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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-26 | 2024-07-25 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值
![]() |
累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 968032 | 东方汇理灵活配置增长基金分派 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 3.0% | 3.0% | 购买 | ||
2 | 968024 | 东亚联丰多元(累积) | -- | -- | 106.9100 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.8% | 1.8% | 购买 | ||
3 | 968033 | 东方汇理灵活配置增长基金累算 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 3.0% | 3.0% | 购买 | ||
4 | 968028 | 东亚联丰多元港(积) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
5 | 968027 | 东亚联丰多元港(分) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
6 | 968026 | 东亚联丰多元美(积) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
7 | 968025 | 东亚联丰多元美(分) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
8 | 968023 | 东亚联丰多元(分派) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
9 | 968013 | 施罗德亚洲高息股债基金 | -- | -- | 129.7117 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 2.0% | 2.0% | 购买 | ||
10 | 968075 | 百达策略收益累积CNY | -- | -- | 12.5142 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 3.0% | 3.0% | 购买 | ||
11 | 968076 | 百达策略收益累积USD | -- | -- | 9.9031 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 3.0% | 3.0% | 购买 | ||
12 | 017267 | 招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
13 | 016975 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 016974 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
15 | 016669 | 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
16 | 016660 | 招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
17 | 161730 | 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
18 | 013944 | 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 021911 | 渤海汇金优选价值混合发起C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 021910 | 渤海汇金优选价值混合发起A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
21 | 021273 | 摩根均衡精选混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
22 | 021274 | 摩根均衡精选混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 021650 | 东方红红利量化选股混合发起A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
24 | 021651 | 东方红红利量化选股混合发起C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 021180 | 易方达产业机遇混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 021179 | 易方达产业机遇混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
27 | 020885 | 鹏华成长先锋混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 020884 | 鹏华成长先锋混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
29 | 020822 | 大成领先动力混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 020821 | 大成领先动力混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
31 | 021204 | 华夏医药量化选股混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
32 | 021205 | 华夏医药量化选股混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 021842 | 国富全球科技互联混合(QDII)人民币C | -- | -- | 3.0593 | 3.0593 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 021843 | 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇C | -- | -- | 21.0276 | 21.0276 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 009383 | 人保稳进配置三个月持有(FOF) | -- | -- | 0.9555 | 0.9555 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
36 | 020831 | 东兴医药生物量化选股混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 020830 | 东兴医药生物量化选股混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
38 | 021748 | 西部利得同业存单指数7天持有 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 021591 | 兴证全球竞争优势混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 021590 | 兴证全球竞争优势混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
41 | 021793 | 华泰保兴产业升级混合发起C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 021792 | 华泰保兴产业升级混合发起A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
43 | 020755 | 永赢融安混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
44 | 020758 | 永赢融安混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 021391 | 东兴成长优选混合发起C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 021390 | 东兴成长优选混合发起A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
47 | 017281 | 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合型发起式(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
48 | 018163 | 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
49 | 018164 | 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
50 | 017406 | 中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 |