每日开放式基金净值一览|共142只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-22 | 2024-07-19 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值
|
累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 018429 | 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 018428 | 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
| 3 | 017788 | 摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 4 | 015359 | 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 5 | 015360 | 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 015054 | 摩根尚睿混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 012936 | 民生加银积极配置6个月持有期混合(FOF) | -- | -- | 0.5717 | 0.5717 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 8 | 501211 | 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) | -- | -- | 0.9409 | 0.9409 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 9 | 012311 | 民生加银康泰养老2040三年混合(FOF)A | -- | -- | 0.6986 | 0.6986 | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 10 | 011591 | 民生加银稳健配置9个月混合型FOF | -- | -- | 0.9402 | 0.9402 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 11 | 011580 | 民生加银稳健配置6个月混合型FOF | -- | -- | 0.9689 | 0.9689 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 12 | 009884 | 民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A | -- | -- | 0.8478 | 0.9160 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 13 | 009143 | 摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 14 | 008886 | 民生加银卓越配置6个月混合型FOF | -- | -- | 0.9440 | 0.9440 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 15 | 007221 | 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 16 | 006991 | 民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | -- | -- | 1.1541 | 1.1541 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 17 | 006042 | 摩根尚睿混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 18 | 001984 | 摩根中国生物医药混合(QDII)A | -- | -- | 0.9514 | 0.9514 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 19 | 378546 | 摩根全球天然资源混合(QDII)A | -- | -- | 1.0392 | 1.0392 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 20 | 377016 | 摩根亚太优势混合(QDII)A | -- | -- | 0.9427 | 0.9427 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.8% | 0.18% | 购买 | ||
| 21 | 378006 | 摩根全球新兴市场混合(QDII) | -- | -- | 1.0922 | 1.1911 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 22 | 016920 | 摩根整合驱动混合C | 0.3983 | 0.3983 | 0.3994 | 0.3994 | -0.0011 | -0.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 001192 | 摩根整合驱动混合A | 0.4015 | 0.4015 | 0.4026 | 0.4026 | -0.0011 | -0.27% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 24 | 690003 | 民生加银精选混合 | 0.4280 | 0.4280 | 0.4300 | 0.4300 | -0.0020 | -0.47% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 25 | 011197 | 摩根优势成长混合C | 0.4545 | 0.4545 | 0.4528 | 0.4528 | 0.0017 | 0.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 011196 | 摩根优势成长混合A | 0.4618 | 0.4618 | 0.4601 | 0.4601 | 0.0017 | 0.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 27 | 013296 | 民生加银聚优精选混合 | 0.4670 | 0.4670 | 0.4670 | 0.4670 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 28 | 013372 | 民生加银新能源智选混合发起C | 0.4904 | 0.4904 | 0.4887 | 0.4887 | 0.0017 | 0.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 013371 | 民生加银新能源智选混合发起A | 0.4960 | 0.4960 | 0.4942 | 0.4942 | 0.0018 | 0.36% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 30 | 013007 | 摩根景气甄选混合C | 0.5280 | 0.5280 | 0.5304 | 0.5304 | -0.0024 | -0.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 012495 | 民生加银双核动力混合A | 0.5311 | 0.5311 | 0.5280 | 0.5280 | 0.0031 | 0.59% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 32 | 013006 | 摩根景气甄选混合A | 0.5357 | 0.5357 | 0.5381 | 0.5381 | -0.0024 | -0.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 33 | 010660 | 民生加银质量领先混合C | 0.6043 | 0.6043 | 0.6041 | 0.6041 | 0.0002 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 011889 | 民生加银周期优选混合C | 0.6047 | 0.6047 | 0.6036 | 0.6036 | 0.0011 | 0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 011888 | 民生加银周期优选混合A | 0.6123 | 0.6123 | 0.6111 | 0.6111 | 0.0012 | 0.20% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 36 | 010659 | 民生加银质量领先混合A | 0.6130 | 0.6130 | 0.6128 | 0.6128 | 0.0002 | 0.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 37 | 013092 | 摩根均衡优选混合C | 0.6182 | 0.6182 | 0.6206 | 0.6206 | -0.0024 | -0.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 013091 | 摩根均衡优选混合A | 0.6269 | 0.6269 | 0.6293 | 0.6293 | -0.0024 | -0.38% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 39 | 016402 | 摩根内需动力混合C | 0.6290 | 0.6290 | 0.6304 | 0.6304 | -0.0014 | -0.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 377020 | 摩根内需动力混合A | 0.6348 | 1.8845 | 0.6362 | 1.8859 | -0.0014 | -0.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 41 | 014929 | 民生加银创新成长混合C | 0.6444 | 0.6444 | 0.6439 | 0.6439 | 0.0005 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 010117 | 民生加银新兴产业混合C | 0.6482 | 0.6482 | 0.6496 | 0.6496 | -0.0014 | -0.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 006072 | 民生加银创新成长混合A | 0.6510 | 0.6510 | 0.6504 | 0.6504 | 0.0006 | 0.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 44 | 010116 | 民生加银新兴产业混合A | 0.6582 | 0.6582 | 0.6596 | 0.6596 | -0.0014 | -0.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 45 | 010796 | 民生加银价值发现一年持有期混合C | 0.6597 | 0.6597 | 0.6595 | 0.6595 | 0.0002 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 011844 | 民生加银内核驱动混合C | 0.6639 | 0.6639 | 0.6635 | 0.6635 | 0.0004 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 010610 | 摩根远见两年持有期混合 | 0.6658 | 0.6658 | 0.6646 | 0.6646 | 0.0012 | 0.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 48 | 010795 | 民生加银价值发现一年持有期混合A | 0.6687 | 0.6687 | 0.6684 | 0.6684 | 0.0003 | 0.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 49 | 011843 | 民生加银内核驱动混合A | 0.6725 | 0.6725 | 0.6721 | 0.6721 | 0.0004 | 0.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 50 | 014262 | 摩根沃享远见一年持有期混合C | 0.6774 | 0.6774 | 0.6761 | 0.6761 | 0.0013 | 0.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
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