	安信平衡增利混合A	1.0852	1.1252	1.0912	1.1312	-0.0060	-0.55%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
35	012609	安信稳健汇利一年持有混合A	1.0955	1.0955	1.0971	1.0971	-0.0016	-0.15%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
36	018382	安信红利精选混合C	1.1073	1.1073	1.1074	1.1074	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	018381	安信红利精选混合A	1.1111	1.1111	1.1112	1.1112	-0.0001	-0.01%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
38	009767	安信平稳双利3个月持有混合C	1.1158	1.1158	1.1164	1.1164	-0.0006	-0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	012702	安信民安回报一年持有混合C	1.1220	1.1220	1.1252	1.1252	-0.0032	-0.28%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	012701	安信民安回报一年持有混合A	1.1222	1.1222	1.1255	1.1255	-0.0033	-0.29%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
41	010408	安信浩盈6个月持有混合A	1.1235	1.1235	1.1234	1.1234	0.0001	0.01%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
42	003346	安信新成长混合C	1.1236	1.4196	1.1256	1.4216	-0.0020	-0.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	009766	安信平稳双利3个月持有混合A	1.1333	1.1333	1.1339	1.1339	-0.0006	-0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
44	009849	安信稳健聚申一年持有混合A	1.1368	1.2880	1.1426	1.2938	-0.0058	-0.51%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
45	003345	安信新成长混合A	1.1371	1.4381	1.1391	1.4401	-0.0020	-0.18%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
46	001711	安信新趋势混合C	1.1934	1.4034	1.1948	1.4048	-0.0014	-0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	001710	安信新趋势混合A	1.2040	1.4220	1.2055	1.4235	-0.0015	-0.12%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
48	005587	安信比较优势混合	1.2132	1.4273	1.2223	1.4364	-0.0091	-0.74%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
49	002035	安信平稳增长混合C	1.2375	1.7175	1.2441	1.7241	-0.0066	-0.53%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	750005	安信平稳增长混合A	1.2473	1.7273	1.2539	1.7339	-0.0066	-0.53%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

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