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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-30 | 2024-08-29 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值
![]() |
累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 539001 | 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A | -- | -- | 2.4660 | 2.4660 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
2 | 539002 | 建信新兴市场混合(QDII)A | -- | -- | 0.9870 | 0.9870 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
3 | 539003 | 建信富时100指数(QDII)人民币A | -- | -- | 1.1990 | 1.2310 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
4 | 005217 | 建信福泽安泰混合(FOF)A | -- | -- | 1.1959 | 1.1959 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
5 | 006581 | 建信优享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
6 | 005925 | 建信福泽裕泰混合(FOF)A | -- | -- | 1.0234 | 1.0234 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
7 | 005926 | 建信福泽裕泰混合(FOF)C | -- | -- | 0.9902 | 0.9902 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 012657 | 建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 012656 | 建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
10 | 014365 | 建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
11 | 015442 | 建信福泽安泰混合(FOF)C | -- | -- | 1.1926 | 1.1926 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 014366 | 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
13 | 016849 | 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 017706 | 建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
15 | 012283 | 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
16 | 018696 | 建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
17 | 017258 | 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
18 | 017257 | 建信优享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
19 | 013021 | 建信兴润一年持有混合 | 0.5525 | 0.5525 | 0.5426 | 0.5426 | 0.0099 | 1.82% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 011790 | 建信创新驱动混合 | 0.5864 | 0.5864 | 0.5796 | 0.5796 | 0.0068 | 1.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 014200 | 建信沃信一年持有混合C | 0.5892 | 0.5892 | 0.5787 | 0.5787 | 0.0105 | 1.81% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 014199 | 建信沃信一年持有混合A | 0.5954 | 0.5954 | 0.5848 | 0.5848 | 0.0106 | 1.81% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 011503 | 建信智能生活混合 | 0.6103 | 0.6103 | 0.5993 | 0.5993 | 0.0110 | 1.84% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 014654 | 建信卓越成长一年持有混合C | 0.6366 | 0.6366 | 0.6309 | 0.6309 | 0.0057 | 0.90% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 014653 | 建信卓越成长一年持有混合A | 0.6428 | 0.6428 | 0.6371 | 0.6371 | 0.0057 | 0.89% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 011189 | 建信智汇优选一年持有期混合(MOM) | 0.6666 | 0.6666 | 0.6623 | 0.6623 | 0.0043 | 0.65% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 015522 | 建信兴晟优选一年持有混合C | 0.6893 | 0.6893 | 0.6732 | 0.6732 | 0.0161 | 2.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 015521 | 建信兴晟优选一年持有混合A | 0.6947 | 0.6947 | 0.6785 | 0.6785 | 0.0162 | 2.39% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 008828 | 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C | 0.7085 | 0.7085 | 0.7080 | 0.7080 | 0.0005 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 016065 | 建信智远先锋混合C | 0.7122 | 0.7122 | 0.6995 | 0.6995 | 0.0127 | 1.82% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 016064 | 建信智远先锋混合A | 0.7176 | 0.7176 | 0.7048 | 0.7048 | 0.0128 | 1.82% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 008827 | 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A | 0.7196 | 0.7196 | 0.7192 | 0.7192 | 0.0004 | 0.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 014782 | 建信兴衡优选一年持有混合C | 0.7273 | 0.7273 | 0.7249 | 0.7249 | 0.0024 | 0.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 011169 | 建信臻选混合 | 0.7275 | 0.7275 | 0.7151 | 0.7151 | 0.0124 | 1.73% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 014781 | 建信兴衡优选一年持有混合A | 0.7339 | 0.7339 | 0.7316 | 0.7316 | 0.0023 | 0.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 011970 | 建信港股通精选混合C | 0.7462 | 0.7462 | 0.7421 | 0.7421 | 0.0041 | 0.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 011969 | 建信港股通精选混合A | 0.7550 | 0.7550 | 0.7508 | 0.7508 | 0.0042 | 0.56% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 501098 | 建信优享科技创新混合(LOF) | 0.7837 | 0.7837 | 0.7615 | 0.7615 | 0.0222 | 2.92% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 530001 | 建信恒久价值混合 | 0.8266 | 4.0267 | 0.8252 | 4.0240 | 0.0027 | 0.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 017707 | 建信阿尔法一年持有混合 | 0.8315 | 0.8315 | 0.8189 | 0.8189 | 0.0126 | 1.54% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 020726 | 建信灵活配置混合C | 0.8608 | 0.8608 | 0.8449 | 0.8449 | 0.0159 | 1.88% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 000270 | 建信灵活配置混合A | 0.8621 | 1.3168 | 0.8462 | 1.2925 | 0.0243 | 1.88% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
43 | 018541 | 建信鑫安回报灵活配置混合C | 0.8913 | 0.9463 | 0.8754 | 0.9304 | 0.0159 | 1.82% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 001304 | 建信鑫安回报灵活配置混合A | 0.8956 | 1.1306 | 0.8796 | 1.1146 | 0.0160 | 1.82% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 018269 | 建信锋睿优选混合C | 0.9338 | 0.9338 | 0.9306 | 0.9306 | 0.0032 | 0.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 018268 | 建信锋睿优选混合A | 0.9369 | 0.9369 | 0.9337 | 0.9337 | 0.0032 | 0.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 008963 | 建信科技创新混合C | 0.9410 | 0.9410 | 0.9319 | 0.9319 | 0.0091 | 0.98% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 001276 | 建信新经济灵活配置混合 | 0.9570 | 0.9570 | 0.9350 | 0.9350 | 0.0220 | 2.35% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
49 | 015436 | 建信优化配置混合C | 0.9618 | 1.2168 | 0.9429 | 1.1979 | 0.0189 | 2.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 008962 | 建信科技创新混合A | 0.9625 | 0.9625 | 0.9532 | 0.9532 | 0.0093 | 0.98% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |