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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值
![]() |
累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 000021 | 华夏优势增长混合 | 1.8400 | 3.0100 | 1.8420 | 3.0120 | -0.0020 | -0.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 006122 | 华安低碳生活混合A | 1.8334 | 1.8334 | 1.8371 | 1.8371 | -0.0037 | -0.20% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 014970 | 华安低碳生活混合C | 1.8086 | 1.8086 | 1.8124 | 1.8124 | -0.0038 | -0.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 001928 | 华夏消费升级混合C | 1.7940 | 1.7940 | 1.7970 | 1.7970 | -0.0030 | -0.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 010028 | 华泰柏瑞创新升级混合C | 1.7930 | 2.3800 | 1.8030 | 2.3900 | -0.0100 | -0.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 005136 | 华安幸福生活混合A | 1.7851 | 1.7851 | 1.7955 | 1.7955 | -0.0104 | -0.58% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 014990 | 华安幸福生活混合C | 1.7605 | 1.7605 | 1.7708 | 1.7708 | -0.0103 | -0.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 003175 | 华泰柏瑞多策略混合A | 1.7543 | 2.1705 | 1.7526 | 2.1688 | 0.0017 | 0.10% | 暂停 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 002152 | 华宝核心优势混合A | 1.7540 | 1.7540 | 1.7640 | 1.7640 | -0.0100 | -0.57% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 005774 | 华夏产业升级混合A | 1.7412 | 1.7412 | 1.7516 | 1.7516 | -0.0104 | -0.59% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 003598 | 华商润丰灵活配置混合A | 1.7410 | 1.7410 | 1.7610 | 1.7610 | -0.0200 | -1.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 006879 | 华安智能生活混合A | 1.7407 | 1.7407 | 1.7360 | 1.7360 | 0.0047 | 0.27% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 016461 | 华宝核心优势混合C | 1.7390 | 1.7390 | 1.7500 | 1.7500 | -0.0110 | -0.63% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 005888 | 华夏新兴消费混合A | 1.7373 | 1.7373 | 1.7346 | 1.7346 | 0.0027 | 0.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 240017 | 华宝新兴产业混合 | 1.7351 | 2.1831 | 1.7486 | 2.1966 | -0.0135 | -0.77% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 007509 | 华商润丰灵活配置混合C | 1.7330 | 1.7330 | 1.7530 | 1.7530 | -0.0200 | -1.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 015450 | 华泰柏瑞多策略混合C | 1.7320 | 2.1473 | 1.7304 | 2.1457 | 0.0016 | 0.09% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 002082 | 华泰柏瑞激励动力混合C | 1.7200 | 2.3120 | 1.7260 | 2.3180 | -0.0060 | -0.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 229002 | 宏利逆向策略混合 | 1.7180 | 2.5780 | 1.7170 | 2.5770 | 0.0010 | 0.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 015059 | 华夏产业升级混合C | 1.7159 | 1.7159 | 1.7262 | 1.7262 | -0.0103 | -0.60% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 519029 | 华夏稳增混合 | 1.7150 | 2.5200 | 1.6980 | 2.5030 | 0.0170 | 1.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.6% | 购买 | ||
22 | 013621 | 华安智能生活混合C | 1.7117 | 1.7117 | 1.7072 | 1.7072 | 0.0045 | 0.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 630015 | 华商大盘量化精选混合 | 1.7050 | 2.3850 | 1.7060 | 2.3860 | -0.0010 | -0.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 519056 | 海富通内需热点混合 | 1.7013 | 1.7013 | 1.7041 | 1.7041 | -0.0028 | -0.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 410007 | 华富价值增长混合A | 1.6952 | 2.4952 | 1.7058 | 2.5058 | -0.0106 | -0.62% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 020380 | 华富价值增长混合C | 1.6912 | 1.6912 | 1.7019 | 1.7019 | -0.0107 | -0.63% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 005889 | 华夏新兴消费混合C | 1.6877 | 1.6877 | 1.6851 | 1.6851 | 0.0026 | 0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 000541 | 华商创新成长混合发起式 | 1.6840 | 1.9390 | 1.6840 | 1.9390 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 001418 | 宏利创益混合A | 1.6790 | 1.8320 | 1.6790 | 1.8320 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
30 | 040011 | 华安核心优选混合A | 1.6748 | 3.2048 | 1.6823 | 3.2123 | -0.0075 | -0.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 162414 | 华宝新机遇混合 | 1.6647 | 1.6647 | 1.6655 | 1.6655 | -0.0008 | -0.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 288001 | 华夏经典混合 | 1.6640 | 4.4400 | 1.6730 | 4.4490 | -0.0090 | -0.54% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 002181 | 华安大安全主题混合A | 1.6620 | 1.6620 | 1.6810 | 1.6810 | -0.0190 | -1.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 519068 | 汇添富成长焦点混合 | 1.6545 | 3.0555 | 1.6521 | 3.0531 | 0.0024 | 0.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 016293 | 华安核心优选混合C | 1.6540 | 1.6540 | 1.6615 | 1.6615 | -0.0075 | -0.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 002363 | 华安安康灵活配置混合A | 1.6514 | 1.7341 | 1.6523 | 1.7350 | -0.0009 | -0.05% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
37 | 003144 | 华宝新机遇混合C | 1.6514 | 1.6514 | 1.6522 | 1.6522 | -0.0008 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 002563 | 泓德泓汇混合 | 1.6378 | 1.6378 | 1.6400 | 1.6400 | -0.0022 | -0.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 013618 | 华安大安全主题混合C | 1.6350 | 1.6350 | 1.6540 | 1.6540 | -0.0190 | -1.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 519033 | 海富通国策导向混合A | 1.6343 | 2.6734 | 1.6368 | 2.6759 | -0.0025 | -0.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 000609 | 华商新量化混合A | 1.6320 | 2.1820 | 1.6290 | 2.1790 | 0.0030 | 0.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 002273 | 宏利创益混合B | 1.6300 | 1.7760 | 1.6300 | 1.7760 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 019300 | 海富通国策导向混合D | 1.6285 | 1.6285 | 1.6311 | 1.6311 | -0.0026 | -0.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 001801 | 汇添富达欣混合A | 1.6280 | 1.6830 | 1.6300 | 1.6850 | -0.0020 | -0.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 470008 | 汇添富策略回报混合 | 1.6270 | 2.1790 | 1.6320 | 2.1840 | -0.0050 | -0.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 019299 | 海富通国策导向混合C | 1.6203 | 1.6203 | 1.6228 | 1.6228 | -0.0025 | -0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 016048 | 华商新量化混合C | 1.6130 | 1.6130 | 1.6110 | 1.6110 | 0.0020 | 0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 001324 | 华宝新价值混合 | 1.6109 | 1.6109 | 1.6125 | 1.6125 | -0.0016 | -0.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
49 | 040008 | 华安策略优选混合A | 1.6072 | 3.1435 | 1.6136 | 3.1499 | -0.0064 | -0.40% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 005805 | 华泰柏瑞医疗健康A | 1.6008 | 1.6008 | 1.5975 | 1.5975 | 0.0033 | 0.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |