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基金买卖网 > 基金净值 > 混合型基金 众禄APP
每日开放式基金净值一览|共630只(每个交易日 16:00~23:00 动态更新基金净值)
自选 比较 序号 代码 基金简称 2024-07-22 2024-07-19 日增长值 日增长率 申购
状态
赎回
状态
原费率 最低费率 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1012283建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A------------开放开放1.0%0.1%购买
2017655嘉实价值丰裕混合A------------开放暂停1.2%1.2%购买
3017656嘉实价值丰裕混合C------------开放暂停0.0%0.0%购买
4017706建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A------------开放开放0.6%0.06%购买
5017051金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C------------开放开放0.0%0.0%购买
6017050金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A------------开放开放1.2%0.12%购买
7016849建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A------------开放暂停1.5%0.15%购买
8016737嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)A----0.83830.8383----开放开放1.2%0.12%购买
9016738嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)C----0.83300.8330----开放开放0.0%0.0%购买
10015793金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C------------开放开放0.0%0.0%购买
11015792金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A------------开放开放1.0%0.1%购买
12015317景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF------------开放暂停1.2%0.12%购买
13015326交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A----0.83890.8389----开放开放1.2%0.12%购买
14015327交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C----0.82900.8290----开放开放0.0%0.0%购买
15014374景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A------------开放暂停1.2%0.12%购买
16014366建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A------------开放暂停1.0%0.1%购买
17014365建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A------------开放暂停1.0%0.1%购买
18013539嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A------------开放开放1.0%0.1%购买
19013904景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)A------------开放暂停1.2%0.12%购买
20014680交银优享一年持有期混合(FOF)A----0.96650.9665----开放开放0.8%0.08%购买
21014681交银优享一年持有期混合(FOF)C----0.95690.9569----开放开放0.0%0.0%购买
22010866嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A------------开放开放1.0%0.1%购买
23012656建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)A------------开放开放0.6%0.06%购买
24012657建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)C------------开放开放0.0%0.0%购买
25013778交银兴享一年持有期混合(FOF)A----0.93180.9318----开放开放1.2%0.12%购买
26013779交银兴享一年持有期混合(FOF)C----0.92200.9220----开放开放0.0%0.0%购买
27013787交银智选星光混合(FOF-LOF)C----0.67730.6773----开放开放0.0%0.0%购买
28501210交银智选星光混合(FOF-LOF)A----0.68830.6883----开放开放1.2%0.12%购买
29012508嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A------------开放开放1.0%0.1%购买
30011605交银招享一年混合A----0.99160.9916----开放开放0.4%0.04%购买
31011606交银招享一年混合C----0.98020.9802----开放开放0.0%0.0%购买
32008697交银养老2035三年(FOF)A------------开放开放1.0%0.1%购买
33007272景顺长城稳健养老目标三年持有期混合(FOF)A------------开放开放1.2%0.12%购买
34006245嘉实养老2030混合(FOF)A------------开放开放0.8%0.08%购买
35005925建信福泽裕泰混合(FOF)A----1.07871.0787----开放开放1.2%0.12%购买
36005926建信福泽裕泰混合(FOF)C----1.04411.0441----开放开放0.0%0.0%购买
37006880交银安享稳健养老一年A------------开放开放0.8%0.08%购买
38007188嘉实养老2050混合(FOF)A------------开放开放0.8%0.08%购买
39006307嘉实养老2040混合(FOF)A------------开放开放0.8%0.08%购买
40006581建信优享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A------------开放开放0.8%0.08%购买
41005217建信福泽安泰混合(FOF)A----1.21261.2126----开放开放0.8%0.08%购买
42005157嘉实领航资产配置混合(FOF)C----1.11741.1174----开放开放0.0%0.0%购买
43005156嘉实领航资产配置混合(FOF)A----1.17451.1745----开放开放0.8%0.08%购买
44262001景顺长城大中华混合(QDII)A人民币----1.71802.1390----开放开放1.6%0.16%购买
45539002建信新兴市场混合(QDII)A----1.03301.0330----开放开放1.6%0.16%购买
46539001建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A----2.48352.4835----开放开放1.2%0.12%购买
47070012嘉实海外中国股票混合(QDII)----0.64000.6420----开放开放1.5%0.15%购买
48519696交银环球精选混合(QDII)----2.47503.2660----开放开放1.5%0.15%购买
49162607景顺长城资源垄断混合(LOF)0.36803.19600.37003.1980-0.0020-0.54%开放开放1.5%0.15%购买
50010438嘉实竞争力优选混合C0.40010.40010.39480.39480.00531.34%开放开放0.0%0.0%购买
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